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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7281 1.7281 0.0359 2.08% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2790 1.3290 1.2541 1.3041 0.0249 1.99% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4893 1.4893 1.4603 1.4603 0.0290 1.99% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 1.0674 1.0674 1.0469 1.0469 0.0205 1.96% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1543 1.1543 1.1321 1.1321 0.0222 1.96% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1735 1.1735 1.1509 1.1509 0.0226 1.96% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 1.0597 1.0597 1.0394 1.0394 0.0203 1.95% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3459 1.3459 1.3206 1.3206 0.0253 1.92% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3495 1.3495 1.3242 1.3242 0.0253 1.91% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3060 1.3060 1.2822 1.2822 0.0238 1.86% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3179 1.3179 1.2939 1.2939 0.0240 1.85% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.2186 1.2186 1.1970 1.1970 0.0216 1.80% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.2895 1.2895 1.2667 1.2667 0.0228 1.80% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0045 1.0045 0.9869 0.9869 0.0176 1.78% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0055 1.0055 0.9880 0.9880 0.0175 1.77% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.2340 1.2340 1.2126 1.2126 0.0214 1.76% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9833 0.9833 0.9665 0.9665 0.0168 1.74% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1437 1.1437 1.1242 1.1242 0.0195 1.73% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1140 1.1335 1.0952 1.1147 0.0188 1.72% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.1018 1.1018 1.0832 1.0832 0.0186 1.72% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 118001 易方達亞洲精選股票 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1284 1.1284 0.0190 1.68% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1488 1.1488 1.1298 1.1298 0.0190 1.68% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0084 1.0084 0.9918 0.9918 0.0166 1.67% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8239 0.8239 0.0138 1.67% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8212 0.8212 0.0137 1.67% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0263 1.0263 1.0094 1.0094 0.0169 1.67% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9703 0.9703 0.9545 0.9545 0.0158 1.66% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.9867 0.9867 0.0163 1.65% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1574 1.1574 1.1386 1.1386 0.0188 1.65% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002123 北信瑞豐外延增長 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4248 1.4248 1.4020 1.4020 0.0228 1.63% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006476 南方原油C 1.1882 1.1882 1.1695 1.1695 0.0187 1.60% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501018 南方原油A 1.2224 1.2224 1.2032 1.2032 0.0192 1.60% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.1892 1.1892 1.1705 1.1705 0.0187 1.60% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.2649 1.2649 1.2451 1.2451 0.0198 1.59% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0138 1.0138 0.9979 0.9979 0.0159 1.59% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590005 中郵核心主題混合A 1.7850 1.9450 1.7570 1.9170 0.0280 1.59% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1488 1.1488 1.1309 1.1309 0.0179 1.58% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3661 1.3661 1.3448 1.3448 0.0213 1.58% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1449 1.1449 1.1271 1.1271 0.0178 1.58% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 590002 中郵核心成長混合A 0.5232 0.5232 0.5151 0.5151 0.0081 1.57% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0951 1.0951 1.0783 1.0783 0.0168 1.56% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 159569 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 1.0674 1.0674 1.0510 1.0510 0.0164 1.56% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 516210 華安中證銀行ETF 1.1958 1.1958 1.1776 1.1776 0.0182 1.55% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0627 1.0627 0.0164 1.54% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5015 0.5015 0.4939 0.4939 0.0076 1.54% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3841 1.3841 1.3632 1.3632 0.0209 1.53% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5360 1.5360 1.5130 1.5130 0.0230 1.52% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8284 0.8284 0.8160 0.8160 0.0124 1.52% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9774 0.9774 0.9628 0.9628 0.0146 1.52% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5024 1.5704 1.4801 1.5481 0.0223 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1257 1.1257 1.1090 1.1090 0.0167 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2224 1.2224 0.0185 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2379 1.2379 1.2195 1.2195 0.0184 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4566 1.5246 1.4350 1.5030 0.0216 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5028 1.5708 1.4805 1.5485 0.0223 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5460 1.6320 1.5230 1.6090 0.0230 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4834 1.5514 1.4614 1.5294 0.0220 1.51% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5670 1.5670 1.5438 1.5438 0.0232 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0449 1.0659 1.0295 1.0505 0.0154 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5747 1.7722 1.5515 1.7461 0.0232 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012042 