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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金盤中實(shí)時(shí)估值(022523)

今天最新凈值 1.8248 -0.0253 -1.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8248
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡超
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.19% 0.00%
2025-05-21 -1.37% 0.00%
2025-05-20 -0.26% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 0.54% 0.00%
2025-05-15 0.40% 0.00%
2025-05-14 0.04% 0.00%
2025-05-13 0.63% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金022523實(shí)時(shí)估值圖
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D基金022523實(shí)時(shí)估值圖
QDII-FOF基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9147 -0.1074%
中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9216 -0.1074%