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嘉實(shí)潤和量化定期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(005166)

今天最新凈值 1.1360 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金005166重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0100 0.38% -0.47% -0.0018%
300855 圖南股份 0.6100 0.36% -0.45% -0.0016%
688610 埃科光電 0.4600 0.35% -1.30% -0.0046%
603477 巨星農(nóng)牧 0.4600 0.22% -3.59% -0.0079%
002867 周大生 0.4800 0.14% -0.78% -0.0011%
002154 報(bào)喜鳥 1.2500 0.12% -1.31% -0.0016%
002832 比音勒芬 0.2300 0.12% -1.51% -0.0018%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.69% -0.0204% 1.69%
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.01% -0.02%
2025-05-22 0.00% -0.02%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.03%
2025-05-19 -0.01% -0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.05% -0.02%
2025-05-14 0.08% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金005166實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金005166實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)潤和量化定期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%