鵬華銀行C 1.1649 1.1649 1.1477 1.1477 0.0172 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0983 1.0983 1.0821 1.0821 0.0162 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5083 1.5083 1.4860 1.4860 0.0223 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4452 1.4452 1.4239 1.4239 0.0213 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5401 1.5401 1.5174 1.5174 0.0227 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 021129 東財銀行E 1.1495 1.1495 1.1325 1.1325 0.0170 1.50% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4397 1.4397 1.4185 1.4185 0.0212 1.49% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4495 1.5772 1.4282 1.5559 0.0213 1.49% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4047 1.5209 1.3841 1.5003 0.0206 1.49% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160631 鵬華銀行A 1.1982 1.3256 1.1806 1.3080 0.0176 1.49% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2809 1.2809 1.2622 1.2622 0.0187 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5857 1.6468 1.5626 1.6237 0.0231 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.5752 1.6356 1.5522 1.6126 0.0230 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2560 1.2560 0.0186 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4166 1.4166 1.3960 1.3960 0.0206 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4165 1.9813 1.3959 1.9607 0.0206 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3290 2.3290 2.2950 2.2950 0.0340 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3750 1.3750 0.0203 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3957 1.3957 1.3753 1.3753 0.0204 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3865 1.3865 1.3663 1.3663 0.0202 1.48% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1638 1.3308 1.1470 1.3140 0.0168 1.46% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1398 1.1398 0.0166 1.46% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1430 1.2970 1.1266 1.2806 0.0164 1.46% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1207 1.1207 0.0163 1.45% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0622 1.0622 1.0470 1.0470 0.0152 1.45% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7837 0.7837 0.7725 0.7725 0.0112 1.45% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1615 1.1615 1.1449 1.1449 0.0166 1.45% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0604 1.0604 1.0453 1.0453 0.0151 1.44% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2883 1.2883 1.2702 1.2702 0.0181 1.42% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3534 1.7834 1.3345 1.7645 0.0189 1.42% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2165 1.2165 1.1996 1.1996 0.0169 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1131 1.1131 0.0157 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1153 1.1153 0.0157 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0296 1.0296 0.0145 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0144 1.0144 1.0003 1.0003 0.0141 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1831 1.1831 1.1666 1.1666 0.0165 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0172 0.4367 1.0031 0.4313 0.0141 1.41% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050015 博時大中華亞太精選 0.8730 0.9550 0.8610 0.9430 0.0120 1.39% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.0889 1.0889 1.0741 1.0741 0.0148 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0197 1.0197 0.0141 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0153 1.0153 0.0140 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 167301 方正富邦中證保險A 1.0270 1.7140 1.0130 1.6910 0.0140 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1032 1.1032 1.0882 1.0882 0.0150 1.38% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.2931 1.2931 1.2758 1.2758 0.0173 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0313 1.0313 1.0175 1.0175 0.0138 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.3450 1.7750 1.3270 1.7570 0.0180 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 159545 易方達恒生港股通高股息低波動ETF 1.1666 1.2006 1.1510 1.1850 0.0156 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9563 1.9563 1.9301 1.9301 0.0262 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8078 1.8078 1.7836 1.7836 0.0242 1.36% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006921 南方智誠混合 1.8213 1.8213 1.7971 1.7971 0.0242 1.35% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.3012 1.3012 1.2839 1.2839 0.0173 1.35% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0122 1.0122 0.9987 0.9987 0.0135 1.35% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3580 2.5160 1.3400 2.4980 0.0180 1.34% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2213 1.2213 1.2053 1.2053 0.0160 1.33% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4120 2.2198 0.4066 2.2092 0.0054 1.33% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5931 1.2901 0.5854 1.2824 0.0077 1.32% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.1917 1.1917 1.1762 1.1762 0.0155 1.32% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0178 1.0178 0.0134 1.32% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0217 1.0217 1.0085 1.0085 0.0132 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1845 1.1845 1.1692 1.1692 0.0153 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1214 1.2203 1.1069 1.2058 0.0145 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019026 易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2760 1.2760 1.2595 1.2595 0.0165 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2689 1.2689 1.2525 1.2525 0.0164 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7927 3.7927 3.7436 3.7436 0.0491 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8147 