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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1010 1.1010 0.0596 5.41% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1648 1.1648 1.1050 1.1050 0.0598 5.41% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0700 2.0700 1.9850 1.9850 0.0850 4.28% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9398 1.0298 0.9026 0.9926 0.0372 4.12% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7780 1.7780 1.7080 1.7080 0.0700 4.10% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7780 1.7780 1.7080 1.7080 0.0700 4.10% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5755 0.5755 0.5529 0.5529 0.0226 4.09% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9244 0.9244 0.8908 0.8908 0.0336 3.77% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9218 0.9218 0.8883 0.8883 0.0335 3.77% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9150 1.0520 0.8820 1.0190 0.0330 3.74% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4122 1.4122 1.3617 1.3617 0.0505 3.71% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.7130 1.7130 1.6537 1.6537 0.0593 3.59% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.7463 1.9593 1.6859 1.8989 0.0604 3.58% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.8395 0.8395 0.8106 0.8106 0.0289 3.57% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.8295 0.8295 0.8010 0.8010 0.0285 3.56% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1066 1.1066 1.0695 1.0695 0.0371 3.47% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1051 1.1051 1.0680 1.0680 0.0371 3.47% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004937 中航混改精選混合C 0.7702 0.7702 0.7444 0.7444 0.0258 3.47% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004936 中航混改精選混合A 0.7875 0.7875 0.7612 0.7612 0.0263 3.46% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019190 華商品質(zhì)價(jià)值混合C 0.8272 0.8272 0.7998 0.7998 0.0274 3.43% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019189 華商品質(zhì)價(jià)值混合A 0.8295 0.8295 0.8020 0.8020 0.0275 3.43% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006753 天弘港股通精選C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006752 天弘港股通精選A 0.8125 0.8125 0.7859 0.7859 0.0266 3.38% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.6470 0.6470 0.6260 0.6260 0.0210 3.35% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6781 0.6781 0.0225 3.32% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.7297 1.1894 0.7063 1.1660 0.0234 3.31% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.9340 0.9340 0.9041 0.9041 0.0299 3.31% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 0.8638 0.8638 0.8361 0.8361 0.0277 3.31% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.8712 0.8712 0.8434 0.8434 0.0278 3.30% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004943 格林伯元靈活配置C 0.7705 0.7705 0.7460 0.7460 0.0245 3.28% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004942 格林伯元靈活配置A 0.7788 0.7788 0.7541 0.7541 0.0247 3.28% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000398 華富靈活配置混合A 0.6762 1.1212 0.6550 1.1000 0.0212 3.24% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019198 華富靈活配置混合C 0.6736 0.6736 0.6525 0.6525 0.0211 3.23% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9038 0.9038 0.0292 3.23% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8278 0.8278 0.8020 0.8020 0.0258 3.22% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8336 0.9936 0.8077 0.9677 0.0259 3.21% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8138 0.8138 0.7885 0.7885 0.0253 3.21% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1898 1.1938 1.1528 1.1568 0.0370 3.21% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9247 0.9247 0.8959 0.8959 0.0288 3.21% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.6426 0.6426 0.6227 0.6227 0.0199 3.20% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8161 0.9666 0.7908 0.9413 0.0253 3.20% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 0.9107 0.9107 0.8825 0.8825 0.0282 3.20% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7317 0.7317 0.7091 0.7091 0.0226 3.19% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 0.8992 0.8992 0.8714 0.8714 0.0278 3.19% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8806 1.8806 1.8228 1.8228 0.0578 3.17% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.4330 1.4330 1.3890 1.3890 0.0440 3.17% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8550 1.8550 1.7980 1.7980 0.0570 3.17% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.2598 1.2598 1.2215 1.2215 0.0383 3.14% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0008 1.0008 0.0314 3.14% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.2435 1.2435 1.2057 1.2057 0.0378 3.14% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0303 1.0303 0.9989 0.9989 0.0314 3.14% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7220 0.7220 0.7001 0.7001 0.0219 3.13% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320016 諾安多策略混合A 1.4170 1.4170 1.3740 1.3740 0.0430 3.13% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.0956 2.0956 2.0322 2.0322 0.0634 3.12% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.0433 2.0433 1.9815 1.9815 0.0618 3.12% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.6915 1.6915 1.6405 1.6405 0.0510 3.11% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8420 0.8420 0.0261 3.10% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8439 0.8439 0.0261 3.09% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020124 銀華滬深股通精選混合C 0.9398 0.9398 0.9116 0.9116 0.0282 3.09% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018995 景順長城中國回報(bào)混合C 1.0040 1.0040 0.9740 0.9740 0.0300 3.08% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.0110 1.4480 0.9810 1.4180 