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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(021842)

今天最新凈值 3.5754 -0.0008 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.5754
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0646億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一季國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C(021842)基金累計(jì)收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5710 3.5710 3.5754 3.5754 -0.0044 -0.12%
2025-05-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5754 3.5754 3.5762 3.5762 -0.0008 -0.02%
2025-05-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5762 3.5762 3.5639 3.5639 0.0123 0.35%
2025-05-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5639 3.5639 3.5743 3.5743 -0.0104 -0.29%
2025-05-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5743 3.5743 3.5613 3.5613 0.0130 0.37%
2025-05-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5613 3.5613 3.5227 3.5227 0.0386 1.10%
2025-05-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5227 3.5227 3.3910 3.3910 0.1317 3.88%
2025-05-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3910 3.3910 3.3975 3.3975 -0.0065 -0.19%
2025-05-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3975 3.3975 3.3631 3.3631 0.0344 1.02%
2025-05-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3631 3.3631 3.3413 3.3413 0.0218 0.65%
2025-05-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3413 3.3413 3.2682 3.2682 0.0731 2.24%
2025-04-30 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2682 3.2682 3.2653 3.2653 0.0029 0.09%
2025-04-29 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2653 3.2653 3.2425 3.2425 0.0228 0.70%
2025-04-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2425 3.2425 3.2500 3.2500 -0.0075 -0.23%
2025-04-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2500 3.2500 3.2165 3.2165 0.0335 1.04%
2025-04-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2165 3.2165 3.1082 3.1082 0.1083 3.48%
2025-04-23 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1082 3.1082 3.0290 3.0290 0.0792 2.61%
2025-04-22 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0290 3.0290 2.9594 2.9594 0.0696 2.35%
2025-04-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9594 2.9594 3.0291 3.0291 -0.0697 -2.30%
2025-04-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0291 3.0291 3.0299 3.0299 -0.0008 -0.03%
2025-04-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0299 3.0299 3.0367 3.0367 -0.0068 -0.22%
2025-04-16 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0367 3.0367 3.1194 3.1194 -0.0827 -2.65%
2025-04-15 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1194 3.1194 3.1125 3.1125 0.0069 0.22%
2025-04-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1125 3.1125 3.1027 3.1027 0.0098 0.32%
2025-04-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1027 3.1027 3.0560 3.0560 0.0467 1.53%
2025-04-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0560 3.0560 3.1728 3.1728 -0.1168 -3.68%
2025-04-09 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1728 3.1728 2.8769 2.8769 0.2959 10.29%
2025-04-08 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8769 2.8769 2.9061 2.9061 -0.0292 -1.00%
2025-04-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9061 2.9061 3.0697 3.0697 -0.1636 -5.33%
2025-04-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0697 3.0697 3.2450 3.2450 -0.1753 -5.40%
2025-04-02 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2450 3.2450 3.2144 3.2144 0.0306 0.95%
2025-04-01 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2144 3.2144 3.1890 3.1890 0.0254 0.80%
2025-03-31 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1890 3.1890 3.2017 3.2017 -0.0127 -0.40%
2025-03-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2017 3.2017 3.2869 3.2869 -0.0852 -2.59%
2025-03-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2869 3.2869 3.3161 3.3161 -0.0292 -0.88%
2025-03-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3161 3.3161 3.3855 3.3855 -0.0694 -2.05%
2025-03-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3855 3.3855 3.3761 3.3761 0.0094 0.28%
2025-03-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3761 3.3761 3.2930 3.2930 0.0831 2.52%
2025-03-21 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2930 3.2930 3.2855 3.2855 0.0075 0.23%
2025-03-20 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2855 3.2855 3.2968 3.2968 -0.0113 -0.34%
2025-03-19 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2968 3.2968 3.2466 3.2466 0.0502 1.55%
2025-03-18 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2466 3.2466 3.2849 3.2849 -0.0383 -1.17%
2025-03-17 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2849 3.2849 3.2631 3.2631 0.0218 0.67%
2025-03-14 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2631 3.2631 3.1735 3.1735 0.0896 2.82%
2025-03-13 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1735 3.1735 3.2396 3.2396 -0.0661 -2.04%
2025-03-12 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2396 3.2396 3.1960 3.1960 0.0436 1.36%
2025-03-11 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1960 3.1960 3.1894 3.1894 0.0066 0.21%
2025-03-10 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1894 3.1894 3.3286 3.3286 -0.1392 -4.18%
2025-03-07 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3286 3.3286 3.3346 3.3346 -0.0060 -0.18%
2025-03-06 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3346 3.3346 3.4024 3.4024 -0.0678 -1.99%
2025-03-05 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4024 3.4024 3.3425 3.3425 0.0599 1.79%
2025-03-04 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3425 3.3425 3.3724 3.3724 -0.0299 -0.89%
2025-03-03 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3724 3.3724 3.4528 3.4528 -0.0804 -2.33%
2025-02-28 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4528 3.4528 3.4176 3.4176 0.0352 1.03%
2025-02-27 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4176 3.4176 3.4908 3.4908 -0.0732 -2.10%
2025-02-26 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4908 3.4908 3.4516 3.4516 0.0392 1.14%
2025-02-25 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4516 3.4516 3.5053 3.5053 -0.0537 -1.53%
2025-02-24 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5053 3.5053 3.5526 3.5526 -0.0473 -1.33%