3.8147 3.7653 3.7653 0.0494 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0204 1.0204 0.0134 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8548 3.8548 3.8048 3.8048 0.0500 1.31% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2733 1.2733 1.2569 1.2569 0.0164 1.30% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004357 南方智慧混合 2.5246 2.5246 2.4921 2.4921 0.0325 1.30% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1864 1.1864 1.1712 1.1712 0.0152 1.30% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018099 方正富邦中證保險C 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9006 0.9006 0.0116 1.29% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9104 0.9104 0.8988 0.8988 0.0116 1.29% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0295 1.0295 1.0164 1.0164 0.0131 1.29% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.9373 1.9373 1.9128 1.9128 0.0245 1.28% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.3090 2.8440 2.2800 2.8150 0.0290 1.27% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001371 富國滬港深價值混合A 0.9600 1.5670 0.9480 1.5550 0.0120 1.27% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5696 2.5696 2.5375 2.5375 0.0321 1.27% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1709 1.1709 0.0147 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5627 2.5627 2.5307 2.5307 0.0320 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7496 0.7496 0.7403 0.7403 0.0093 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1597 1.1597 0.0146 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3170 0.3170 0.0040 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0075 1.0075 0.9950 0.9950 0.0125 1.26% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1213 0.1223 0.1198 0.1208 0.0015 1.25% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7264 0.7264 0.7174 0.7174 0.0090 1.25% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.1444 1.1444 1.1303 1.1303 0.0141 1.25% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159711 華夏中證港股通50ETF 1.0506 1.0506 1.0377 1.0377 0.0129 1.24% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.8159 1.8159 1.7937 1.7937 0.0222 1.24% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2533 1.2533 1.2379 1.2379 0.0154 1.24% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159547 華夏中證紅利低波動ETF 1.1333 1.1333 1.1195 1.1195 0.0138 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006541 南方成份精選混合C 0.5746 1.9372 0.5676 1.9302 0.0070 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 563020 易方達中證紅利低波動ETF 1.1677 1.1957 1.1535 1.1815 0.0142 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159525 富國中證紅利低波動ETF 1.0240 1.0240 1.0116 1.0116 0.0124 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019015 中歐國企紅利混合A 1.0893 1.0893 1.0761 1.0761 0.0132 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019016 中歐國企紅利混合C 1.0815 1.0815 1.0684 1.0684 0.0131 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560150 泰康中證紅利低波動ETF 1.0987 1.0987 1.0853 1.0853 0.0134 1.23% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 0.5878 1.9804 0.5807 1.9733 0.0071 1.22% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014163 富國港股通量化精選股票C 0.9986 0.9986 0.9866 0.9866 0.0120 1.22% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501301 華寶香港大盤A 1.0461 1.0461 1.0336 1.0336 0.0125 1.21% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4607 1.4607 1.4433 1.4433 0.0174 1.21% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0090 1.0090 0.9969 0.9969 0.0121 1.21% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4380 1.4380 1.4208 1.4208 0.0172 1.21% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020435 金信智能中國2025混合C 1.8947 1.8947 1.8722 1.8722 0.0225 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006355 華寶香港大盤C 1.0441 1.0441 1.0317 1.0317 0.0124 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002849 金信智能中國2025混合A 1.9189 2.1832 1.8961 2.1604 0.0228 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 673020 西部利得成長精選混合 1.6061 1.6061 1.5870 1.5870 0.0191 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6750 0.8250 0.6670 0.8170 0.0080 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 022475 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7475 0.7475 0.7386 0.7386 0.0089 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6999 0.6999 0.6916 0.6916 0.0083 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 513210 易方達恒生ETF(QDII) 1.2274 1.2274 1.2129 1.2129 0.0145 1.20% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 1.0628 1.0628 1.0503 1.0503 0.0125 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7069 0.7069 0.6986 0.6986 0.0083 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1277 1.1277 0.0134 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6061 0.6061 0.5990 0.5990 0.0071 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011131 富國滬港深價值混合C 0.9370 1.0970 0.9260 1.0860 0.0110 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 1.0674 1.0674 1.0548 1.0548 0.0126 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1054 1.1054 0.0131 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9290 2.1490 0.9181 2.1381 0.0109 1.19% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2136 1.6346 1.1995 1.6205 0.0141 1.18% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.9972 0.9972 0.9856 0.9856 0.0116 1.18% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.2449 1.6659 1.2305 1.6515 0.0144 1.17% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020602 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0818 1.0968 1.0693 1.0843 0.0125 1.17% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9746 0.9746 0.9633 0.9633 0.0113 1.17% 2024-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值