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中歐睿澤混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011710)

今天最新凈值 0.7005 -0.0013 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7005
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5499億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
中歐睿澤混合A基金011710重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600861 北京人力 0.0000 10.32% -0.48% -0.0495%
603899 晨光股份 0.0000 10.18% -0.46% -0.0468%
001914 招商積余 0.0000 10.16% -0.53% -0.0538%
300144 宋城演藝 0.0000 9.69% 1.00% 0.0969%
300973 立高食品 0.0000 9.54% -0.57% -0.0544%
603816 顧家家居 0.0000 8.97% 0.54% 0.0484%
002563 森馬服飾 0.0000 6.98% -1.23% -0.0859%
600258 首旅酒店 0.0000 6.80% -1.72% -0.1170%
603365 水星家紡 0.0000 5.30% -0.47% -0.0249%
600063 皖維高新 0.0000 0.54% 1.64% 0.0089%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
78.48% -0.2781% 90.67%
中歐睿澤混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.93% -1.18%
2025-05-21 -0.19% -0.19%
2025-05-20 1.15% 1.58%
2025-05-19 0.23% 0.93%
2025-05-16 -0.49% -0.02%
2025-05-15 -0.84% -0.42%
2025-05-14 -0.11% 0.01%
2025-05-13 0.26% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐睿澤混合A基金011710實(shí)時(shí)估值圖
中歐睿澤混合A基金011710實(shí)時(shí)估值圖
中歐睿澤混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7454 3.4413%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7298 3.4413%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動能混合C 1.3625 2.8180%