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中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢(020957)

今天最新凈值 0.9157 -0.0122 -1.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9147 -0.0010 -0.1074%
  • 累計(jì)凈值：0.9157
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7917億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一季中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累計(jì)收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9166 0.9166 0.9157 0.9157 0.0009 0.10%
2025-05-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9157 0.9157 0.9279 0.9279 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-05-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2025-05-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2025-05-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9220 0.9220 0.0039 0.42%
2025-05-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54%
2025-05-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9080 0.9080 0.8774 0.8774 0.0306 3.49%
2025-05-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8774 0.8774 0.8765 0.8765 0.0009 0.10%
2025-05-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8765 0.8765 0.8690 0.8690 0.0075 0.86%
2025-05-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8690 0.8690 0.8639 0.8639 0.0051 0.59%
2025-05-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8639 0.8639 0.8526 0.8526 0.0113 1.33%
2025-04-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8526 0.8526 0.8528 0.8528 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8528 0.8528 0.8483 0.8483 0.0045 0.53%
2025-04-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8483 0.8483 0.8475 0.8475 0.0008 0.09%
2025-04-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8475 0.8475 0.8393 0.8393 0.0082 0.98%
2025-04-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8393 0.8393 0.8170 0.8170 0.0223 2.73%
2025-04-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8170 0.8170 0.7988 0.7988 0.0182 2.28%
2025-04-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7988 0.7988 0.7817 0.7817 0.0171 2.19%
2025-04-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7817 0.7817 0.7983 0.7983 -0.0166 -2.08%
2025-04-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7983 0.7983 0.7985 0.7985 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7985 0.7985 0.7994 0.7994 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7994 0.7994 0.8211 0.8211 -0.0217 -2.64%
2025-04-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8211 0.8211 0.8192 0.8192 0.0019 0.23%
2025-04-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8192 0.8192 0.8134 0.8134 0.0058 0.71%
2025-04-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8134 0.8134 0.8009 0.8009 0.0125 1.56%
2025-04-10 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8009 0.8009 0.8330 0.8330 -0.0321 -3.85%
2025-04-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8330 0.8330 0.7503 0.7503 0.0827 11.02%
2025-04-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7503 0.7503 0.7626 0.7626 -0.0123 -1.61%
2025-04-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7626 0.7626 0.8078 0.8078 -0.0452 -5.60%
2025-04-03 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8078 0.8078 0.8502 0.8502 -0.0424 -4.99%
2025-04-02 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8502 0.8502 0.8438 0.8438 0.0064 0.76%
2025-04-01 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8438 0.8438 0.8377 0.8377 0.0061 0.73%
2025-03-31 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8377 0.8377 0.8383 0.8383 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8383 0.8383 0.8577 0.8577 -0.0194 -2.26%
2025-03-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8577 0.8577 0.8622 0.8622 -0.0045 -0.52%
2025-03-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8622 0.8622 0.8778 0.8778 -0.0156 -1.78%
2025-03-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8778 0.8778 0.8752 0.8752 0.0026 0.30%
2025-03-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8752 0.8752 0.8598 0.8598 0.0154 1.79%
2025-03-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8598 0.8598 0.8591 0.8591 0.0007 0.08%
2025-03-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8591 0.8591 0.8623 0.8623 -0.0032 -0.37%
2025-03-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8623 0.8623 0.8534 0.8534 0.0089 1.04%
2025-03-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8534 0.8534 0.8641 0.8641 -0.0107 -1.24%
2025-03-17 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8641 0.8641 0.8585 0.8585 0.0056 0.65%
2025-03-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8585 0.8585 0.8380 0.8380 0.0205 2.45%
2025-03-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8380 0.8380 0.8501 0.8501 -0.0121 -1.42%
2025-03-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8501 0.8501 0.8410 0.8410 0.0091 1.08%
2025-03-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8410 0.8410 0.8408 0.8408 0.0002 0.02%
2025-03-10 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8408 0.8408 0.8708 0.8708 -0.0300 -3.45%
2025-03-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8708 0.8708 0.8630 0.8630 0.0078 0.90%
2025-03-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8630 0.8630 0.8862 0.8862 -0.0232 -2.62%
2025-03-05 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8862 0.8862 0.8753 0.8753 0.0109 1.25%
2025-03-04 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8753 0.8753 0.8771 0.8771 -0.0018 -0.21%
2025-03-03 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8771 0.8771 0.8965 0.8965 -0.0194 -2.16%
2025-02-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8965 0.8965 0.8873 0.8873 0.0092 1.04%
2025-02-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8873 0.8873 0.9122 0.9122 -0.0249 -2.73%
2025-02-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9122 0.9122 0.9063 0.9063 0.0059 0.65%
2025-02-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9063 0.9063 0.9184 0.9184 -0.0121 -1.32%
2025-02-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9184 0.9184 0.9299 0.9299 -0.0115 -1.24%