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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 1.0722 1.1772 1.0154 1.1204 0.0568 5.59% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 1.0683 1.1833 1.0182 1.1332 0.0501 4.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 1.0753 1.1452 1.0377 1.1076 0.0376 3.62% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0673 1.1323 1.0315 1.0965 0.0358 3.47% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 0.9585 0.9585 0.9271 0.9271 0.0314 3.39% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6346 0.6346 0.6150 0.6150 0.0196 3.19% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6423 0.6503 0.6225 0.6305 0.0198 3.18% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7018 0.7018 0.6803 0.6803 0.0215 3.16% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9264 0.9264 0.8981 0.8981 0.0283 3.15% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020323 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9279 0.9279 0.8996 0.8996 0.0283 3.15% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9279 0.9279 0.8998 0.8998 0.0281 3.12% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9245 0.9245 0.8965 0.8965 0.0280 3.12% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.7269 0.7269 0.7053 0.7053 0.0216 3.06% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015667 銀河文體娛樂混合C 0.7407 0.7407 0.7204 0.7204 0.0203 2.82% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005585 銀河文體娛樂混合A 0.7547 0.7547 0.7341 0.7341 0.0206 2.81% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007806 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)A 1.0356 1.2966 1.0086 1.2696 0.0270 2.68% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.0258 1.2738 0.9991 1.2471 0.0267 2.67% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 0.9819 0.4094 0.9571 0.4004 0.0248 2.59% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8655 0.3793 0.8447 0.3715 0.0208 2.46% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0074 1.0074 0.9832 0.9832 0.0242 2.46% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0108 1.0108 0.0249 2.46% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 0.9689 0.9689 0.9458 0.9458 0.0231 2.44% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 0.9649 0.9649 0.9419 0.9419 0.0230 2.44% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.8698 0.8698 0.8494 0.8494 0.0204 2.40% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519197 萬家頤達(dá)靈活配置混合A 0.8374 0.9934 0.8181 0.9741 0.0193 2.36% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019077 萬家頤達(dá)靈活配置混合C 0.8329 0.8329 0.8138 0.8138 0.0191 2.35% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.1117 1.1117 1.0868 1.0868 0.0249 2.29% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1162 0.7726 1.0913 0.7554 0.0249 2.28% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3583 1.4187 1.3283 1.3887 0.0300 2.26% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3752 1.4363 1.3448 1.4059 0.0304 2.26% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0196 1.0196 0.9972 0.9972 0.0224 2.25% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9391 0.9391 0.0211 2.25% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160633 鵬華券商A 0.9128 0.5699 0.8928 0.5622 0.0200 2.24% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9419 0.9419 0.0211 2.24% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.6719 0.9302 0.6647 0.0208 2.24% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012044 鵬華券商C 0.8814 0.8814 0.8621 0.8621 0.0193 2.24% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0326 0.7053 1.0100 0.6912 0.0226 2.24% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8587 0.8587 0.8400 0.8400 0.0187 2.23% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9483 0.9483 0.9276 0.9276 0.0207 2.23% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8415 0.8415 0.8232 0.8232 0.0183 2.22% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7454 0.7454 0.7296 0.7296 0.0158 2.17% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7409 0.7409 0.7252 0.7252 0.0157 2.16% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1860 1.1860 1.1610 1.1610 0.0250 2.15% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7644 1.8033 0.7483 1.7872 0.0161 2.15% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9497 0.9497 0.0203 2.14% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7579 0.7579 0.7420 0.7420 0.0159 2.14% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9737 0.9737 0.9533 0.9533 0.0204 2.14% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2070 1.2070 1.1820 1.1820 0.0250 2.12% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9512 0.9512 0.0201 2.11% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9604 0.9604 0.0203 2.11% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.1469 1.1469 1.1233 1.1233 0.0236 2.10% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9985 1.2835 0.9781 1.2631 0.0204 2.09% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013500 南方金融主題靈活配置混合C 0.9798 1.2618 0.9598 1.2418 0.0200 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.8955 0.8955 0.0186 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2938 1.2938 1.2674 1.2674 0.0264 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.8782 1.8782 1.8400 1.8400 0.0382 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0129 1.0129 0.9924 0.9924 0.0205 2.07% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8230 0.8230 0.0170 2.07% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015395 招商體育文化休閑股票C 1.1820 1.1820 1.1580 1.1580 0.0240 2.07% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0093 1.0093 0.0209 2.07% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2513 1.2513 1.2261 1.2261 0.0252 2.06% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.2255 1.2255 1.2008 1.2008 0.0247 2.06% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9240 0.9240 0.0190 2.06% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.5640 0.8280 0.5580 0.0170 2.05% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9206 0.9206 0.9023 0.9023 0.0183 