收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.18% | 0.93% | 2.40% | 5.40% | 12.34% | - | - | 17.65% |
同類排名 | 1519/3432 | 600/3839 | 2482/3779 | 209/3548 | 1069/2802 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
9月9日,國泰基金發(fā)布了旗下國泰上證國有企業(yè)紅利ETF的第5次分紅公告,該產(chǎn)品自4月底成立以來,已經(jīng)實現(xiàn)“月月分紅”。對于當(dāng)前紅利資產(chǎn)的配置價值,朱潤康認(rèn)為,在低利率環(huán)境下,高股息率的紅利資產(chǎn)更具吸引力,因為它們能夠在市場動蕩時提供較為穩(wěn)定的股息收入,能夠帶來相對可靠的回報;加上紅利資產(chǎn)的估值水平相對較低,這又為投資者提供了較好的安全邊際。此外,現(xiàn)在政策上對提高上市公司分紅比例的支持,又進(jìn)一步提升了紅利資產(chǎn)的吸引力,所以在當(dāng)前市場環(huán)境下紅利資產(chǎn)具備中長期的配置價值。
標(biāo)簽: 紅利 分紅 國有企業(yè) 產(chǎn)品 資產(chǎn) 國有 月月 關(guān)聯(lián)基金: 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 華泰保興安悅債券C 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 同泰恒利純債D股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
600016 | 民生銀行 | 0.0000 | 0.00% | -0.95% |
600177 | 雅戈爾 | 0.0000 | 0.00% | -0.93% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 0.00% | -0.63% |
600941 | 中國移動 | 0.0000 | 0.00% | -0.55% |
601006 | 大秦鐵路 | 0.0000 | 0.00% | -1.04% |
601088 | 中國神華 | 0.0000 | 0.00% | -1.73% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.0000 | 0.00% | -0.39% |
601169 | 北京銀行 | 0.0000 | 0.00% | -0.79% |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.0000 | 0.00% | 0.05% |
601398 | 工商銀行 | 0.0000 | 0.00% | -0.56% |
基金代碼 | 021056 | 基金簡稱 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | ||
基金經(jīng)理 | 崔蕾 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近資產(chǎn) | 18.33億 | 最近份額 | 13.9265億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |