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興證全球可持續(xù)投資三年定開混合基金凈值查詢(019384)

今天最新凈值 1.0539 -0.0061 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0473 -0.0066 -0.6253%
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6526億
  • 最近資產(chǎn)：3.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何以廣
近一季興證全球可持續(xù)投資三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球可持續(xù)投資三年定開混合(019384)基金累計收益率-8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0490 1.0490 1.0539 1.0539 -0.0049 -0.46%
2025-05-22 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0539 1.0539 1.0600 1.0600 -0.0061 -0.58%
2025-05-21 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0600 1.0600 1.0568 1.0568 0.0032 0.30%
2025-05-20 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0568 1.0568 1.0471 1.0471 0.0097 0.93%
2025-05-19 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0471 1.0471 1.0448 1.0448 0.0023 0.22%
2025-05-16 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-05-15 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0444 1.0444 1.0527 1.0527 -0.0083 -0.79%
2025-05-14 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0527 1.0527 1.0491 1.0491 0.0036 0.34%
2025-05-13 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0491 1.0491 1.0540 1.0540 -0.0049 -0.46%
2025-05-12 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0540 1.0540 1.0428 1.0428 0.0112 1.07%
2025-05-09 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0428 1.0428 1.0439 1.0439 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0439 1.0439 1.0429 1.0429 0.0010 0.10%
2025-05-07 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0429 1.0429 1.0451 1.0451 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0451 1.0451 1.0330 1.0330 0.0121 1.17%
2025-04-30 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0330 1.0330 1.0308 1.0308 0.0022 0.21%
2025-04-29 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0308 1.0308 1.0280 1.0280 0.0028 0.27%
2025-04-28 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0280 1.0280 1.0292 1.0292 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0292 1.0292 1.0339 1.0339 -0.0047 -0.45%
2025-04-24 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0339 1.0339 1.0293 1.0293 0.0046 0.45%
2025-04-23 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0293 1.0293 1.0213 1.0213 0.0080 0.78%
2025-04-22 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0213 1.0213 1.0160 1.0160 0.0053 0.52%
2025-04-21 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0160 1.0160 1.0037 1.0037 0.0123 1.23%
2025-04-18 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0037 1.0037 1.0070 1.0070 -0.0033 -0.33%
2025-04-17 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%
2025-04-16 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0050 1.0050 1.0154 1.0154 -0.0104 -1.02%
2025-04-15 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0154 1.0154 1.0215 1.0215 -0.0061 -0.60%
2025-04-14 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0215 1.0215 1.0173 1.0173 0.0042 0.41%
2025-04-11 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0173 1.0173 1.0038 1.0038 0.0135 1.34%
2025-04-10 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0038 1.0038 0.9899 0.9899 0.0139 1.40%
2025-04-09 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 0.9899 0.9899 0.9718 0.9718 0.0181 1.86%
2025-04-08 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 0.9718 0.9718 0.9564 0.9564 0.0154 1.61%
2025-04-07 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 0.9564 0.9564 1.0635 1.0635 -0.1071 -10.07%
2025-04-03 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0635 1.0635 1.0782 1.0782 -0.0147 -1.36%
2025-04-02 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-04-01 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0782 1.0782 1.0823 1.0823 -0.0041 -0.38%
2025-03-31 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0823 1.0823 1.0933 1.0933 -0.0110 -1.01%
2025-03-28 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0933 1.0933 1.1003 1.1003 -0.0070 -0.64%
2025-03-27 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1003 1.1003 1.0959 1.0959 0.0044 0.40%
2025-03-26 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0959 1.0959 1.0930 1.0930 0.0029 0.27%
2025-03-25 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0930 1.0930 1.1106 1.1106 -0.0176 -1.58%
2025-03-24 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1106 1.1106 1.1012 1.1012 0.0094 0.85%
2025-03-21 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1012 1.1012 1.1283 1.1283 -0.0271 -2.40%
2025-03-20 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1283 1.1283 1.1462 1.1462 -0.0179 -1.56%
2025-03-19 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1462 1.1462 1.1503 1.1503 -0.0041 -0.36%
2025-03-18 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1503 1.1503 1.1329 1.1329 0.0174 1.54%
2025-03-17 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1329 1.1329 1.1338 1.1338 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1338 1.1338 1.1082 1.1082 0.0256 2.31%
2025-03-13 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1082 1.1082 1.1251 1.1251 -0.0169 -1.50%
2025-03-12 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1251 1.1251 1.1319 1.1319 -0.0068 -0.60%
2025-03-11 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1319 1.1319 1.1273 1.1273 0.0046 0.41%
2025-03-10 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1273 1.1273 1.1425 1.1425 -0.0152 -1.33%
2025-03-07 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1425 1.1425 1.1467 1.1467 -0.0042 -0.37%
2025-03-06 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1467 1.1467 1.1202 1.1202 0.0265 2.37%
2025-03-05 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1202 1.1202 1.0989 1.0989 0.0213 1.94%
2025-03-04 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0989 1.0989 1.0993 1.0993 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0993 1.0993 1.1012 1.1012 -0.0019 -0.17%
2025-02-28 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1012 1.1012 1.1398 1.1398 -0.0386 -3.39%
2025-02-27 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1398 1.1398 1.1485 1.1485 -0.0087 -0.76%
2025-02-26 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1485 1.1485 1.1323 1.1323 0.0162 1.43%
2025-02-25 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1323 1.1323 1.1437 1.1437 -0.0114 -1.00%
2025-02-24 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.1437 1.1437 1.1601 1.1601 -0.0164 -1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%