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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金盤中實時估值(021861)

今天最新凈值 0.7052 -0.0032 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7052
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠
嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金021861重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002230 科大訊飛 0.0000 0.18% -1.43% -0.0026%
688111 金山辦公 0.0000 0.15% -0.94% -0.0014%
300033 同花順 0.0000 0.13% -2.16% -0.0028%
300339 潤和軟件 0.0000 0.09% -2.21% -0.0020%
600570 恒生電子 0.0000 0.09% -2.45% -0.0022%
601360 三六零 0.0000 0.08% -2.44% -0.0020%
301236 軟通動力 0.0000 0.07% -2.24% -0.0016%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.07% -1.52% -0.0011%
002261 拓維信息 0.0000 0.06% -1.55% -0.0009%
600845 寶信軟件 0.0000 0.06% -1.16% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.98% -0.0173% 0.68%
嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.95% -0.01%
2025-05-21 -0.45% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 -0.59% -0.01%
2025-05-16 -0.35% 0.00%
2025-05-15 -2.79% -0.02%
2025-05-14 0.70% 0.01%
2025-05-13 -0.64% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金021861實時估值圖
嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金021861實時估值圖