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南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I - 基金主頁(代碼:021056)

今天最新凈值 1.1713 0.0030 0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7173
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:13.9265億
  • 最近資產(chǎn):18.33億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:崔蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.18% 0.93% 2.40% 5.40% 12.34% - - 17.65%
同類排名 1519/3432 600/3839 2482/3779 209/3548 1069/2802 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2025-02-14 2025-02-14 2025-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I基金動態(tài)
南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 0.0000 0.00% -0.95%
600177 雅戈爾 0.0000 0.00% -0.93%
600585 海螺水泥 0.0000 0.00% -0.63%
600941 中國移動 0.0000 0.00% -0.55%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.00% -1.04%
601088 中國神華 0.0000 0.00% -1.73%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.00% -0.39%
601169 北京銀行 0.0000 0.00% -0.79%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.00% 0.05%
601398 工商銀行 0.0000 0.00% -0.56%
南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I(021056)基金檔案
基金代碼 021056 基金簡稱 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 崔蕾 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.33億 最近份額 13.9265億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率