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工銀瑞信中證A50ETF(A50)基金盤中實(shí)時(shí)估值(561230)

今天最新凈值 1.1405 0.0078 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1680
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8283億
  • 最近資產(chǎn)：23.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀瑞信中證A50ETF基金561230重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 10.17% -0.47% -0.0478%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.08% -1.25% -0.1010%
601318 中國平安 0.0000 6.71% -1.13% -0.0758%
600036 招商銀行 0.0000 6.48% -1.03% -0.0667%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.64% -0.59% -0.0274%
002594 比亞迪 0.0000 4.11% 1.55% 0.0637%
600900 長江電力 0.0000 4.11% -1.74% -0.0715%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.61% 0.05% 0.0018%
600030 中信證券 0.0000 3.13% -1.23% -0.0385%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.66% -1.62% -0.0431%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.7% -0.4063% 99.01%
工銀瑞信中證A50ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% 0.02%
2025-05-21 0.69% 1.08%
2025-05-20 0.69% 0.79%
2025-05-19 -0.37% -0.45%
2025-05-16 -0.45% -0.50%
2025-05-15 -0.62% -0.47%
2025-05-14 1.39% 1.81%
2025-05-13 0.09% 0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信中證A50ETF基金561230實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信中證A50ETF基金561230實(shí)時(shí)估值圖