| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | -2.11% | 0.37% | 2.60% | 2.48% | - | - | - | 12.01% |
| 同類排名 | 2672/3435 | 1370/3844 | 2334/3782 | 587/3551 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0058元 |
| 基金代碼 | 021946 | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | ||
| 基金經(jīng)理 | 羅國(guó)慶 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 0.03億元 | 最近份額 | 0.3647億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
| 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
| 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
| 汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
| 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
