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工銀瑞信中證A50ETF(A50) - 基金主頁(yè)(代碼:561230)

今天最新凈值 1.1405 0.0078 0.6900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1328 -0.0073 -0.6413%
  • 累計(jì)凈值：1.1680
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8283億
  • 最近資產(chǎn)：23.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% 0.03% 3.86% -0.12% 9.80% - - 15.49%
同類(lèi)排名 1642/3435 1014/3819 1356/3775 1188/3548 1311/2798 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-24 2025-03-25 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0011元
2024-12-20 2024-12-23 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-09-26 2024-09-27 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-06-21 2024-06-24 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-03-26 2024-03-27 2024-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
工銀瑞信中證A50ETF重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 10.17% -0.52%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.08% -1.00%
601318 中國(guó)平安 0.0000 6.71% -1.10%
600036 招商銀行 0.0000 6.48% -1.24%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.64% -0.73%
002594 比亞迪 0.0000 4.11% 1.81%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 4.11% -2.03%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.61% 0.05%
600030 中信證券 0.0000 3.13% -1.15%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.66% -1.43%
工銀瑞信中證A50ETF(561230)基金檔案
基金代碼 561230 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀瑞信中證A50ETF 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 23.09億 最近份額 19.8283億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率