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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.8366 0.8366 0.8136 0.8136 0.0230 2.83% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.8499 1.0279 0.8265 1.0045 0.0234 2.83% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0990 1.3110 1.0700 1.2820 0.0290 2.71% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5411 0.5411 0.5272 0.5272 0.0139 2.64% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5375 0.5375 0.5238 0.5238 0.0137 2.62% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8271 0.8271 0.8064 0.8064 0.0207 2.57% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8323 0.8323 0.8120 0.8120 0.0203 2.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9531 0.9531 0.0229 2.40% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9536 0.9536 0.0228 2.39% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4191 0.4191 0.4094 0.4094 0.0097 2.37% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3050 2.3050 2.2520 2.2520 0.0530 2.35% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9710 1.9710 1.9260 1.9260 0.0450 2.34% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9710 1.9710 1.9260 1.9260 0.0450 2.34% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019244 匯豐晉信龍騰混合C 0.9410 0.9410 0.9195 0.9195 0.0215 2.34% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9435 3.4395 0.9219 3.4179 0.0216 2.34% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001056 北信瑞豐健康生活 0.8390 0.8390 0.8200 0.8200 0.0190 2.32% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 0.9679 1.3329 0.9460 1.3110 0.0219 2.32% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.7134 0.7134 0.6973 0.6973 0.0161 2.31% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6931 1.6931 1.6551 1.6551 0.0380 2.30% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2373 0.2373 0.2321 0.2321 0.0052 2.24% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2373 0.2373 0.2321 0.2321 0.0052 2.24% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7173 0.7173 0.7017 0.7017 0.0156 2.22% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9063 0.9063 0.8867 0.8867 0.0196 2.21% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9055 0.9055 0.8859 0.8859 0.0196 2.21% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7077 0.7077 0.6927 0.6927 0.0150 2.17% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7062 0.7062 0.6912 0.6912 0.0150 2.17% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6100 0.6100 0.5971 0.5971 0.0129 2.16% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5690 0.5690 0.5570 0.5570 0.0120 2.15% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020624 信澳新能源精選混合C 1.0031 1.0031 0.9821 0.9821 0.0210 2.14% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5730 0.7230 0.5610 0.7110 0.0120 2.14% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4370 3.4370 3.3657 3.3657 0.0713 2.12% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8590 1.8590 1.8206 1.8206 0.0384 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2613 0.2613 0.2559 0.2559 0.0054 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8503 1.8503 1.8121 1.8121 0.0382 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8458 0.8458 0.8283 0.8283 0.0175 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8641 1.8641 1.8256 1.8256 0.0385 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8306 0.8306 0.0175 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6728 0.6728 0.6589 0.6589 0.0139 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3872 3.3872 3.3171 3.3171 0.0701 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4054 3.4054 3.3349 3.3349 0.0705 2.11% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7235 0.7235 0.7086 0.7086 0.0149 2.10% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8805 0.8805 0.8624 0.8624 0.0181 2.10% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4192 3.4192 3.3492 3.3492 0.0700 2.09% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001068 國新國證新銳A 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5271 0.5271 0.5164 0.5164 0.0107 2.07% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7118 0.7118 0.6974 0.6974 0.0144 2.06% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7814 0.7814 0.7657 0.7657 0.0157 2.05% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8025 0.8025 0.7864 0.7864 0.0161 2.05% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7549 0.7549 0.7399 0.7399 0.0150 2.03% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6340 0.6340 0.6214 0.6214 0.0126 2.03% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8431 0.8431 0.8263 0.8263 0.0168 2.03% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6581 0.6581 0.6450 0.6450 0.0131 2.03% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6843 0.6843 0.6707 0.6707 0.0136 2.03% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7388 0.7388 0.7242 0.7242 0.0146 2.02% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7991 0.7991 0.7834 0.7834 0.0157 2.00% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.4957 0.4957 0.4860 0.4860 0.0097 2.00% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1125 0.1125 0.1103 0.1103 0.0022 1.99% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1182 0.1182 0.1159 0.1159 0.0023 1.98% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9533 0.9533 0.9349 0.9349 0.0184 1.97% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7766 0.7766 0.0152 1.96% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1095 0.1095 0.1074 0.1074 0.0021 1.96% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9505 0.9505 0.9322 0.9322 0.0183 1.96% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7908 0.7908 0.7756 0.7756 0.0152 1.96% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7762 0.7762 0.0151 1.95% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.9088 0.9088 0.0177 1.95% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9012 0.9012 0.0176 1.95% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.6830 1.6830 1.6510 1.6510 0.0320 