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富國中證A50ETF(中證A50ETF)基金凈值查詢(159591)

今天最新凈值 1.1602 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1513 -0.0089 -0.7671%
  • 累計凈值：1.1602
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3336億
  • 最近資產(chǎn)：37.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國中證A50ETF|中證A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證A50ETF(159591)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159591 富國中證A50ETF 1.1515 1.1515 1.1602 1.1602 -0.0087 -0.75%
2025-05-22 159591 富國中證A50ETF 1.1602 1.1602 1.1606 1.1606 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 159591 富國中證A50ETF 1.1606 1.1606 1.1525 1.1525 0.0081 0.70%
2025-05-20 159591 富國中證A50ETF 1.1525 1.1525 1.1446 1.1446 0.0079 0.69%
2025-05-19 159591 富國中證A50ETF 1.1446 1.1446 1.1488 1.1488 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 159591 富國中證A50ETF 1.1488 1.1488 1.1538 1.1538 -0.0050 -0.43%
2025-05-15 159591 富國中證A50ETF 1.1538 1.1538 1.1611 1.1611 -0.0073 -0.63%
2025-05-14 159591 富國中證A50ETF 1.1611 1.1611 1.1451 1.1451 0.0160 1.40%
2025-05-13 159591 富國中證A50ETF 1.1451 1.1451 1.1439 1.1439 0.0012 0.10%
2025-05-12 159591 富國中證A50ETF 1.1439 1.1439 1.1305 1.1305 0.0134 1.19%
2025-05-09 159591 富國中證A50ETF 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 159591 富國中證A50ETF 1.1301 1.1301 1.1221 1.1221 0.0080 0.71%
2025-05-07 159591 富國中證A50ETF 1.1221 1.1221 1.1149 1.1149 0.0072 0.65%
2025-05-06 159591 富國中證A50ETF 1.1149 1.1149 1.1067 1.1067 0.0082 0.74%
2025-04-30 159591 富國中證A50ETF 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 159591 富國中證A50ETF 1.1068 1.1068 1.1092 1.1092 -0.0024 -0.22%
2025-04-28 159591 富國中證A50ETF 1.1092 1.1092 1.1125 1.1125 -0.0033 -0.30%
2025-04-25 159591 富國中證A50ETF 1.1125 1.1125 1.1112 1.1112 0.0013 0.12%
2025-04-24 159591 富國中證A50ETF 1.1112 1.1112 1.1099 1.1099 0.0013 0.12%
2025-04-23 159591 富國中證A50ETF 1.1099 1.1099 1.1071 1.1071 0.0028 0.25%
2025-04-22 159591 富國中證A50ETF 1.1071 1.1071 1.1052 1.1052 0.0019 0.17%
2025-04-21 159591 富國中證A50ETF 1.1052 1.1052 1.1015 1.1015 0.0037 0.34%
2025-04-18 159591 富國中證A50ETF 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 159591 富國中證A50ETF 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2025-04-16 159591 富國中證A50ETF 1.1013 1.1013 1.0994 1.0994 0.0019 0.17%
2025-04-15 159591 富國中證A50ETF 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-04-14 159591 富國中證A50ETF 1.0989 1.0989 1.0980 1.0980 0.0009 0.08%
2025-04-11 159591 富國中證A50ETF 1.0980 1.0980 1.0921 1.0921 0.0059 0.54%
2025-04-10 159591 富國中證A50ETF 1.0921 1.0921 1.0769 1.0769 0.0152 1.41%
2025-04-09 159591 富國中證A50ETF 1.0769 1.0769 1.0720 1.0720 0.0049 0.46%
2025-04-08 159591 富國中證A50ETF 1.0720 1.0720 1.0535 1.0535 0.0185 1.76%
2025-04-07 159591 富國中證A50ETF 1.0535 1.0535 1.1279 1.1279 -0.0744 -6.60%
2025-04-03 159591 富國中證A50ETF 1.1279 1.1279 1.1352 1.1352 -0.0073 -0.64%
2025-04-02 159591 富國中證A50ETF 1.1352 1.1352 1.1400 1.1400 -0.0048 -0.42%
2025-04-01 159591 富國中證A50ETF 1.1400 1.1400 1.1431 1.1431 -0.0031 -0.27%
2025-03-31 159591 富國中證A50ETF 1.1431 1.1431 1.1517 1.1517 -0.0086 -0.75%
2025-03-28 159591 富國中證A50ETF 1.1517 1.1517 1.1558 1.1558 -0.0041 -0.35%
2025-03-27 159591 富國中證A50ETF 1.1558 1.1558 1.1486 1.1486 0.0072 0.63%
2025-03-26 159591 富國中證A50ETF 1.1486 1.1486 1.1538 1.1538 -0.0052 -0.45%
2025-03-25 159591 富國中證A50ETF 1.1538 1.1538 1.1529 1.1529 0.0009 0.08%
2025-03-24 159591 富國中證A50ETF 1.1529 1.1529 1.1448 1.1448 0.0081 0.71%
2025-03-21 159591 富國中證A50ETF 1.1448 1.1448 1.1659 1.1659 -0.0211 -1.81%
2025-03-20 159591 富國中證A50ETF 1.1659 1.1659 1.1782 1.1782 -0.0123 -1.04%
2025-03-19 159591 富國中證A50ETF 1.1782 1.1782 1.1700 1.1700 0.0082 0.70%
2025-03-18 159591 富國中證A50ETF 1.1700 1.1700 1.1649 1.1649 0.0051 0.44%
2025-03-17 159591 富國中證A50ETF 1.1649 1.1649 1.1697 1.1697 -0.0048 -0.41%
2025-03-14 159591 富國中證A50ETF 1.1697 1.1697 1.1341 1.1341 0.0356 3.14%
2025-03-13 159591 富國中證A50ETF 1.1341 1.1341 1.1369 1.1369 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 159591 富國中證A50ETF 1.1369 1.1369 1.1404 1.1404 -0.0035 -0.31%
2025-03-11 159591 富國中證A50ETF 1.1404 1.1404 1.1372 1.1372 0.0032 0.28%
2025-03-10 159591 富國中證A50ETF 1.1372 1.1372 1.1423 1.1423 -0.0051 -0.45%
2025-03-07 159591 富國中證A50ETF 1.1423 1.1423 1.1453 1.1453 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 159591 富國中證A50ETF 1.1453 1.1453 1.1302 1.1302 0.0151 1.34%
2025-03-05 159591 富國中證A50ETF 1.1302 1.1302 1.1251 1.1251 0.0051 0.45%
2025-03-04 159591 富國中證A50ETF 1.1251 1.1251 1.1314 1.1314 -0.0063 -0.56%
2025-03-03 159591 富國中證A50ETF 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 159591 富國中證A50ETF 1.1318 1.1318 1.1505 1.1505 -0.0187 -1.63%
2025-02-27 159591 富國中證A50ETF 1.1505 1.1505 1.1470 1.1470 0.0035 0.31%
2025-02-26 159591 富國中證A50ETF 1.1470 1.1470 1.1387 1.1387 0.0083 0.73%
2025-02-25 159591 富國中證A50ETF 1.1387 1.1387 1.1532 1.1532 -0.0145 -1.26%
2025-02-24 159591 富國中證A50ETF 1.1532 1.1532 1.1557 1.1557 -0.0025 -0.22%