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中歐睿澤混合C基金凈值查詢(011711)

今天最新凈值 0.6815 0.0077 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6722 -0.0080 -1.1781%
  • 累計(jì)凈值：0.6815
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7839億
  • 最近資產(chǎn)：6.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一季中歐睿澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐睿澤混合C(011711)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011711 中歐睿澤混合C 0.6802 0.6802 0.6815 0.6815 -0.0013 -0.19%
2025-05-20 011711 中歐睿澤混合C 0.6815 0.6815 0.6738 0.6738 0.0077 1.14%
2025-05-19 011711 中歐睿澤混合C 0.6738 0.6738 0.6722 0.6722 0.0016 0.24%
2025-05-16 011711 中歐睿澤混合C 0.6722 0.6722 0.6756 0.6756 -0.0034 -0.50%
2025-05-15 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6813 0.6813 -0.0057 -0.84%
2025-05-14 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6821 0.6821 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011711 中歐睿澤混合C 0.6821 0.6821 0.6804 0.6804 0.0017 0.25%
2025-05-12 011711 中歐睿澤混合C 0.6804 0.6804 0.6777 0.6777 0.0027 0.40%
2025-05-09 011711 中歐睿澤混合C 0.6777 0.6777 0.6779 0.6779 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 011711 中歐睿澤混合C 0.6779 0.6779 0.6800 0.6800 -0.0021 -0.31%
2025-05-07 011711 中歐睿澤混合C 0.6800 0.6800 0.6833 0.6833 -0.0033 -0.48%
2025-05-06 011711 中歐睿澤混合C 0.6833 0.6833 0.6756 0.6756 0.0077 1.14%
2025-04-30 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6790 0.6790 -0.0034 -0.50%
2025-04-29 011711 中歐睿澤混合C 0.6790 0.6790 0.6813 0.6813 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6982 0.6982 -0.0169 -2.42%
2025-04-25 011711 中歐睿澤混合C 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
2025-04-24 011711 中歐睿澤混合C 0.6982 0.6982 0.6950 0.6950 0.0032 0.46%
2025-04-23 011711 中歐睿澤混合C 0.6950 0.6950 0.7000 0.7000 -0.0050 -0.71%
2025-04-22 011711 中歐睿澤混合C 0.7000 0.7000 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.28%
2025-04-21 011711 中歐睿澤混合C 0.7020 0.7020 0.6961 0.6961 0.0059 0.85%
2025-04-18 011711 中歐睿澤混合C 0.6961 0.6961 0.7088 0.7088 -0.0127 -1.79%
2025-04-17 011711 中歐睿澤混合C 0.7088 0.7088 0.6980 0.6980 0.0108 1.55%
2025-04-16 011711 中歐睿澤混合C 0.6980 0.6980 0.6959 0.6959 0.0021 0.30%
2025-04-15 011711 中歐睿澤混合C 0.6959 0.6959 0.6957 0.6957 0.0002 0.03%
2025-04-14 011711 中歐睿澤混合C 0.6957 0.6957 0.6936 0.6936 0.0021 0.30%
2025-04-11 011711 中歐睿澤混合C 0.6936 0.6936 0.7005 0.7005 -0.0069 -0.99%
2025-04-10 011711 中歐睿澤混合C 0.7005 0.7005 0.6897 0.6897 0.0108 1.57%
2025-04-09 011711 中歐睿澤混合C 0.6897 0.6897 0.6806 0.6806 0.0091 1.34%
2025-04-08 011711 中歐睿澤混合C 0.6806 0.6806 0.6604 0.6604 0.0202 3.06%
2025-04-07 011711 中歐睿澤混合C 0.6604 0.6604 0.7043 0.7043 -0.0439 -6.23%
2025-04-03 011711 中歐睿澤混合C 0.7043 0.7043 0.7027 0.7027 0.0016 0.23%
2025-04-02 011711 中歐睿澤混合C 0.7027 0.7027 0.7007 0.7007 0.0020 0.29%
2025-04-01 011711 中歐睿澤混合C 0.7007 0.7007 0.6885 0.6885 0.0122 1.77%
2025-03-31 011711 中歐睿澤混合C 0.6885 0.6885 0.6902 0.6902 -0.0017 -0.25%
2025-03-28 011711 中歐睿澤混合C 0.6902 0.6902 0.7002 0.7002 -0.0100 -1.43%
2025-03-27 011711 中歐睿澤混合C 0.7002 0.7002 0.6962 0.6962 0.0040 0.57%
2025-03-26 011711 中歐睿澤混合C 0.6962 0.6962 0.6959 0.6959 0.0003 0.04%
2025-03-25 011711 中歐睿澤混合C 0.6959 0.6959 0.6961 0.6961 -0.0002 -0.03%
2025-03-24 011711 中歐睿澤混合C 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2025-03-21 011711 中歐睿澤混合C 0.6977 0.6977 0.7042 0.7042 -0.0065 -0.92%
2025-03-20 011711 中歐睿澤混合C 0.7042 0.7042 0.7094 0.7094 -0.0052 -0.73%
2025-03-19 011711 中歐睿澤混合C 0.7094 0.7094 0.7109 0.7109 -0.0015 -0.21%
2025-03-18 011711 中歐睿澤混合C 0.7109 0.7109 0.7114 0.7114 -0.0005 -0.07%
2025-03-17 011711 中歐睿澤混合C 0.7114 0.7114 0.7022 0.7022 0.0092 1.31%
2025-03-14 011711 中歐睿澤混合C 0.7022 0.7022 0.6801 0.6801 0.0221 3.25%
2025-03-13 011711 中歐睿澤混合C 0.6801 0.6801 0.6792 0.6792 0.0009 0.13%
2025-03-12 011711 中歐睿澤混合C 0.6792 0.6792 0.6767 0.6767 0.0025 0.37%
2025-03-11 011711 中歐睿澤混合C 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2025-03-10 011711 中歐睿澤混合C 0.6754 0.6754 0.6716 0.6716 0.0038 0.57%
2025-03-07 011711 中歐睿澤混合C 0.6716 0.6716 0.6750 0.6750 -0.0034 -0.50%
2025-03-06 011711 中歐睿澤混合C 0.6750 0.6750 0.6647 0.6647 0.0103 1.55%
2025-03-05 011711 中歐睿澤混合C 0.6647 0.6647 0.6634 0.6634 0.0013 0.20%
2025-03-04 011711 中歐睿澤混合C 0.6634 0.6634 0.6635 0.6635 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 011711 中歐睿澤混合C 0.6635 0.6635 0.6670 0.6670 -0.0035 -0.52%
2025-02-28 011711 中歐睿澤混合C 0.6670 0.6670 0.6707 0.6707 -0.0037 -0.55%
2025-02-27 011711 中歐睿澤混合C 0.6707 0.6707 0.6550 0.6550 0.0157 2.40%
2025-02-26 011711 中歐睿澤混合C 0.6550 0.6550 0.6503 0.6503 0.0047 0.72%
2025-02-25 011711 中歐睿澤混合C 0.6503 0.6503 0.6606 0.6606 -0.0103 -1.56%
2025-02-24 011711 中歐睿澤混合C 0.6606 0.6606 0.6574 0.6574 0.0032 0.49%