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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0230 1.0230 0.0244 2.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.0504 1.0504 1.0260 1.0260 0.0244 2.38% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0725 1.0725 1.0476 1.0476 0.0249 2.38% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0684 1.0684 1.0436 1.0436 0.0248 2.38% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0511 1.0511 1.0267 1.0267 0.0244 2.38% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0237 1.0237 0.0243 2.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0901 1.0901 1.0650 1.0650 0.0251 2.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0930 1.0930 1.0678 1.0678 0.0252 2.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0460 1.0460 1.0223 1.0223 0.0237 2.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1300 1.1300 1.1044 1.1044 0.0256 2.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1267 1.1267 1.1012 1.1012 0.0255 2.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0482 1.0482 1.0245 1.0245 0.0237 2.31% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0724 1.0724 1.0484 1.0484 0.0240 2.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0755 1.0755 1.0514 1.0514 0.0241 2.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.1153 1.1153 1.0927 1.0927 0.0226 2.07% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.1122 1.1122 1.0897 1.0897 0.0225 2.06% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.1934 1.8934 1.1702 1.8702 0.0232 1.98% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015812 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C 1.1919 1.1919 1.1688 1.1688 0.0231 1.98% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 0.9536 0.9536 0.9361 0.9361 0.0175 1.87% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 0.9217 0.9217 0.9049 0.9049 0.0168 1.86% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.9718 0.9718 0.9549 0.9549 0.0169 1.77% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 0.9711 0.9711 0.9543 0.9543 0.0168 1.76% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1461 0.1461 0.1437 0.1437 0.0024 1.67% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1477 0.1477 0.1453 0.1453 0.0024 1.65% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0481 1.0801 1.0316 1.0636 0.0165 1.60% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0366 1.0366 1.0203 1.0203 0.0163 1.60% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.7873 2.9273 1.7617 2.9017 0.0256 1.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.7876 1.7876 1.7620 1.7620 0.0256 1.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8466 0.8466 0.8356 0.8356 0.0110 1.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1601 0.1601 0.1583 0.1583 0.0018 1.14% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1364 1.1364 1.1239 1.1239 0.0125 1.11% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1811 1.1811 1.1682 1.1682 0.0129 1.10% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1664 0.1664 0.1646 0.1646 0.0018 1.09% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3225 1.3225 1.3101 1.3101 0.0124 0.95% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0928 1.0928 1.0834 1.0834 0.0094 0.87% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3526 1.3526 1.3421 1.3421 0.0105 0.78% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3359 1.3359 1.3256 1.3256 0.0103 0.78% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.4083 1.4083 1.3976 1.3976 0.0107 0.77% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6760 0.6760 0.6710 0.6710 0.0050 0.75% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1122 0.1132 0.1114 0.1124 0.0008 0.72% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1409 0.1409 0.1399 0.1399 0.0010 0.71% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0679 1.0679 1.0607 1.0607 0.0072 0.68% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0757 1.0757 1.0684 1.0684 0.0073 0.68% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7616 0.7616 0.7567 0.7567 0.0049 0.65% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7632 0.9082 0.7583 0.9033 0.0049 0.65% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5600 1.8400 1.5500 1.8300 0.0100 0.65% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9783 0.9783 0.0064 0.65% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9933 0.9933 0.0064 0.64% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7960 0.8780 0.7910 0.8730 0.0050 0.63% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7180 0.7180 0.7136 0.7136 0.0044 0.62% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7165 0.7165 0.7121 0.7121 0.0044 0.62% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.9644 1.9844 1.9525 1.9725 0.0119 0.61% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8873 0.8873 0.8821 0.8821 0.0052 0.59% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5466 1.5466 1.5376 1.5376 0.0090 0.59% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9124 0.9124 0.0054 0.59% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9128 0.9128 0.0053 0.58% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000930 博時(shí)黃金I 4.5933 1.9135 4.5683 1.9031 0.0250 0.55% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5107 0.5107 0.5079 0.5079 0.0028 0.55% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0497 1.0497 1.0440 1.0440 0.0057 0.55% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000929 博時(shí)黃金D 4.6782 2.0264 4.6528 2.0159 0.0254 0.55% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003387 工銀全球美元債C 1.0257 1.0257 1.0202 1.0202 0.0055 