搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019544)

今天最新凈值 1.1349 0.0050 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1349 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1566億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019544)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1559 1.1349 1.1589 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1349 1.1589 1.1299 1.1539 0.0050 0.44%
2025-05-20 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1299 1.1539 1.1281 1.1521 0.0018 0.16%
2025-05-19 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1281 1.1521 1.1212 1.1452 0.0069 0.62%
2025-05-16 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1212 1.1452 1.1279 1.1519 -0.0067 -0.59%
2025-05-15 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1279 1.1519 1.1333 1.1573 -0.0054 -0.48%
2025-05-14 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1573 1.1188 1.1428 0.0145 1.30%
2025-05-13 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1188 1.1428 1.1100 1.1340 0.0088 0.79%
2025-05-12 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1100 1.1340 1.1031 1.1271 0.0069 0.63%
2025-05-09 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1031 1.1271 1.1019 1.1259 0.0012 0.11%
2025-05-08 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1019 1.1259 1.1034 1.1274 -0.0015 -0.14%
2025-05-07 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1034 1.1274 1.0941 1.1181 0.0093 0.85%
2025-05-06 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0941 1.1181 1.0851 1.1091 0.0090 0.83%
2025-04-30 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.1091 1.0932 1.1172 -0.0081 -0.74%
2025-04-29 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0932 1.1172 1.0968 1.1208 -0.0036 -0.33%
2025-04-28 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0968 1.1208 1.1003 1.1243 -0.0035 -0.32%
2025-04-25 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1003 1.1243 1.1002 1.1242 0.0001 0.01%
2025-04-24 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1002 1.1242 1.1013 1.1253 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1013 1.1253 1.1035 1.1275 -0.0022 -0.20%
2025-04-22 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1035 1.1275 1.0999 1.1239 0.0036 0.33%
2025-04-21 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0999 1.1239 1.1011 1.1251 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1011 1.1251 1.1031 1.1271 -0.0020 -0.18%
2025-04-17 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1031 1.1271 1.1019 1.1259 0.0012 0.11%
2025-04-16 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1019 1.1259 1.0949 1.1189 0.0070 0.64%
2025-04-15 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.1189 1.0934 1.1174 0.0015 0.14%
2025-04-14 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0934 1.1174 1.0863 1.1103 0.0071 0.65%
2025-04-11 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0863 1.1103 1.0938 1.1178 -0.0075 -0.69%
2025-04-10 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0938 1.1178 1.0847 1.1087 0.0091 0.84%
2025-04-09 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0847 1.1087 1.0705 1.0945 0.0142 1.33%
2025-04-08 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0705 1.0945 1.0416 1.0656 0.0289 2.77%
2025-04-07 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0416 1.0656 1.1225 1.1465 -0.0809 -7.21%
2025-04-03 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1225 1.1465 1.1233 1.1473 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1233 1.1473 1.1245 1.1485 -0.0012 -0.11%
2025-04-01 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1245 1.1485 1.1187 1.1427 0.0058 0.52%
2025-03-31 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1187 1.1427 1.1267 1.1507 -0.0080 -0.71%
2025-03-28 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1267 1.1507 1.1343 1.1583 -0.0076 -0.67%
2025-03-27 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1343 1.1583 1.1389 1.1629 -0.0046 -0.40%
2025-03-26 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1389 1.1629 1.1421 1.1661 -0.0032 -0.28%
2025-03-25 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1421 1.1661 1.1362 1.1602 0.0059 0.52%
2025-03-24 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1602 1.1333 1.1573 0.0029 0.26%
2025-03-21 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1573 1.1346 1.1586 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1346 1.1586 1.1341 1.1581 0.0005 0.04%
2025-03-19 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1341 1.1581 1.1388 1.1628 -0.0047 -0.41%
2025-03-18 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1388 1.1628 1.1358 1.1598 0.0030 0.26%
2025-03-17 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1358 1.1598 1.1333 1.1573 0.0025 0.22%
2025-03-14 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1573 1.1239 1.1479 0.0094 0.84%
2025-03-13 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1479 1.1194 1.1434 0.0045 0.40%
2025-03-12 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1194 1.1434 1.1192 1.1432 0.0002 0.02%
2025-03-11 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1192 1.1432 1.1142 1.1382 0.0050 0.45%
2025-03-10 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1142 1.1382 1.1219 1.1459 -0.0077 -0.69%
2025-03-07 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1459 1.1190 1.1430 0.0029 0.26%
2025-03-06 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1190 1.1430 1.1135 1.1375 0.0055 0.49%
2025-03-05 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1135 1.1375 1.1073 1.1313 0.0062 0.56%
2025-03-04 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1073 1.1313 1.1065 1.1305 0.0008 0.07%
2025-03-03 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1305 1.1053 1.1293 0.0012 0.11%
2025-02-28 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1293 1.1156 1.1396 -0.0103 -0.92%
2025-02-27 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1396 1.1157 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1157 1.1397 1.1014 1.1254 0.0143 1.30%
2025-02-25 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1014 1.1254 1.1128 1.1368 -0.0114 -1.02%
2025-02-24 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1128 1.1368 1.1062 1.1302 0.0066 0.60%