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富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022054)

今天最新凈值 1.5646 0.0014 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5604 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.5646
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3827億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一季富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E(022054)基金累計(jì)收益率-3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5604 1.5604 1.5646 1.5646 -0.0042 -0.27%
2025-05-21 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5646 1.5646 1.5632 1.5632 0.0014 0.09%
2025-05-20 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5632 1.5632 1.5600 1.5600 0.0032 0.21%
2025-05-19 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5600 1.5600 1.5565 1.5565 0.0035 0.22%
2025-05-16 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5565 1.5565 1.5630 1.5630 -0.0065 -0.42%
2025-05-15 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5630 1.5630 1.5764 1.5764 -0.0134 -0.85%
2025-05-14 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5764 1.5764 1.5692 1.5692 0.0072 0.46%
2025-05-13 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5692 1.5692 1.5698 1.5698 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5698 1.5698 1.5518 1.5518 0.0180 1.16%
2025-05-09 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5518 1.5518 1.5601 1.5601 -0.0083 -0.53%
2025-05-08 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5601 1.5601 1.5550 1.5550 0.0051 0.33%
2025-05-07 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5550 1.5550 1.5402 1.5402 0.0148 0.96%
2025-05-06 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5402 1.5402 1.5210 1.5210 0.0192 1.26%
2025-04-30 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5210 1.5210 1.5268 1.5268 -0.0058 -0.38%
2025-04-29 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5268 1.5268 1.5333 1.5333 -0.0065 -0.42%
2025-04-28 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5333 1.5333 1.5361 1.5361 -0.0028 -0.18%
2025-04-25 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5361 1.5361 1.5342 1.5342 0.0019 0.12%
2025-04-24 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5342 1.5342 1.5393 1.5393 -0.0051 -0.33%
2025-04-23 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5393 1.5393 1.5409 1.5409 -0.0016 -0.10%
2025-04-22 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5409 1.5409 1.5432 1.5432 -0.0023 -0.15%
2025-04-21 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5432 1.5432 1.5429 1.5429 0.0003 0.02%
2025-04-18 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5429 1.5429 1.5408 1.5408 0.0021 0.14%
2025-04-17 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5408 1.5408 1.5421 1.5421 -0.0013 -0.08%
2025-04-16 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5421 1.5421 1.5380 1.5380 0.0041 0.27%
2025-04-15 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5380 1.5380 1.5415 1.5415 -0.0035 -0.23%
2025-04-14 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5415 1.5415 1.5363 1.5363 0.0052 0.34%
2025-04-11 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5363 1.5363 1.5419 1.5419 -0.0056 -0.36%
2025-04-10 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5419 1.5419 1.5403 1.5403 0.0016 0.10%
2025-04-09 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5403 1.5403 1.5133 1.5133 0.0270 1.78%
2025-04-08 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5133 1.5133 1.4690 1.4690 0.0443 3.02%
2025-04-07 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.4690 1.4690 1.5726 1.5726 -0.1036 -6.59%
2025-04-03 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5726 1.5726 1.5704 1.5704 0.0022 0.14%
2025-04-02 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5704 1.5704 1.5749 1.5749 -0.0045 -0.29%
2025-04-01 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5749 1.5749 1.5671 1.5671 0.0078 0.50%
2025-03-31 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5671 1.5671 1.5812 1.5812 -0.0141 -0.89%
2025-03-28 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5812 1.5812 1.5916 1.5916 -0.0104 -0.65%
2025-03-27 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5916 1.5916 1.5989 1.5989 -0.0073 -0.46%
2025-03-26 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5989 1.5989 1.6049 1.6049 -0.0060 -0.37%
2025-03-25 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6049 1.6049 1.5989 1.5989 0.0060 0.38%
2025-03-24 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5989 1.5989 1.5998 1.5998 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5998 1.5998 1.6057 1.6057 -0.0059 -0.37%
2025-03-20 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6057 1.6057 1.6098 1.6098 -0.0041 -0.25%
2025-03-19 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6098 1.6098 1.6212 1.6212 -0.0114 -0.70%
2025-03-18 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6212 1.6212 1.6213 1.6213 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6213 1.6213 1.6216 1.6216 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6216 1.6216 1.6031 1.6031 0.0185 1.15%
2025-03-13 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6031 1.6031 1.6059 1.6059 -0.0028 -0.17%
2025-03-12 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6059 1.6059 1.6043 1.6043 0.0016 0.10%
2025-03-11 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6043 1.6043 1.5988 1.5988 0.0055 0.34%
2025-03-10 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5988 1.5988 1.6099 1.6099 -0.0111 -0.69%
2025-03-07 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6099 1.6099 1.6142 1.6142 -0.0043 -0.27%
2025-03-06 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6142 1.6142 1.5951 1.5951 0.0191 1.20%
2025-03-05 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5951 1.5951 1.5868 1.5868 0.0083 0.52%
2025-03-04 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5868 1.5868 1.5833 1.5833 0.0035 0.22%
2025-03-03 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5833 1.5833 1.5813 1.5813 0.0020 0.13%
2025-02-28 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.5813 1.5813 1.6052 1.6052 -0.0239 -1.49%
2025-02-27 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6052 1.6052 1.6159 1.6159 -0.0107 -0.66%
2025-02-26 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6159 1.6159 1.6051 1.6051 0.0108 0.67%
2025-02-25 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6051 1.6051 1.6284 1.6284 -0.0233 -1.43%
2025-02-24 022054 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 1.6284 1.6284 1.6241 1.6241 0.0043 0.26%