0.54% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1479 0.1479 0.1471 0.1471 0.0008 0.54% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.9011 0.9011 0.0048 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7298 1.7298 1.7206 1.7206 0.0092 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6993 1.6993 1.6903 1.6903 0.0090 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6677 1.6677 1.6589 1.6589 0.0088 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7552 1.7552 1.7459 1.7459 0.0093 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6210 1.6210 1.6124 1.6124 0.0086 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5853 1.5853 1.5769 1.5769 0.0084 0.53% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9109 0.9109 0.9062 0.9062 0.0047 0.52% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6243 1.6243 1.6161 1.6161 0.0082 0.51% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9359 0.9359 0.9312 0.9312 0.0047 0.50% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.8210 1.0370 0.8169 1.0329 0.0041 0.50% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015432 申萬菱信興利債券C 0.9921 0.9921 0.9872 0.9872 0.0049 0.50% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5803 1.5803 1.5724 1.5724 0.0079 0.50% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7634 0.7634 0.7596 0.7596 0.0038 0.50% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006752 天弘港股通精選A 0.7571 0.7571 0.7534 0.7534 0.0037 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7956 0.9756 0.7917 0.9717 0.0039 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9454 0.9454 0.0046 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9438 0.9438 0.9392 0.9392 0.0046 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1017 0.1017 0.1012 0.1012 0.0005 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015431 申萬菱信興利債券A 0.9949 0.9949 0.9900 0.9900 0.0049 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7639 0.7639 0.7602 0.7602 0.0037 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5068 1.5068 1.4995 1.4995 0.0073 0.49% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1042 0.1042 0.1037 0.1037 0.0005 0.48% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006753 天弘港股通精選C 0.7466 0.7466 0.7430 0.7430 0.0036 0.48% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.7915 0.8415 0.7878 0.8378 0.0037 0.47% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8728 0.8728 0.8688 0.8688 0.0040 0.46% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.7806 0.7806 0.7770 0.7770 0.0036 0.46% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004999 長信全球債券美元 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7554 0.7554 0.7520 0.7520 0.0034 0.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9233 0.9233 0.9192 0.9192 0.0041 0.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.2711 2.2711 2.2610 2.2610 0.0101 0.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7348 0.7348 0.0033 0.45% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.2153 2.2153 2.2055 2.2055 0.0098 0.44% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A 1.4412 1.4412 1.4351 1.4351 0.0061 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1176 1.1176 0.0048 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2925 1.2925 0.0055 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004998 長信全球債券人民幣 1.2467 1.2467 1.2414 1.2414 0.0053 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9037 0.9037 0.0039 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.4145 1.4145 1.4084 1.4084 0.0061 0.43% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9993 0.9993 0.9951 0.9951 0.0042 0.42% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1106 1.1106 0.0047 0.42% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2845 1.2845 1.2791 1.2791 0.0054 0.42% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4200 1.4200 0.0060 0.42% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1017 2.1017 2.0932 2.0932 0.0085 0.41% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9689 0.9689 0.9649 0.9649 0.0040 0.41% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 0.9740 1.5890 0.9700 1.5850 0.0040 0.41% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.0263 2.0263 2.0180 2.0180 0.0083 0.41% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.7826 1.1192 0.7795 1.1161 0.0031 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.7734 1.0934 0.7703 1.0903 0.0031 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.7587 0.7587 0.7557 0.7557 0.0030 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0285 1.0285 1.0244 1.0244 0.0041 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519601 海富通中國海外混合 1.1853 1.4553 1.1806 1.4506 0.0047 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0066 1.0066 1.0026 1.0026 0.0040 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1002 0.1002 0.0998 0.0998 0.0004 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6345 0.6345 0.6320 0.6320 0.0025 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1002 0.1002 0.0998 0.0998 0.0004 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7215 0.7215 0.7186 0.7186 0.0029 0.40% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.7897 0.7897 0.7866 0.7866 0.0031 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6197 0.6197 0.6173 0.6173 0.0024 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8452 0.8452 0.8419 0.8419 0.0033 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7470 0.7470 0.7441 0.7441 0.0029 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.7799 0.7799 0.7769 0.7769 0.0030 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7392 0.7392 0.7363 0.7363 0.0029 