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財通資管睿安債券E基金凈值查詢(022181)

今天最新凈值 1.0331 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 金御
近一季財通資管睿安債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管睿安債券E(022181)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022181 財通資管睿安債券E 1.0333 1.0791 1.0331 1.0789 0.0002 0.02%
2025-05-22 022181 財通資管睿安債券E 1.0331 1.0789 1.0330 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-21 022181 財通資管睿安債券E 1.0330 1.0788 1.0331 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022181 財通資管睿安債券E 1.0331 1.0789 1.0330 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-19 022181 財通資管睿安債券E 1.0330 1.0788 1.0321 1.0779 0.0009 0.09%
2025-05-16 022181 財通資管睿安債券E 1.0321 1.0779 1.0325 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022181 財通資管睿安債券E 1.0325 1.0783 1.0337 1.0795 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 022181 財通資管睿安債券E 1.0337 1.0795 1.0343 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 022181 財通資管睿安債券E 1.0343 1.0801 1.0329 1.0787 0.0014 0.14%
2025-05-12 022181 財通資管睿安債券E 1.0329 1.0787 1.0350 1.0808 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 022181 財通資管睿安債券E 1.0350 1.0808 1.0342 1.0800 0.0008 0.08%
2025-05-08 022181 財通資管睿安債券E 1.0342 1.0800 1.0324 1.0782 0.0018 0.17%
2025-05-07 022181 財通資管睿安債券E 1.0324 1.0782 1.0334 1.0792 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 022181 財通資管睿安債券E 1.0334 1.0792 1.0333 1.0791 0.0001 0.01%
2025-04-30 022181 財通資管睿安債券E 1.0333 1.0791 1.0326 1.0784 0.0007 0.07%
2025-04-29 022181 財通資管睿安債券E 1.0326 1.0784 1.0308 1.0766 0.0018 0.17%
2025-04-28 022181 財通資管睿安債券E 1.0308 1.0766 1.0300 1.0758 0.0008 0.08%
2025-04-25 022181 財通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0297 1.0755 0.0003 0.03%
2025-04-24 022181 財通資管睿安債券E 1.0297 1.0755 1.0300 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022181 財通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0310 1.0768 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 022181 財通資管睿安債券E 1.0310 1.0768 1.0301 1.0759 0.0009 0.09%
2025-04-21 022181 財通資管睿安債券E 1.0301 1.0759 1.0309 1.0767 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 022181 財通資管睿安債券E 1.0309 1.0767 1.0305 1.0763 0.0004 0.04%
2025-04-17 022181 財通資管睿安債券E 1.0305 1.0763 1.0309 1.0767 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022181 財通資管睿安債券E 1.0309 1.0767 1.0301 1.0759 0.0008 0.08%
2025-04-15 022181 財通資管睿安債券E 1.0301 1.0759 1.0300 1.0758 0.0001 0.01%
2025-04-14 022181 財通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0300 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-11 022181 財通資管睿安債券E 1.0300 1.0758 1.0296 1.0754 0.0004 0.04%
2025-04-10 022181 財通資管睿安債券E 1.0296 1.0754 1.0290 1.0748 0.0006 0.06%
2025-04-09 022181 財通資管睿安債券E 1.0290 1.0748 1.0290 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-08 022181 財通資管睿安債券E 1.0290 1.0748 1.0325 1.0783 -0.0035 -0.34%
2025-04-07 022181 財通資管睿安債券E 1.0325 1.0783 1.0266 1.0724 0.0059 0.57%
2025-04-03 022181 財通資管睿安債券E 1.0266 1.0724 1.0199 1.0657 0.0067 0.66%
2025-04-02 022181 財通資管睿安債券E 1.0199 1.0657 1.0167 1.0625 0.0032 0.31%
2025-04-01 022181 財通資管睿安債券E 1.0167 1.0625 1.0161 1.0619 0.0006 0.06%
2025-03-31 022181 財通資管睿安債券E 1.0161 1.0619 1.0150 1.0608 0.0011 0.11%
2025-03-28 022181 財通資管睿安債券E 1.0150 1.0608 1.0156 1.0614 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022181 財通資管睿安債券E 1.0156 1.0614 1.0579 1.0617 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 022181 財通資管睿安債券E 1.0579 1.0617 1.0556 1.0594 0.0023 0.22%
2025-03-25 022181 財通資管睿安債券E 1.0556 1.0594 1.0539 1.0577 0.0017 0.16%
2025-03-24 022181 財通資管睿安債券E 1.0539 1.0577 1.0531 1.0569 0.0008 0.08%
2025-03-21 022181 財通資管睿安債券E 1.0531 1.0569 1.0538 1.0576 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 022181 財通資管睿安債券E 1.0538 1.0576 1.0507 1.0545 0.0031 0.30%
2025-03-19 022181 財通資管睿安債券E 1.0507 1.0545 1.0500 1.0538 0.0007 0.07%
2025-03-18 022181 財通資管睿安債券E 1.0500 1.0538 1.0500 1.0538 0.0000 0.00%
2025-03-17 022181 財通資管睿安債券E 1.0500 1.0538 1.0541 1.0579 -0.0041 -0.39%
2025-03-14 022181 財通資管睿安債券E 1.0541 1.0579 1.0530 1.0568 0.0011 0.10%
2025-03-13 022181 財通資管睿安債券E 1.0530 1.0568 1.0550 1.0588 -0.0020 -0.19%
2025-03-12 022181 財通資管睿安債券E 1.0550 1.0588 1.0523 1.0561 0.0027 0.26%
2025-03-11 022181 財通資管睿安債券E 1.0523 1.0561 1.0569 1.0607 -0.0046 -0.44%
2025-03-10 022181 財通資管睿安債券E 1.0569 1.0607 1.0575 1.0613 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 022181 財通資管睿安債券E 1.0575 1.0613 1.0628 1.0666 -0.0053 -0.50%
2025-03-06 022181 財通資管睿安債券E 1.0628 1.0666 1.0674 1.0712 -0.0046 -0.43%
2025-03-05 022181 財通資管睿安債券E 1.0674 1.0712 1.0662 1.0700 0.0012 0.11%
2025-03-04 022181 財通資管睿安債券E 1.0662 1.0700 1.0669 1.0707 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022181 財通資管睿安債券E 1.0669 1.0707 1.0634 1.0672 0.0035 0.33%
2025-02-28 022181 財通資管睿安債券E 1.0634 1.0672 1.0594 1.0632 0.0040 0.38%
2025-02-27 022181 財通資管睿安債券E 1.0594 1.0632 1.0621 1.0659 -0.0027 -0.25%
2025-02-26 022181 財通資管睿安債券E 1.0621 1.0659 1.0616 1.0654 0.0005 0.05%
2025-02-25 022181 財通資管睿安債券E 1.0616 1.0654 1.0587 1.0625 0.0029 0.27%
2025-02-24 022181 財通資管睿安債券E 1.0587 1.0625 1.0629 1.0667 -0.0042 -0.40%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%