博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020323)
今天最新凈值
1.0110
-0.0085 -0.8300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0005
-0.0105 -1.0412%
- 累計凈值：1.0110
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1315億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A(020323)基金累計收益率-2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0086 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0106 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-17 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-04-10 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0189 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0305 |
3.23% |
| 2025-04-07 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
0.9446 |
0.9446 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0742 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-02 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0087 |
0.87% |
| 2025-03-31 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0204 |
-1.99% |
| 2025-03-28 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-03-26 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-03-24 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-03-21 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-03-11 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-03-05 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
020323 |
博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0251 |
2.44% |