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8295 0.8295 0.8263 0.8263 0.0032 0.39% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.5958 0.5958 0.5936 0.5936 0.0022 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005290 諾德新盛靈活配置混合A 0.9852 1.1632 0.9816 1.1596 0.0036 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.6025 0.6025 0.6003 0.6003 0.0022 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9337 1.1117 0.9303 1.1083 0.0034 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4906 0.4906 0.4888 0.4888 0.0018 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.5974 0.5974 0.5952 0.5952 0.0022 0.37% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501018 南方原油A 1.1968 1.1968 1.1925 1.1925 0.0043 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.2887 2.2887 2.2805 2.2805 0.0082 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.2789 2.2789 2.2708 2.2708 0.0081 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7209 0.7209 0.7183 0.7183 0.0026 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006476 南方原油C 1.1787 1.1787 1.1745 1.1745 0.0042 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 1.4057 1.4057 1.4006 1.4006 0.0051 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.4111 1.4111 1.4060 1.4060 0.0051 0.36% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4210 1.4210 1.4160 1.4160 0.0050 0.35% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.8900 2.8900 2.8800 2.8800 0.0100 0.35% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4143 1.4143 1.4094 1.4094 0.0049 0.35% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7086 0.7086 0.0025 0.35% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.9230 3.0320 2.9130 3.0220 0.0100 0.34% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 002387 工銀滬港深股票A 0.7327 0.8007 0.7302 0.7982 0.0025 0.34% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.6798 0.6798 0.6775 0.6775 0.0023 0.34% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3164 1.7464 1.3121 1.7421 0.0043 0.33% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1837 0.1837 0.1831 0.1831 0.0006 0.33% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8231 2.1857 1.8172 2.1798 0.0059 0.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9540 1.5660 0.9510 1.5630 0.0030 0.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.0557 1.0557 1.0523 1.0523 0.0034 0.32% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 880011 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 1.2005 1.5305 1.1968 1.5268 0.0037 0.31% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0047 1.0047 1.0016 1.0016 0.0031 0.31% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9660 1.9660 1.9600 1.9600 0.0060 0.31% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8064 0.8064 0.8040 0.8040 0.0024 0.30% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6271 0.6271 0.6252 0.6252 0.0019 0.30% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1673 0.1673 0.1668 0.1668 0.0005 0.30% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8394 0.8394 0.0025 0.30% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519185 萬家精選混合A 1.6841 2.9764 1.6792 2.9715 0.0049 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0300 1.0800 0.0030 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8496 0.8496 0.0025 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0259 2.3259 2.0201 2.3201 0.0058 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0516 2.3516 2.0457 2.3457 0.0059 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015566 萬家精選混合C 1.6690 1.7140 1.6641 1.7091 0.0049 0.29% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7289 3.7289 3.7186 3.7186 0.0103 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1412 0.1412 0.1408 0.1408 0.0004 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017881 工銀精選回報(bào)混合A 0.9903 0.9903 0.9875 0.9875 0.0028 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7160 1.1160 0.7140 1.1140 0.0020 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017882 工銀精選回報(bào)混合C 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3033 1.3033 1.2996 1.2996 0.0037 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.5360 2.4110 2.5290 2.4040 0.0070 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 3.7045 3.7045 3.6943 3.6943 0.0102 0.28% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8450 1.8450 1.8400 1.8400 0.0050 0.27% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002429 華安全球美元票息債C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.4166 3.5747 1.4128 3.5709 0.0038 0.27% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8510 1.8510 1.8460 1.8460 0.0050 0.27% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.4048 1.4048 1.4011 1.4011 0.0037 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002380 工銀香港中小盤美元 0.1542 0.1542 0.1538 0.1538 0.0004 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002317 招商睿逸混合 1.5180 1.5180 1.5140 1.5140 0.0040 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.4482 1.4482 1.4444 1.4444 0.0038 0.26% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9740 1.3750 1.9690 1.3720 0.0050 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007234 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 0.8906 0.8906 0.8884 0.8884 0.0022 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160526 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 0.8973 1.2194 0.8951 1.2172 0.0022 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1985 0.2211 0.1980 0.2206 0.0005 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1985 0.2211 0.1980 0.2206 0.0005 0.25% 2023-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值