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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C(中歐養(yǎng)老混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012778)

今天最新凈值 2.7562 -0.0021 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7562
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5433億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金012778重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603899 晨光股份 0.0000 10.06% -1.42% -0.1429%
001914 招商積余 0.0000 9.80% -0.89% -0.0872%
300144 宋城演藝 0.0000 9.72% 0.44% 0.0428%
600861 北京人力 0.0000 9.54% -1.54% -0.1469%
603816 顧家家居 0.0000 8.71% -0.08% -0.0070%
300973 立高食品 0.0000 8.56% -0.49% -0.0419%
600258 首旅酒店 0.0000 6.39% -2.78% -0.1776%
002563 森馬服飾 0.0000 6.31% -2.29% -0.1445%
600426 華魯恒升 0.0000 4.07% 0.54% 0.0220%
603365 水星家紡 0.0000 3.62% 0.06% 0.0022%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
76.78% -0.681% 87.18%
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.94% -1.10%
2025-05-21 -0.08% -0.22%
2025-05-20 1.22% 1.41%
2025-05-19 0.00% 0.76%
2025-05-16 -0.49% -0.05%
2025-05-15 -0.81% -0.44%
2025-05-14 0.48% -0.01%
2025-05-13 0.17% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金012778實(shí)時(shí)估值圖
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金012778實(shí)時(shí)估值圖
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3439 1.9167%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3406 1.9167%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7336 1.8003%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7182 1.8003%
信澳新能源精選混合A 1.6342 1.6977%
信澳新能源精選混合C 1.6015 1.6977%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5291 1.6972%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5167 1.6972%