0.0300 3.06% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5220 4.5220 4.3881 4.3881 0.1339 3.05% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5771 4.5771 4.4416 4.4416 0.1355 3.05% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8143 0.8143 0.7902 0.7902 0.0241 3.05% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.6823 0.6823 0.6622 0.6622 0.0201 3.04% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8867 0.8867 0.8605 0.8605 0.0262 3.04% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8879 0.8879 0.8617 0.8617 0.0262 3.04% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7547 0.7547 0.7324 0.7324 0.0223 3.04% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7923 0.7923 0.7689 0.7689 0.0234 3.04% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6697 0.6697 0.6500 0.6500 0.0197 3.03% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6331 0.6331 0.0192 3.03% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.6977 0.6977 0.6772 0.6772 0.0205 3.03% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1682 0.1627 0.1633 0.0049 3.01% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3420 3.1700 0.3320 3.1600 0.0100 3.01% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007893 平安估值精選混合A 0.9045 0.9535 0.8783 0.9273 0.0262 2.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3832 3.3832 3.2852 3.2852 0.0980 2.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4168 3.4168 3.3178 3.3178 0.0990 2.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007894 平安估值精選混合C 0.9149 0.9149 0.8884 0.8884 0.0265 2.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3640 3.3640 3.2666 3.2666 0.0974 2.98% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8293 1.8293 1.7767 1.7767 0.0526 2.96% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8145 1.8145 1.7624 1.7624 0.0521 2.96% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4897 0.4897 0.4756 0.4756 0.0141 2.96% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8237 1.8237 1.7713 1.7713 0.0524 2.96% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5452 0.5452 0.5296 0.5296 0.0156 2.95% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6378 1.6378 1.5908 1.5908 0.0470 2.95% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2315 0.2315 0.0068 2.94% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3231 0.3231 0.3139 0.3139 0.0092 2.93% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3240 1.1359 0.3148 1.1302 0.0092 2.92% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015217 鵬揚(yáng)成長領(lǐng)航混合A 0.7314 0.7314 0.7107 0.7107 0.0207 2.91% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0073 1.3963 0.9788 1.3678 0.0285 2.91% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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97 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9747 1.3237 0.9472 1.2962 0.0275 2.90% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6371 0.6371 0.6192 0.6192 0.0179 2.89% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6267 0.6267 0.0181 2.89% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1147 0.1147 0.1115 0.1115 0.0032 2.87% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8931 0.8931 0.8683 0.8683 0.0248 2.86% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1116 0.1116 0.1085 0.1085 0.0031 2.86% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9057 0.9057 0.8805 0.8805 0.0252 2.86% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5453 0.5453 0.5302 0.5302 0.0151 2.85% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5544 1.4575 0.5391 1.4479 0.0153 2.84% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0890 1.0890 1.0590 1.0590 0.0300 2.83% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.2903 1.2903 1.2548 1.2548 0.0355 2.83% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.2760 1.2760 1.2409 1.2409 0.0351 2.83% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.6450 1.6450 1.5999 1.5999 0.0451 2.82% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4160 3.4160 3.3223 3.3223 0.0937 2.82% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.6691 1.6691 1.6233 1.6233 0.0458 2.82% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011710 中歐睿澤混合A 0.5409 0.5409 0.5261 0.5261 0.0148 2.81% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1049 0.8133 1.0747 0.7934 0.0302 2.81% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011711 中歐睿澤混合C 0.5280 0.5280 0.5136 0.5136 0.0144 2.80% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5661 0.5661 0.5507 0.5507 0.0154 2.80% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.4450 1.4450 1.4056 1.4056 0.0394 2.80% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1004 1.1004 1.0704 1.0704 0.0300 2.80% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019116 東財(cái)卓越成長C 0.8147 0.8147 0.7926 0.7926 0.0221 2.79% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2577 0.2577 0.2507 0.2507 0.0070 2.79% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.4139 1.4139 1.3755 1.3755 0.0384 2.79% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5705 1.4262 0.5550 1.4107 0.0155 2.79% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8838 0.8838 0.8599 0.8599 0.0239 2.78% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019115 東財(cái)卓越成長A 0.8184 0.8184 0.7963 0.7963 0.0221 2.78% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8832 0.8832 0.8593 0.8593 0.0239 2.78% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.6595 0.6595 0.6417 0.6417 0.0178 2.77% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2307 0.2307 0.2245 0.2245 0.0062 2.76% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.2790 8.7790 8.0570 8.5570 0.2220 2.76% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3533 1.4514 1.3169 1.4291 0.0364 