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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021277)

今天最新凈值 3.9752 0.0037 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.9752
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2447億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金021277重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 2.69% -0.29% -0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.69% -0.0078% 75.42%
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.94% -0.47%
2025-05-20 0.09% 0.36%
2025-05-19 0.20% 0.31%
2025-05-16 0.44% 0.39%
2025-05-15 0.01% -0.59%
2025-05-14 0.66% -0.63%
2025-05-13 1.02% 1.56%
2025-05-12 3.02% -0.74%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金021277實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金021277實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%