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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0295 1.0295 0.9691 0.9691 0.0604 6.23% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0321 1.0321 0.9716 0.9716 0.0605 6.23% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.9439 0.9439 0.0581 6.16% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9993 0.9993 0.9414 0.9414 0.0579 6.15% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9852 0.9852 0.9282 0.9282 0.0570 6.14% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9802 0.9802 0.9236 0.9236 0.0566 6.13% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9879 0.9879 0.9308 0.9308 0.0571 6.13% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0498 1.0498 0.9892 0.9892 0.0606 6.13% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9828 0.9828 0.9261 0.9261 0.0567 6.12% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0469 1.0469 0.9866 0.9866 0.0603 6.11% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0294 1.0294 0.9717 0.9717 0.0577 5.94% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0319 1.0319 0.9741 0.9741 0.0578 5.93% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9968 0.9968 0.9420 0.9420 0.0548 5.82% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.9454 0.9454 0.0549 5.81% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.0047 1.0047 0.9610 0.9610 0.0437 4.55% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.0067 1.0067 0.9630 0.9630 0.0437 4.54% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2608 1.2608 1.2427 1.2427 0.0181 1.46% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2328 1.2328 1.2152 1.2152 0.0176 1.45% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8624 1.8624 1.8405 1.8405 0.0219 1.19% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8594 1.8594 1.8376 1.8376 0.0218 1.19% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1528 0.1528 0.1510 0.1510 0.0018 1.19% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8664 1.3240 1.8446 1.3095 0.0218 1.18% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1540 0.1540 0.1522 0.1522 0.0018 1.18% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0077 2.3077 1.9846 2.2846 0.0231 1.16% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9829 2.2829 1.9602 2.2602 0.0227 1.16% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9260 1.9260 1.9040 1.9040 0.0220 1.16% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9340 1.3470 1.9120 1.3320 0.0220 1.15% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8070 1.8070 1.7870 1.7870 0.0200 1.12% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8120 1.8120 1.7920 1.7920 0.0200 1.12% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0869 1.0869 1.0752 1.0752 0.0117 1.09% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0956 1.0956 1.0838 1.0838 0.0118 1.09% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3046 1.3046 1.2908 1.2908 0.0138 1.07% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2777 1.2777 0.0136 1.06% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.7700 2.1326 1.7521 2.1147 0.0179 1.02% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.2213 2.2213 2.1993 2.1993 0.0220 1.00% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.2125 2.2125 2.1907 2.1907 0.0218 1.00% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.8018 1.8018 1.7841 1.7841 0.0177 0.99% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7108 1.7108 1.6942 1.6942 0.0166 0.98% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 018009 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票C 1.7948 1.7948 1.7773 1.7773 0.0175 0.98% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7045 1.7045 1.6880 1.6880 0.0165 0.98% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6363 2.9286 1.6206 2.9129 0.0157 0.97% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.6223 1.6673 1.6068 1.6518 0.0155 0.96% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7990 1.7990 1.7820 1.7820 0.0170 0.95% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7990 1.7990 1.7820 1.7820 0.0170 0.95% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002904 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券A 1.1043 1.2720 1.0939 1.2616 0.0104 0.95% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.0874 1.2225 1.0772 1.2123 0.0102 0.95% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4085 1.4085 1.3955 1.3955 0.0130 0.93% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 2.9030 3.0030 2.8780 2.9780 0.0250 0.87% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3240 1.3240 1.3126 1.3126 0.0114 0.87% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3332 1.3527 1.3217 1.3412 0.0115 0.87% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1000 2.1000 2.0820 2.0820 0.0180 0.86% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.4262 2.4262 2.4076 2.4076 0.0186 0.77% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.3988 2.3988 2.3804 2.3804 0.0184 0.77% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 1.9610 1.9610 1.9470 1.9470 0.0140 0.72% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6740 3.6740 3.6482 3.6482 0.0258 0.71% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0521 1.0521 1.0447 1.0447 0.0074 0.71% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6435 3.6435 3.6180 3.6180 0.0255 0.70% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0573 1.0573 1.0499 1.0499 0.0074 0.70% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005293 諾德新旺 1.1852 1.1852 1.1771 1.1771 0.0081 0.69% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7170 1.7170 1.7057 1.7057 0.0113 0.66% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.2090 3.2090 3.1880 3.1880 0.0210 0.66% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7743 0.7743 0.7692 0.7692 0.0051 0.66% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.9680 1.9680 1.9550 1.9550 0.0130 0.66% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7170 1.7170 1.7057 1.7057 0.0113 0.66% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0406 1.0406 1.0339 1.0339 0.0067 0.65% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.6924 1.6924 1.6814 1.6814 0.0110 0.65% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.7001 1.7001 1.6891 1.6891 0.0110 0.65% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.1530 3.1530 3.1330 3.1330 0.0200 0.64% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0323 1.0323 1.0257 1.0257 0.0066 