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南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021056)

今天最新凈值 1.1568 0.0035 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9265億
  • 最近資產(chǎn)：18.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I(021056)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1604 1.7064 1.1568 1.7028 0.0036 0.31%
2025-05-19 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1568 1.7028 1.1533 1.6993 0.0035 0.30%
2025-05-16 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1533 1.6993 1.1766 1.7066 -0.0073 -0.62%
2025-05-15 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1766 1.7066 1.1792 1.7092 -0.0026 -0.22%
2025-05-14 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1792 1.7092 1.1750 1.7050 0.0042 0.36%
2025-05-13 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1750 1.7050 1.1670 1.6970 0.0080 0.69%
2025-05-12 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1670 1.6970 1.1676 1.6976 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1676 1.6976 1.1597 1.6897 0.0079 0.68%
2025-05-08 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1597 1.6897 1.1581 1.6881 0.0016 0.14%
2025-05-07 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1581 1.6881 1.1475 1.6775 0.0106 0.92%
2025-05-06 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1475 1.6775 1.1480 1.6780 -0.0005 -0.04%
2025-04-30 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1480 1.6780 1.1607 1.6907 -0.0127 -1.09%
2025-04-29 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1607 1.6907 1.1634 1.6934 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1634 1.6934 1.1546 1.6846 0.0088 0.76%
2025-04-25 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1546 1.6846 1.1593 1.6893 -0.0047 -0.41%
2025-04-24 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1593 1.6893 1.1527 1.6827 0.0066 0.57%
2025-04-23 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1527 1.6827 1.1597 1.6897 -0.0070 -0.60%
2025-04-22 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1597 1.6897 1.1554 1.6854 0.0043 0.37%
2025-04-21 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1554 1.6854 1.1609 1.6909 -0.0055 -0.47%
2025-04-18 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1609 1.6909 1.1597 1.6897 0.0012 0.10%
2025-04-17 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1597 1.6897 1.1611 1.6911 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1611 1.6911 1.1498 1.6798 0.0113 0.98%
2025-04-15 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1498 1.6798 1.1575 1.6705 0.0093 0.80%
2025-04-14 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1575 1.6705 1.1529 1.6659 0.0046 0.40%
2025-04-11 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1529 1.6659 1.1594 1.6724 -0.0065 -0.56%
2025-04-10 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1594 1.6724 1.1583 1.6713 0.0011 0.09%
2025-04-09 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1583 1.6713 1.1566 1.6696 0.0017 0.15%
2025-04-08 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1566 1.6696 1.1297 1.6427 0.0269 2.38%
2025-04-07 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1297 1.6427 1.1808 1.6938 -0.0511 -4.33%
2025-04-03 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1808 1.6938 1.1795 1.6925 0.0013 0.11%
2025-04-02 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1795 1.6925 1.1759 1.6889 0.0036 0.31%
2025-04-01 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1759 1.6889 1.1711 1.6841 0.0048 0.41%
2025-03-31 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1711 1.6841 1.1697 1.6827 0.0014 0.12%
2025-03-28 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1697 1.6827 1.1703 1.6833 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1703 1.6833 1.1662 1.6792 0.0041 0.35%
2025-03-26 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1662 1.6792 1.1699 1.6829 -0.0037 -0.32%
2025-03-25 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1699 1.6829 1.1621 1.6751 0.0078 0.67%
2025-03-24 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1621 1.6751 1.1556 1.6686 0.0065 0.56%
2025-03-21 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1556 1.6686 1.1555 1.6685 0.0001 0.01%
2025-03-20 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1555 1.6685 1.1619 1.6749 -0.0064 -0.55%
2025-03-19 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1619 1.6749 1.1576 1.6706 0.0043 0.37%
2025-03-18 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1576 1.6706 1.1581 1.6711 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1581 1.6711 1.1588 1.6718 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1588 1.6718 1.1649 1.6609 0.0109 0.94%
2025-03-13 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1649 1.6609 1.1593 1.6553 0.0056 0.48%
2025-03-12 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1593 1.6553 1.1664 1.6624 -0.0071 -0.61%
2025-03-11 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1664 1.6624 1.1596 1.6556 0.0068 0.59%
2025-03-10 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1596 1.6556 1.1649 1.6609 -0.0053 -0.45%
2025-03-07 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1649 1.6609 1.1660 1.6620 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1660 1.6620 1.1690 1.6650 -0.0030 -0.26%
2025-03-05 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1690 1.6650 1.1606 1.6566 0.0084 0.72%
2025-03-04 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1606 1.6566 1.1617 1.6577 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1617 1.6577 1.1631 1.6591 -0.0014 -0.12%
2025-02-28 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1631 1.6591 1.1699 1.6659 -0.0068 -0.58%
2025-02-27 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1699 1.6659 1.1581 1.6541 0.0118 1.02%
2025-02-26 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1581 1.6541 1.1507 1.6467 0.0074 0.64%
2025-02-25 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1507 1.6467 1.1595 1.6555 -0.0088 -0.76%
2025-02-24 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1595 1.6555 1.1601 1.6561 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 021056 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1601 1.6561 1.1654 1.6614 -0.0053 -0.45%