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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(國(guó)富全球科技互聯(lián)(QDII)美元現(xiàn)匯C)基金凈值查詢(021843)

今天最新凈值 3.4119 0.0002 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4119
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1491億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一季國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C|國(guó)富全球科技互聯(lián)(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C(021843)基金累計(jì)收益率-2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4070 3.4070 3.4119 3.4119 -0.0049 -0.14%
2025-05-19 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4119 3.4119 3.4117 3.4117 0.0002 0.01%
2025-05-16 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4117 3.4117 3.3988 3.3988 0.0129 0.38%
2025-05-15 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3988 3.3988 3.4091 3.4091 -0.0103 -0.30%
2025-05-14 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4091 3.4091 3.3950 3.3950 0.0141 0.42%
2025-05-13 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3950 3.3950 3.3549 3.3549 0.0401 1.20%
2025-05-12 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3549 3.3549 3.2282 3.2282 0.1267 3.92%
2025-05-09 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2282 3.2282 3.2354 3.2354 -0.0072 -0.22%
2025-05-08 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2354 3.2354 3.2057 3.2057 0.0297 0.93%
2025-05-07 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2057 3.2057 3.1848 3.1848 0.0209 0.66%
2025-05-06 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1848 3.1848 3.1128 3.1128 0.0720 2.31%
2025-04-30 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1128 3.1128 3.1094 3.1094 0.0034 0.11%
2025-04-29 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1094 3.1094 3.0871 3.0871 0.0223 0.72%
2025-04-28 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0871 3.0871 3.0933 3.0933 -0.0062 -0.20%
2025-04-25 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0933 3.0933 3.0601 3.0601 0.0332 1.08%
2025-04-24 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0601 3.0601 2.9563 2.9563 0.1038 3.51%
2025-04-23 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9563 2.9563 2.8827 2.8827 0.0736 2.55%
2025-04-22 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.8827 2.8827 2.8171 2.8171 0.0656 2.33%
2025-04-21 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.8171 2.8171 2.8829 2.8829 -0.0658 -2.28%
2025-04-18 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.8829 2.8829 2.8831 2.8831 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.8831 2.8831 2.8877 2.8877 -0.0046 -0.16%
2025-04-16 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.8877 2.8877 2.9678 2.9678 -0.0801 -2.70%
2025-04-15 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9678 2.9678 2.9607 2.9607 0.0071 0.24%
2025-04-14 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9607 2.9607 2.9523 2.9523 0.0084 0.28%
2025-04-11 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9523 2.9523 2.9077 2.9077 0.0446 1.53%
2025-04-10 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9077 2.9077 3.0198 3.0198 -0.1121 -3.71%
2025-04-09 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0198 3.0198 2.7393 2.7393 0.2805 10.24%
2025-04-08 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.7393 2.7393 2.7693 2.7693 -0.0300 -1.08%
2025-04-07 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.7693 2.7693 2.9284 2.9284 -0.1591 -5.43%
2025-04-03 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9284 2.9284 3.0998 3.0998 -0.1714 -5.53%
2025-04-02 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0998 3.0998 3.0714 3.0714 0.0284 0.92%
2025-04-01 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0714 3.0714 3.0468 3.0468 0.0246 0.81%
2025-03-31 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0468 3.0468 3.0602 3.0602 -0.0134 -0.44%
2025-03-28 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0602 3.0602 3.1411 3.1411 -0.0809 -2.58%
2025-03-27 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1411 3.1411 3.1694 3.1694 -0.0283 -0.89%
2025-03-26 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1694 3.1694 3.2342 3.2342 -0.0648 -2.00%
2025-03-25 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2342 3.2342 3.2257 3.2257 0.0085 0.26%
2025-03-24 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2257 3.2257 3.1472 3.1472 0.0785 2.49%
2025-03-21 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1472 3.1472 3.1402 3.1402 0.0070 0.22%
2025-03-20 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1402 3.1402 3.1535 3.1535 -0.0133 -0.42%
2025-03-19 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1535 3.1535 3.1039 3.1039 0.0496 1.60%
2025-03-18 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1039 3.1039 3.1426 3.1426 -0.0387 -1.23%
2025-03-17 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1426 3.1426 3.1195 3.1195 0.0231 0.74%
2025-03-14 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1195 3.1195 3.0342 3.0342 0.0853 2.81%
2025-03-13 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0342 3.0342 3.0989 3.0989 -0.0647 -2.09%
2025-03-12 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0989 3.0989 3.0547 3.0547 0.0442 1.45%
2025-03-11 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0547 3.0547 3.0488 3.0488 0.0059 0.19%
2025-03-10 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0488 3.0488 3.1831 3.1831 -0.1343 -4.22%
2025-03-07 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1831 3.1831 3.1894 3.1894 -0.0063 -0.20%
2025-03-06 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1894 3.1894 3.2533 3.2533 -0.0639 -1.96%
2025-03-05 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2533 3.2533 3.1948 3.1948 0.0585 1.83%
2025-03-04 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1948 3.1948 3.2230 3.2230 -0.0282 -0.87%
2025-03-03 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2230 3.2230 3.3002 3.3002 -0.0772 -2.34%
2025-02-28 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3002 3.3002 3.2666 3.2666 0.0336 1.03%
2025-02-27 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2666 3.2666 3.3369 3.3369 -0.0703 -2.11%
2025-02-26 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3369 3.3369 3.2997 3.2997 0.0372 1.13%
2025-02-25 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2997 3.2997 3.3515 3.3515 -0.0518 -1.55%
2025-02-24 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3515 3.3515 3.3978 3.3978 -0.0463 -1.36%