2.03% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9153 0.9153 0.8971 0.8971 0.0182 2.03% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6962 0.6962 0.6824 0.6824 0.0138 2.02% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.0230 2.0230 1.9830 1.9830 0.0400 2.02% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2680 0.9069 1.2429 0.8910 0.0251 2.02% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8745 0.8745 0.8573 0.8573 0.0172 2.01% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9988 0.9988 0.9791 0.9791 0.0197 2.01% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8742 0.8742 0.8570 0.8570 0.0172 2.01% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0123 1.0123 0.9924 0.9924 0.0199 2.01% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7192 1.8292 0.7051 1.8214 0.0141 2.00% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0779 1.0779 1.0568 1.0568 0.0211 2.00% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.7602 0.7602 0.7454 0.7454 0.0148 1.99% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9243 0.6225 0.9063 0.6103 0.0180 1.99% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7289 0.7289 0.0144 1.98% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 516210 華安中證銀行ETF 1.1142 1.1142 1.0927 1.0927 0.0215 1.97% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9193 0.9193 0.9015 0.9015 0.0178 1.97% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0670 2.0670 2.0270 2.0270 0.0400 1.97% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019066 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接E 1.4034 1.4034 1.3764 1.3764 0.0270 1.96% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4029 1.4029 1.3759 1.3759 0.0270 1.96% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9190 0.9190 0.0180 1.96% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3760 1.3760 1.3495 1.3495 0.0265 1.96% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3950 1.3950 0.0270 1.94% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.8106 1.8106 1.7762 1.7762 0.0344 1.94% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.8459 2.0589 1.8107 2.0237 0.0352 1.94% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011403 融通鑫新成長混合A 0.8991 0.8991 0.8820 0.8820 0.0171 1.94% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 0.9367 0.9367 0.9190 0.9190 0.0177 1.93% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0329 1.0329 0.0199 1.93% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011404 融通鑫新成長混合C 0.8859 0.8859 0.8691 0.8691 0.0168 1.93% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8611 0.8611 0.0165 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4358 1.4358 1.4088 1.4088 0.0270 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001056 北信瑞豐健康生活 0.7970 0.7970 0.7820 0.7820 0.0150 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4067 1.4067 1.3802 1.3802 0.0265 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013491 同泰金融精選股票C 0.8400 0.8400 0.8242 0.8242 0.0158 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3301 1.3301 1.3051 1.3051 0.0250 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0658 1.8178 1.0457 1.7977 0.0201 1.92% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3480 1.4757 1.3228 1.4505 0.0252 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8566 0.8566 0.0164 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4696 1.6539 1.4421 1.6229 0.0275 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4632 1.4632 1.4358 1.4358 0.0274 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013490 同泰金融精選股票A 0.8497 0.8497 0.8338 0.8338 0.0159 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3617 1.4297 1.3362 1.4042 0.0255 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4038 1.4718 1.3775 1.4455 0.0263 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3310 1.3310 1.3061 1.3061 0.0249 1.91% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7887 0.7887 0.7740 0.7740 0.0147 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006538 東海核心價(jià)值 1.0580 1.0580 1.0383 1.0383 0.0197 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1955 1.1955 1.1732 1.1732 0.0223 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.3396 1.3396 1.3146 1.3146 0.0250 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1899 1.1899 1.1677 1.1677 0.0222 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012042 鵬華銀行C 1.0877 1.0877 1.0674 1.0674 0.0203 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.3443 1.3443 1.3192 1.3192 0.0251 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4034 1.4714 1.3772 1.4452 0.0262 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3859 1.4539 1.3600 1.4280 0.0259 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.5030 1.5030 1.4750 1.4750 0.0280 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160631 鵬華銀行A 1.1186 1.2460 1.0977 1.2251 0.0209 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3429 1.3429 1.3178 1.3178 0.0251 1.90% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4680 1.4680 1.4408 1.4408 0.0272 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4753 1.4753 1.4480 1.4480 0.0273 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2912 1.2912 1.2672 1.2672 0.0240 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1244 1.1244 0.0212 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3074 1.4236 1.2831 1.3993 0.0243 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2585 1.2585 1.2352 1.2352 0.0233 1.89% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3041 1.3041 1.2801 1.2801 0.0240 1.87% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.2986 1.2986 0.0243 1.87% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.2776 1.2776 0.0239 1.87% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3207 1.8855 1.2965 1.8613 0.0242 1.87% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0881 1.2421 1.0682 1.2222 0.0199 1.86% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0828 1.0828 1.0630 1.0630 0.0198 1.86% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 0.9929 1.1929 0.9749 1.1749 0.0180 1.85% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4300 1.5160 1.4040 