2.76% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2307 0.2307 0.2245 0.2245 0.0062 2.76% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3011 1.3011 0.0359 2.76% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1249 1.1249 1.0948 1.0948 0.0301 2.75% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5224 2.5224 2.4548 2.4548 0.0676 2.75% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4554 2.4554 2.3896 2.3896 0.0658 2.75% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7057 0.7057 0.6869 0.6869 0.0188 2.74% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006181 格林伯銳靈活配置A 0.5026 0.5026 0.4892 0.4892 0.0134 2.74% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3414 1.3414 1.3056 1.3056 0.0358 2.74% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 021358 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 0.5185 0.5185 0.5047 0.5047 0.0138 2.73% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006182 格林伯銳靈活配置C 0.4975 0.4975 0.4843 0.4843 0.0132 2.73% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0440 6.0440 5.8840 5.8840 0.1600 2.72% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9420 5.9420 5.7850 5.7850 0.1570 2.71% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.0654 1.0654 1.0373 1.0373 0.0281 2.71% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.5580 1.7570 1.5170 1.7160 0.0410 2.70% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5590 2.0380 1.5180 1.9970 0.0410 2.70% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7465 0.7465 0.7269 0.7269 0.0196 2.70% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519139 海富通滬港深混合A 1.2176 1.2176 1.1856 1.1856 0.0320 2.70% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4520 0.4520 0.4401 0.4401 0.0119 2.70% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7475 0.7475 0.7279 0.7279 0.0196 2.69% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9671 0.9671 0.0260 2.69% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3350 2.3350 2.2738 2.2738 0.0612 2.69% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9702 0.9702 0.0261 2.69% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4650 0.4650 0.4528 0.4528 0.0122 2.69% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4014 2.4014 2.3387 2.3387 0.0627 2.68% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8060 0.8060 0.0216 2.68% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4710 2.4710 2.4064 2.4064 0.0646 2.68% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 002380 工銀香港中小盤美元 0.1534 0.1534 0.1494 0.1494 0.0040 2.68% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002834 華夏新錦繡混合C 1.4055 1.4055 1.3690 1.3690 0.0365 2.67% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 002833 華夏新錦繡混合A 1.4073 1.6693 1.3708 1.6328 0.0365 2.66% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.8762 0.8762 0.8535 0.8535 0.0227 2.66% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6622 4.6622 4.5419 4.5419 0.1203 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015481 中歐睿見混合C 0.6577 0.6577 0.6407 0.6407 0.0170 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8720 5.8720 5.7204 5.7204 0.1516 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5503 0.5503 0.0146 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6456 4.6456 4.5258 4.5258 0.1198 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9541 6.2241 5.8004 6.0704 0.1537 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9534 5.9534 5.7997 5.7997 0.1537 2.65% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.6996 0.7196 0.6816 0.7016 0.0180 2.64% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.0853 1.0853 1.0575 1.0575 0.0278 2.63% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2549 1.2549 1.2227 1.2227 0.0322 2.63% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2346 1.2346 1.2030 1.2030 0.0316 2.63% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.1443 2.1443 2.0896 2.0896 0.0547 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2512 1.2512 1.2192 1.2192 0.0320 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.7691 1.0980 0.7495 1.0784 0.0196 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2294 1.2294 1.1980 1.1980 0.0314 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6646 1.6646 1.6221 1.6221 0.0425 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.1638 2.1638 2.1086 2.1086 0.0552 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2266 1.2266 1.1953 1.1953 0.0313 2.62% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0730 1.0730 1.0457 1.0457 0.0273 2.61% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0713 1.0713 1.0441 1.0441 0.0272 2.61% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.7955 0.7955 0.7753 0.7753 0.0202 2.61% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8132 0.8132 0.7925 0.7925 0.0207 2.61% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5729 1.5729 1.5331 1.5331 0.0398 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2203 1.2203 1.1894 1.1894 0.0309 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8159 0.8159 0.7952 0.7952 0.0207 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3554 0.3554 0.3464 0.3464 0.0090 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6022 3.6022 3.5110 3.5110 0.0912 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005228 匯添富港股通專注成長 0.5375 0.5375 0.5239 0.5239 0.0136 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8311 0.8311 0.8100 0.8100 0.0211 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6103 4.0493 3.5188 3.9578 0.0915 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2183 1.2183 1.1874 1.1874 0.0309 2.60% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7520 0.7520 0.7330 0.7330 0.0190 2.59% 2024-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值