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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021944)

今天最新凈值 0.7820 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7820 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7820
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5469億
  • 最近資產：17.69億
  • 基金公司：
  • 基金經理：霍華明
近一季廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F(021944)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7755 0.7755 0.7820 0.7820 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7820 0.7820 0.7816 0.7816 0.0004 0.05%
2025-05-20 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7816 0.7816 0.7794 0.7794 0.0022 0.28%
2025-05-19 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7794 0.7794 0.7768 0.7768 0.0026 0.33%
2025-05-16 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7768 0.7768 0.7807 0.7807 -0.0039 -0.50%
2025-05-15 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7807 0.7807 0.7873 0.7873 -0.0066 -0.84%
2025-05-14 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7873 0.7873 0.7831 0.7831 0.0042 0.54%
2025-05-13 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7831 0.7831 0.7765 0.7765 0.0066 0.85%
2025-05-12 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86%
2025-05-09 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7699 0.7699 0.7738 0.7738 -0.0039 -0.50%
2025-05-08 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7738 0.7738 0.7730 0.7730 0.0008 0.10%
2025-05-07 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66%
2025-05-06 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7679 0.7679 0.7597 0.7597 0.0082 1.08%
2025-04-30 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7597 0.7597 0.7646 0.7646 -0.0049 -0.64%
2025-04-29 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7646 0.7646 0.7658 0.7658 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7658 0.7658 0.7738 0.7738 -0.0080 -1.03%
2025-04-25 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7738 0.7738 0.7705 0.7705 0.0033 0.43%
2025-04-24 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7705 0.7705 0.7713 0.7713 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7713 0.7713 0.7704 0.7704 0.0009 0.12%
2025-04-22 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7704 0.7704 0.7672 0.7672 0.0032 0.42%
2025-04-21 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7672 0.7672 0.7680 0.7680 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7680 0.7680 0.7644 0.7644 0.0036 0.47%
2025-04-17 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7644 0.7644 0.7632 0.7632 0.0012 0.16%
2025-04-16 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7632 0.7632 0.7615 0.7615 0.0017 0.22%
2025-04-15 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7615 0.7615 0.7650 0.7650 -0.0035 -0.46%
2025-04-14 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39%
2025-04-11 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7620 0.7620 0.7659 0.7659 -0.0039 -0.51%
2025-04-10 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7659 0.7659 0.7618 0.7618 0.0041 0.54%
2025-04-09 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7618 0.7618 0.7474 0.7474 0.0144 1.93%
2025-04-08 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7474 0.7474 0.7243 0.7243 0.0231 3.19%
2025-04-07 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7243 0.7243 0.7809 0.7809 -0.0566 -7.25%
2025-04-03 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7809 0.7809 0.7784 0.7784 0.0025 0.32%
2025-04-02 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7784 0.7784 0.7763 0.7763 0.0021 0.27%
2025-04-01 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7763 0.7763 0.7696 0.7696 0.0067 0.87%
2025-03-31 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7696 0.7696 0.7848 0.7848 -0.0152 -1.94%
2025-03-28 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7848 0.7848 0.7911 0.7911 -0.0063 -0.80%
2025-03-27 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7911 0.7911 0.7977 0.7977 -0.0066 -0.83%
2025-03-26 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7977 0.7977 0.8004 0.8004 -0.0027 -0.34%
2025-03-25 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8004 0.8004 0.7956 0.7956 0.0048 0.60%
2025-03-24 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7956 0.7956 0.7990 0.7990 -0.0034 -0.43%
2025-03-21 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7990 0.7990 0.8022 0.8022 -0.0032 -0.40%
2025-03-20 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8022 0.8022 0.8030 0.8030 -0.0008 -0.10%
2025-03-19 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8030 0.8030 0.8071 0.8071 -0.0041 -0.51%
2025-03-18 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8071 0.8071 0.8072 0.8072 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8072 0.8072 0.8038 0.8038 0.0034 0.42%
2025-03-14 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8038 0.8038 0.7927 0.7927 0.0111 1.40%
2025-03-13 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7927 0.7927 0.7953 0.7953 -0.0026 -0.33%
2025-03-12 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7953 0.7953 0.7902 0.7902 0.0051 0.65%
2025-03-11 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7902 0.7902 0.7886 0.7886 0.0016 0.20%
2025-03-10 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7886 0.7886 0.7922 0.7922 -0.0036 -0.45%
2025-03-07 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7922 0.7922 0.7983 0.7983 -0.0061 -0.76%
2025-03-06 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7983 0.7983 0.7924 0.7924 0.0059 0.74%
2025-03-05 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7924 0.7924 0.7922 0.7922 0.0002 0.03%
2025-03-04 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7922 0.7922 0.7929 0.7929 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7929 0.7929 0.7924 0.7924 0.0005 0.06%
2025-02-28 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7924 0.7924 0.8004 0.8004 -0.0080 -1.00%
2025-02-27 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8004 0.8004 0.8044 0.8044 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8044 0.8044 0.7960 0.7960 0.0084 1.06%
2025-02-25 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7960 0.7960 0.8071 0.8071 -0.0111 -1.38%
2025-02-24 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8071 0.8071 0.7872 0.7872 0.0199 2.53%