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博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020324)

今天最新凈值 1.0073 -0.0086 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9968 -0.0105 -1.0412%
  • 累計(jì)凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1317億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C(020324)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9966 0.9966 1.0073 1.0073 -0.0107 -1.06%
2025-05-22 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0159 1.0159 -0.0086 -0.85%
2025-05-21 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2025-05-20 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0124 1.0124 0.0029 0.29%
2025-05-19 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0092 1.0092 0.0032 0.32%
2025-05-16 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0092 1.0092 1.0142 1.0142 -0.0050 -0.49%
2025-05-15 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0142 1.0142 1.0230 1.0230 -0.0088 -0.86%
2025-05-14 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0174 1.0174 0.0056 0.55%
2025-05-13 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0089 1.0089 0.0085 0.84%
2025-05-12 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0003 1.0003 0.0086 0.86%
2025-05-09 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0054 1.0054 -0.0051 -0.51%
2025-05-08 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11%
2025-05-07 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0043 1.0043 0.9979 0.9979 0.0064 0.64%
2025-05-06 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9873 0.9873 0.0106 1.07%
2025-04-30 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9873 0.9873 0.9938 0.9938 -0.0065 -0.65%
2025-04-29 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9954 0.9954 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9954 0.9954 1.0057 1.0057 -0.0103 -1.02%
2025-04-25 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0057 1.0015 1.0015 0.0042 0.42%
2025-04-24 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12%
2025-04-22 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0014 1.0014 0.9972 0.9972 0.0042 0.42%
2025-04-21 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9938 0.9938 0.0045 0.45%
2025-04-17 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2025-04-16 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9901 0.9901 0.0023 0.23%
2025-04-15 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9950 0.9950 -0.0049 -0.49%
2025-04-14 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9909 0.9909 0.0041 0.41%
2025-04-11 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9961 0.9961 -0.0052 -0.52%
2025-04-10 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9907 0.9907 0.0054 0.55%
2025-04-09 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9719 0.9719 0.0188 1.93%
2025-04-08 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9415 0.9415 0.0304 3.23%
2025-04-07 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9415 0.9415 1.0155 1.0155 -0.0740 -7.29%
2025-04-03 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0123 1.0123 0.0032 0.32%
2025-04-02 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0123 1.0123 1.0095 1.0095 0.0028 0.28%
2025-04-01 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0009 1.0009 0.0086 0.86%
2025-03-31 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0212 1.0212 -0.0203 -1.99%
2025-03-28 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0296 1.0296 -0.0084 -0.82%
2025-03-27 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0382 1.0382 -0.0086 -0.83%
2025-03-26 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0416 1.0416 -0.0034 -0.33%
2025-03-25 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0355 1.0355 0.0061 0.59%
2025-03-24 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0399 1.0399 -0.0044 -0.42%
2025-03-21 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0399 1.0399 1.0440 1.0440 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0452 1.0452 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0505 1.0505 -0.0053 -0.50%
2025-03-18 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0462 1.0462 0.0044 0.42%
2025-03-14 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0316 1.0316 0.0146 1.42%
2025-03-13 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0350 1.0350 1.0284 1.0284 0.0066 0.64%
2025-03-11 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0263 1.0263 0.0021 0.20%
2025-03-10 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0310 1.0310 -0.0047 -0.46%
2025-03-07 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0391 1.0391 -0.0081 -0.78%
2025-03-06 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0315 1.0315 0.0076 0.74%
2025-03-05 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-04 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-02-28 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0424 1.0424 -0.0103 -0.99%
2025-02-27 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0424 1.0424 1.0477 1.0477 -0.0053 -0.51%
2025-02-26 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0477 1.0477 1.0375 1.0375 0.0102 0.98%
2025-02-25 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0510 1.0510 -0.0135 -1.28%
2025-02-24 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0259 1.0259 0.0251 2.45%