1.4900 0.0260 1.85% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 021129 東財(cái)銀行E 1.0739 1.0739 1.0544 1.0544 0.0195 1.85% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 022150 諾安精選價(jià)值混合C 0.9252 0.9252 0.9085 0.9085 0.0167 1.84% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6035 1.6235 1.5746 1.5946 0.0289 1.84% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.0076 1.2076 0.9894 1.1894 0.0182 1.84% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6489 1.6689 1.6191 1.6391 0.0298 1.84% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001900 諾安精選價(jià)值混合A 0.9248 0.9248 0.9082 0.9082 0.0166 1.83% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 0.9747 0.9747 0.9573 0.9573 0.0174 1.82% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 0.9779 0.9779 0.9604 0.9604 0.0175 1.82% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 560350 摩根中證A50ETF 0.9908 1.0002 0.9734 0.9828 0.0174 1.79% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 159591 富國中證A50ETF 0.9940 0.9940 0.9766 0.9766 0.0174 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 563080 易方達(dá)中證A50ETF 1.0018 1.0018 0.9843 0.9843 0.0175 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 021177 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9825 0.9825 0.0175 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.9033 0.9033 0.8875 0.8875 0.0158 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159593 平安中證A50ETF 1.0021 1.0021 0.9846 0.9846 0.0175 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021178 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 0.9816 0.9816 0.0175 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 561230 工銀瑞信中證A50ETF 0.9923 1.0055 0.9749 0.9881 0.0174 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0073 1.0073 0.9897 0.9897 0.0176 1.78% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7757 0.9518 0.7622 0.9383 0.0135 1.77% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159595 大成中證A50ETF 1.0028 1.0028 0.9854 0.9854 0.0174 1.77% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9959 0.9959 0.9786 0.9786 0.0173 1.77% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0062 1.0062 0.0178 1.77% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9815 0.9815 0.9645 0.9645 0.0170 1.76% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9771 0.9771 0.9602 0.9602 0.0169 1.76% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 562890 嘉實(shí)中證A50ETF 0.9970 0.9970 0.9798 0.9798 0.0172 1.76% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159592 銀華中證A50ETF 0.9886 0.9886 0.9715 0.9715 0.0171 1.76% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.4686 1.4686 1.4433 1.4433 0.0253 1.75% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4685 1.4685 1.4432 1.4432 0.0253 1.75% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4406 1.4406 1.4158 1.4158 0.0248 1.75% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8853 0.8853 0.8701 0.8701 0.0152 1.75% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.1120 1.1120 1.0930 1.0930 0.0190 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0588 1.0588 0.0184 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.2119 1.2119 1.1912 1.1912 0.0207 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159596 華寶中證A50ETF 0.9865 0.9865 0.9696 0.9696 0.0169 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8777 0.8777 0.8627 0.8627 0.0150 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.0799 1.0799 1.0614 1.0614 0.0185 1.74% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0614 1.0614 0.0184 1.73% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2212 1.7512 1.2004 1.7304 0.0208 1.73% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.8919 0.8919 0.8768 0.8768 0.0151 1.72% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 0.8328 0.8828 0.8187 0.8687 0.0141 1.72% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8438 0.8938 0.8295 0.8795 0.0143 1.72% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9106 0.9106 0.8952 0.8952 0.0154 1.72% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021231 工銀中證A50ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9764 0.9764 0.0167 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8743 0.3336 0.8596 0.3280 0.0147 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2491 1.2491 1.2281 1.2281 0.0210 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8310 1.6450 0.8170 1.6390 0.0140 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.2070 1.4870 1.1867 1.4667 0.0203 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.8699 0.8699 0.8553 0.8553 0.0146 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2255 1.2255 0.0209 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159307 博時(shí)中證紅利低波100ETF 0.9387 0.9527 0.9229 0.9369 0.0158 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.4420 2.4720 2.4010 2.4310 0.0410 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159549 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF 1.0150 1.0150 0.9979 0.9979 0.0171 1.71% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0147 1.0147 0.9977 0.9977 0.0170 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.2234 1.0602 1.2029 1.0458 0.0205 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.3290 2.2140 2.2900 2.1770 0.0390 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 021232 工銀中證A50ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9757 0.9757 0.0166 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.1196 1.1516 1.1009 1.1329 0.0187 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0781 1.1321 1.0601 1.1141 0.0180 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.0176 1.0176 1.0006 1.0006 0.0170 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9818 0.9818 0.9654 0.9654 0.0164 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019366 匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9780 0.9780 0.0166 1.70% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019544 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0778 1.0778 1.0599 1.0599 0.0179 1.69% 2024-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值