1.94% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7725 0.7725 0.0150 1.94% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.6954 0.6954 0.6823 0.6823 0.0131 1.92% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.6939 0.6939 0.6809 0.6809 0.0130 1.91% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001900 諾安精選價值混合A 0.9636 0.9636 0.9456 0.9456 0.0180 1.90% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1955 1.1995 1.1732 1.1772 0.0223 1.90% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2791 1.2791 1.2554 1.2554 0.0237 1.89% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3911 1.3911 1.3653 1.3653 0.0258 1.89% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7045 0.7045 0.6915 0.6915 0.0130 1.88% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1682 0.1645 0.1651 0.0031 1.88% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.2745 1.2745 1.2510 1.2510 0.0235 1.88% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3257 1.3257 1.3012 1.3012 0.0245 1.88% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8910 1.8910 1.8562 1.8562 0.0348 1.87% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8665 1.8665 1.8322 1.8322 0.0343 1.87% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 513960 博時中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0287 1.0287 1.0099 1.0099 0.0188 1.86% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159586 南方中證全指計算機(jī)ETF 0.7815 0.7815 0.7673 0.7673 0.0142 1.85% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1744 1.2299 1.1532 1.2087 0.0212 1.84% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8000 0.8000 0.0147 1.84% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1594 1.2143 1.1385 1.1934 0.0209 1.84% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6277 4.6277 4.5445 4.5445 0.0832 1.83% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 2.0540 2.0540 2.0170 2.0170 0.0370 1.83% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5746 4.5746 4.4925 4.4925 0.0821 1.83% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7983 0.7983 0.7840 0.7840 0.0143 1.82% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3950 1.3950 1.3700 1.3700 0.0250 1.82% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1006 0.1006 0.0988 0.0988 0.0018 1.82% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9010 0.9010 0.8850 0.8850 0.0160 1.81% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9010 0.9010 0.8850 0.8850 0.0160 1.81% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6487 0.6487 0.6372 0.6372 0.0115 1.80% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7228 0.7228 0.7101 0.7101 0.0127 1.79% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6413 0.6413 0.6300 0.6300 0.0113 1.79% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7174 0.7174 0.7049 0.7049 0.0125 1.77% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.1660 1.3690 1.1460 1.3490 0.0200 1.75% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7321 0.7321 0.7196 0.7196 0.0125 1.74% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6510 0.6530 0.6400 0.6420 0.0110 1.72% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519601 海富通中國海外混合 1.2562 1.5262 1.2349 1.5049 0.0213 1.72% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4257 2.4257 2.3849 2.3849 0.0408 1.71% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.1300 1.2360 1.1110 1.2170 0.0190 1.71% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1013 0.1013 0.0996 0.0996 0.0017 1.71% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0610 3.0610 3.0100 3.0100 0.0510 1.69% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.5170 4.5170 4.4420 4.4420 0.0750 1.69% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0500 3.0500 3.0000 3.0000 0.0500 1.67% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9846 0.9846 0.9684 0.9684 0.0162 1.67% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9865 0.9865 0.0165 1.67% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8640 3.8640 3.8010 3.8010 0.0630 1.66% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0240 1.0240 0.0170 1.66% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5608 0.5608 0.5517 0.5517 0.0091 1.65% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5672 0.4763 0.5580 0.4727 0.0092 1.65% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6775 1.6775 1.6505 1.6505 0.0270 1.64% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6057 1.6057 1.5800 1.5800 0.0257 1.63% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7791 0.7791 0.7667 0.7667 0.0124 1.62% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7784 0.7784 0.7660 0.7660 0.0124 1.62% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.8404 1.8404 1.8113 1.8113 0.0291 1.61% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.7958 0.7958 0.7832 0.7832 0.0126 1.61% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8127 0.8127 0.7999 0.7999 0.0128 1.60% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0180 1.0180 1.0020 1.0020 0.0160 1.60% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7186 0.7186 0.7073 0.7073 0.0113 1.60% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5106 0.5106 0.5026 0.5026 0.0080 1.59% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3775 0.3775 0.3716 0.3716 0.0059 1.59% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.5216 0.5216 0.5135 0.5135 0.0081 1.58% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019504 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.7663 0.7663 0.7545 0.7545 0.0118 1.56% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.6885 0.6885 0.6779 0.6779 0.0106 1.56% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019503 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.7689 0.7689 0.7571 0.7571 0.0118 1.56% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9860 5.9860 5.8940 5.8940 0.0920 1.56% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.7731 0.7731 0.7613 0.7613 0.0118 1.55% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0860 6.0860 5.9930 5.9930 0.0930 