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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021672)

今天最新凈值 0.8000 -0.0040 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9951億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一季國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E(021672)基金累計收益率-14.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7942 0.7942 0.8000 0.8000 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8000 0.8000 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.50%
2025-05-20 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8040 0.8040 0.8024 0.8024 0.0016 0.20%
2025-05-19 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8024 0.8024 0.8045 0.8045 -0.0021 -0.26%
2025-05-16 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8045 0.8045 0.8076 0.8076 -0.0031 -0.38%
2025-05-15 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8076 0.8076 0.8299 0.8299 -0.0223 -2.69%
2025-05-14 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8299 0.8299 0.8238 0.8238 0.0061 0.74%
2025-05-13 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8238 0.8238 0.8300 0.8300 -0.0062 -0.75%
2025-05-12 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8300 0.8300 0.8186 0.8186 0.0114 1.39%
2025-05-09 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8186 0.8186 0.8330 0.8330 -0.0144 -1.73%
2025-05-08 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8330 0.8330 0.8292 0.8292 0.0038 0.46%
2025-05-07 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8292 0.8292 0.8343 0.8343 -0.0051 -0.61%
2025-05-06 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8343 0.8343 0.8085 0.8085 0.0258 3.19%
2025-04-30 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8085 0.8085 0.7903 0.7903 0.0182 2.30%
2025-04-29 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7903 0.7903 0.7859 0.7859 0.0044 0.56%
2025-04-28 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7859 0.7859 0.7906 0.7906 -0.0047 -0.59%
2025-04-25 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7906 0.7906 0.7821 0.7821 0.0085 1.09%
2025-04-24 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7821 0.7821 0.7980 0.7980 -0.0159 -1.99%
2025-04-23 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7980 0.7980 0.7955 0.7955 0.0025 0.31%
2025-04-22 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7955 0.7955 0.8045 0.8045 -0.0090 -1.12%
2025-04-21 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8045 0.8045 0.7867 0.7867 0.0178 2.26%
2025-04-18 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7867 0.7867 0.7871 0.7871 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7871 0.7871 0.7808 0.7808 0.0063 0.81%
2025-04-16 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7808 0.7808 0.7874 0.7874 -0.0066 -0.84%
2025-04-15 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7874 0.7874 0.7963 0.7963 -0.0089 -1.12%
2025-04-14 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7963 0.7963 0.7913 0.7913 0.0050 0.63%
2025-04-11 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7913 0.7913 0.7854 0.7854 0.0059 0.75%
2025-04-10 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7854 0.7854 0.7792 0.7792 0.0062 0.80%
2025-04-09 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7792 0.7792 0.7534 0.7534 0.0258 3.42%
2025-04-08 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7534 0.7534 0.7458 0.7458 0.0076 1.02%
2025-04-07 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.7458 0.7458 0.8349 0.8349 -0.0891 -10.67%
2025-04-03 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8349 0.8349 0.8376 0.8376 -0.0027 -0.32%
2025-04-02 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8376 0.8376 0.8324 0.8324 0.0052 0.62%
2025-04-01 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8324 0.8324 0.8427 0.8427 -0.0103 -1.22%
2025-03-31 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8427 0.8427 0.8454 0.8454 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8454 0.8454 0.8504 0.8504 -0.0050 -0.59%
2025-03-27 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8504 0.8504 0.8504 0.8504 0.0000 0.00%
2025-03-26 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8504 0.8504 0.8502 0.8502 0.0002 0.02%
2025-03-25 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8502 0.8502 0.8632 0.8632 -0.0130 -1.51%
2025-03-24 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8632 0.8632 0.8732 0.8732 -0.0100 -1.15%
2025-03-21 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8732 0.8732 0.9007 0.9007 -0.0275 -3.05%
2025-03-20 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9007 0.9007 0.9123 0.9123 -0.0116 -1.27%
2025-03-19 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9123 0.9123 0.9271 0.9271 -0.0148 -1.60%
2025-03-18 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9271 0.9271 0.9249 0.9249 0.0022 0.24%
2025-03-17 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9249 0.9249 0.9280 0.9280 -0.0031 -0.33%
2025-03-14 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9280 0.9280 0.9119 0.9119 0.0161 1.77%
2025-03-13 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9119 0.9119 0.9297 0.9297 -0.0178 -1.91%
2025-03-12 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2025-03-11 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9278 0.9278 0.9288 0.9288 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9288 0.9288 0.9547 0.9547 -0.0259 -2.71%
2025-03-07 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9547 0.9547 0.9671 0.9671 -0.0124 -1.28%
2025-03-06 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9671 0.9671 0.9153 0.9153 0.0518 5.66%
2025-03-05 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9153 0.9153 0.9072 0.9072 0.0081 0.89%
2025-03-04 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9072 0.9072 0.8947 0.8947 0.0125 1.40%
2025-03-03 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8947 0.8947 0.8868 0.8868 0.0079 0.89%
2025-02-28 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8868 0.8868 0.9329 0.9329 -0.0461 -4.94%
2025-02-27 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9329 0.9329 0.9571 0.9571 -0.0242 -2.53%
2025-02-26 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9571 0.9571 0.9493 0.9493 0.0078 0.82%
2025-02-25 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9493 0.9493 0.9686 0.9686 -0.0193 -1.99%
2025-02-24 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9686 0.9686 0.9704 0.9704 -0.0018 -0.19%