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富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C(富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票C)基金凈值查詢(022184)

今天最新凈值 2.7958 -0.0001 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7841 -0.0117 -0.4168%
  • 累計(jì)凈值：2.7958
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1087億
  • 最近資產(chǎn)：15.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：寧君 趙年珅
近一季富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C|富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C(022184)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7912 2.7912 2.7958 2.7958 -0.0046 -0.16%
2025-05-21 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7958 2.7958 2.7959 2.7959 -0.0001 0.00%
2025-05-20 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7959 2.7959 2.8029 2.8029 -0.0070 -0.25%
2025-05-19 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.8029 2.8029 2.8042 2.8042 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.8042 2.8042 2.8057 2.8057 -0.0015 -0.05%
2025-05-15 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.8057 2.8057 2.8327 2.8327 -0.0270 -0.95%
2025-05-14 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.8327 2.8327 2.7849 2.7849 0.0478 1.72%
2025-05-13 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7849 2.7849 2.7752 2.7752 0.0097 0.35%
2025-05-12 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7752 2.7752 2.6838 2.6838 0.0914 3.41%
2025-05-09 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6838 2.6838 2.6935 2.6935 -0.0097 -0.36%
2025-05-08 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6935 2.6935 2.6759 2.6759 0.0176 0.66%
2025-05-07 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6759 2.6759 2.6941 2.6941 -0.0182 -0.68%
2025-05-06 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6941 2.6941 2.6078 2.6078 0.0863 3.31%
2025-04-30 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6078 2.6078 2.6001 2.6001 0.0077 0.30%
2025-04-29 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6001 2.6001 2.5617 2.5617 0.0384 1.50%
2025-04-28 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5617 2.5617 2.5592 2.5592 0.0025 0.10%
2025-04-25 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5592 2.5592 2.5381 2.5381 0.0211 0.83%
2025-04-24 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5381 2.5381 2.5118 2.5118 0.0263 1.05%
2025-04-23 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5118 2.5118 2.4464 2.4464 0.0654 2.67%
2025-04-22 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4464 2.4464 2.3936 2.3936 0.0528 2.21%
2025-04-21 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.3936 2.3936 2.4094 2.4094 -0.0158 -0.66%
2025-04-18 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4094 2.4094 2.4100 2.4100 -0.0006 -0.02%
2025-04-17 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4100 2.4100 2.4022 2.4022 0.0078 0.32%
2025-04-16 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4022 2.4022 2.4686 2.4686 -0.0664 -2.69%
2025-04-15 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4686 2.4686 2.4753 2.4753 -0.0067 -0.27%
2025-04-14 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4753 2.4753 2.4280 2.4280 0.0473 1.95%
2025-04-11 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4280 2.4280 2.3835 2.3835 0.0445 1.87%
2025-04-10 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.3835 2.3835 2.4230 2.4230 -0.0395 -1.63%
2025-04-09 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.4230 2.4230 2.3064 2.3064 0.1166 5.06%
2025-04-08 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.3064 2.3064 2.3365 2.3365 -0.0301 -1.29%
2025-04-07 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.3365 2.3365 2.5863 2.5863 -0.2498 -9.66%
2025-04-03 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5863 2.5863 2.6907 2.6907 -0.1044 -3.88%
2025-04-02 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6907 2.6907 2.6760 2.6760 0.0147 0.55%
2025-04-01 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6760 2.6760 2.6297 2.6297 0.0463 1.76%
2025-03-31 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6297 2.6297 2.6415 2.6415 -0.0118 -0.45%
2025-03-28 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6415 2.6415 2.6992 2.6992 -0.0577 -2.14%
2025-03-27 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6992 2.6992 2.7079 2.7079 -0.0087 -0.32%
2025-03-26 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7079 2.7079 2.7318 2.7318 -0.0239 -0.87%
2025-03-25 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7318 2.7318 2.7580 2.7580 -0.0262 -0.95%
2025-03-24 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7580 2.7580 2.6942 2.6942 0.0638 2.37%
2025-03-21 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6942 2.6942 2.7089 2.7089 -0.0147 -0.54%
2025-03-20 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7089 2.7089 2.7215 2.7215 -0.0126 -0.46%
2025-03-19 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7215 2.7215 2.7057 2.7057 0.0158 0.58%
2025-03-18 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7057 2.7057 2.7223 2.7223 -0.0166 -0.61%
2025-03-17 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7223 2.7223 2.7148 2.7148 0.0075 0.28%
2025-03-14 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7148 2.7148 2.6549 2.6549 0.0599 2.26%
2025-03-13 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6549 2.6549 2.6978 2.6978 -0.0429 -1.59%
2025-03-12 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6978 2.6978 2.6968 2.6968 0.0010 0.04%
2025-03-11 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6968 2.6968 2.6843 2.6843 0.0125 0.47%
2025-03-10 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6843 2.6843 2.7724 2.7724 -0.0881 -3.18%
2025-03-07 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7724 2.7724 2.7846 2.7846 -0.0122 -0.44%
2025-03-06 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7846 2.7846 2.7690 2.7690 0.0156 0.56%
2025-03-05 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7690 2.7690 2.6873 2.6873 0.0817 3.04%
2025-03-04 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6873 2.6873 2.6678 2.6678 0.0195 0.73%
2025-03-03 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6678 2.6678 2.7016 2.7016 -0.0338 -1.25%
2025-02-28 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7016 2.7016 2.7191 2.7191 -0.0175 -0.64%
2025-02-27 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7191 2.7191 2.7770 2.7770 -0.0579 -2.08%
2025-02-26 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7770 2.7770 2.7337 2.7337 0.0433 1.58%
2025-02-25 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7337 2.7337 2.7973 2.7973 -0.0636 -2.27%
2025-02-24 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7973 2.7973 2.8598 2.8598 -0.0625 -2.19%