1.55% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3464 1.3464 1.3259 1.3259 0.0205 1.55% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9351 0.9351 0.9209 0.9209 0.0142 1.54% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7126 0.7126 0.7018 0.7018 0.0108 1.54% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.8962 0.8962 0.8827 0.8827 0.0135 1.53% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4559 2.4559 2.4188 2.4188 0.0371 1.53% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5216 2.5216 2.4835 2.4835 0.0381 1.53% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.6984 0.6984 0.6879 0.6879 0.0105 1.53% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.6968 0.6968 0.6863 0.6863 0.0105 1.53% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8532 0.8532 0.8404 0.8404 0.0128 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9818 6.2518 5.8921 6.1621 0.0897 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3535 0.3535 0.3482 0.3482 0.0053 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6944 0.6944 0.6840 0.6840 0.0104 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0570 1.0570 1.0412 1.0412 0.0158 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9012 5.9012 5.8128 5.8128 0.0884 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8532 0.8532 0.8404 0.8404 0.0128 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6634 1.6634 1.6385 1.6385 0.0249 1.52% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6879 4.6879 4.6184 4.6184 0.0695 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8386 0.8785 0.8262 0.8661 0.0124 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8810 0.8810 0.8680 0.8680 0.0130 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8273 0.8273 0.8151 0.8151 0.0122 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6736 4.6736 4.6044 4.6044 0.0692 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0130 1.0630 0.9980 1.0480 0.0150 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3443 0.3443 0.3392 0.3392 0.0051 1.50% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9036 0.9036 0.8903 0.8903 0.0133 1.49% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7080 0.7080 0.6976 0.6976 0.0104 1.49% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.3190 8.8190 8.1980 8.6980 0.1210 1.48% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006881 華寶大健康混合A 1.5109 1.5109 1.4889 1.4889 0.0220 1.48% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4495 1.4495 1.4283 1.4283 0.0212 1.48% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4629 1.4629 1.4415 1.4415 0.0214 1.48% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 018529 華寶大健康混合C 1.4987 1.4987 1.4770 1.4770 0.0217 1.47% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1979 3.1979 3.1516 3.1516 0.0463 1.47% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.5743 0.5743 0.5660 0.5660 0.0083 1.47% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2346 3.2346 3.1876 3.1876 0.0470 1.47% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2571 1.2571 1.2389 1.2389 0.0182 1.47% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2541 1.2541 1.2360 1.2360 0.0181 1.46% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7726 0.7726 0.0113 1.46% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4483 0.4483 0.4419 0.4419 0.0064 1.45% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.6847 0.6847 0.6749 0.6749 0.0098 1.45% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7733 0.7733 0.0112 1.45% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4433 1.4433 1.4228 1.4228 0.0205 1.44% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2614 1.2614 1.2435 1.2435 0.0179 1.44% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2368 1.2368 1.2192 1.2192 0.0176 1.44% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2646 1.2646 1.2466 1.2466 0.0180 1.44% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5791 1.5791 1.5567 1.5567 0.0224 1.44% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7042 0.7042 0.6943 0.6943 0.0099 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8214 0.8214 0.8098 0.8098 0.0116 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4285 1.4285 1.4083 1.4083 0.0202 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2131 1.2131 0.0173 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 0.9822 0.9822 0.9684 0.9684 0.0138 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7032 0.7032 0.6933 0.6933 0.0099 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020592 金信多策略精選混合C 0.9703 0.9703 0.9566 0.9566 0.0137 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9013 0.9013 0.8886 0.8886 0.0127 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4534 0.4534 0.4470 0.4470 0.0064 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2287 1.2287 1.2114 1.2114 0.0173 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.8956 0.8956 0.8830 0.8830 0.0126 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.4960 0.4960 0.4890 0.4890 0.0070 1.43% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2003 0.2003 0.1975 0.1975 0.0028 1.42% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2550 2.2550 2.2235 2.2235 0.0315 1.42% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.9844 0.9844 0.9706 0.9706 0.0138 1.42% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5071 1.4588 1.4862 1.4386 0.0209 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501301 華寶香港大盤A 0.9331 0.9331 0.9201 0.9201 0.0130 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.2391 2.2391 2.2079 2.2079 0.0312 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 0.9766 0.9766 0.9630 0.9630 0.0136 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9156 0.9156 0.9029 0.9029 0.0127 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004223 金信多策略精選混合A 0.9714 1.7393 0.9579 1.7258 0.0135 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4540 1.3280 1.4338 1.3096 0.0202 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2082 0.2082 0.2053 0.2053 0.0029 1.41% 2024-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值