0.64% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.9850 1.9850 1.9730 1.9730 0.0120 0.61% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0210 2.3850 2.0090 2.3730 0.0120 0.60% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 015041 西部利得新富混合C 1.3410 1.6260 1.3330 1.6180 0.0080 0.60% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7771 0.7771 0.7725 0.7725 0.0046 0.60% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0266 1.0266 0.0060 0.58% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0331 1.0331 1.0271 1.0271 0.0060 0.58% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8299 1.8299 1.8194 1.8194 0.0105 0.58% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.0260 2.0260 2.0150 2.0150 0.0110 0.55% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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82 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3027 0.3027 0.3011 0.3011 0.0016 0.53% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0283 1.1754 1.0229 1.1700 0.0054 0.53% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3044 0.3213 0.3028 0.3197 0.0016 0.53% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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90 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6203 0.6203 0.6173 0.6173 0.0030 0.49% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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100 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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121 002877 華夏大中華信用債A 0.9772 1.2846 0.9736 1.2810 0.0036 0.37% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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123 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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126 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2921 2.2921 2.2843 2.2843 0.0078 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 0.9276 0.9276 0.9245 0.9245 0.0031 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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129 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9280 1.2111 0.9249 1.2080 0.0031 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4975 1.4975 1.4925 1.4925 0.0050 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2718 2.2718 2.2641 2.2641 0.0077 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 320013 諾安全球黃金 1.1810 1.2660 1.1770 1.2620 0.0040 0.34% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.5088 1.5088 1.5039 1.5039 0.0049 0.33% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5303 1.5303 1.5253 1.5253 0.0050 0.33% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.4967 1.4967 1.4918 1.4918 0.0049 0.33% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 014511 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0207 1.0207 0.0034 0.33% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1508 0.1565 0.1503 0.1560 0.0005 0.33% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 014003 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.8381 0.8381 0.8354 0.8354 0.0027 0.32% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3150 0.3150 0.3140 0.3140 0.0010 0.32% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8451 0.8451 0.8424 0.8424 0.0027 0.32% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0179 1.0179 0.0033 0.32% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3150 0.3150 0.3140 0.3140 0.0010 0.32% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0639 1.6239 1.0606 1.6206 0.0033 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4894 1.2395 0.4879 1.2385 0.0015 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 015065 華夏樂(lè)享健康混合C 1.6120 1.6120 1.6070 1.6070 0.0050 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5960 1.6360 1.5910 1.6310 0.0050 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7362 1.7292 0.7339 1.7269 0.0023 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0741 1.0741 1.0708 1.0708 0.0033 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 1.5430 1.5430 1.5383 1.5383 0.0047 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.6280 1.6280 1.6230 1.6230 0.0050 0.31% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9870 1.4210 0.9840 1.4180 0.0030 0.30% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.1823 1.1823 1.1788 1.1788 0.0035 0.30% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2023 0.2023 0.2017 0.2017 0.0006 0.30% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2023 0.2023 0.2017 0.2017 0.0006 0.30% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4884 0.4884 0.4870 0.4870 0.0014 0.29% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3780 1.3780 1.3740 1.3740 0.0040 0.29% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 163208 諾安油氣能源 1.0510 1.0900 1.0480 1.0870 0.0030 0.29% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4180 1.9580 1.4140 1.9540 0.0040 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5574 1.5574 1.5531 1.5531 0.0043 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0730 1.1120 1.0700 1.1090 0.0030 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0729 0.0737 0.0727 0.0735 0.0002 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1424 0.1424 0.1420 0.1420 0.0004 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6648 1.6648 1.6602 1.6602 0.0046 0.28% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2423 1.2423 1.2389 1.2389 0.0034 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2885 2.2885 2.2824 2.2824 0.0061 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.8499 2.8499 2.8421 2.8421 0.0078 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7530 1.5830 0.7510 1.5810 0.0020 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1508 0.2322 0.1504 0.2318 0.0004 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.6400 2.6400 2.6330 2.6330 0.0070 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.0678 1.2439 1.0649 1.2410 0.0029 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2303 2.2303 2.2244 2.2244 0.0059 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0946 1.1146 1.0916 1.1116 0.0030 0.27% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1899 0.2201 0.1894 0.2196 0.0005 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4379 1.4379 1.4342 1.4342 0.0037 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6820 2.8210 2.6750 2.8140 0.0070 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1899 0.2201 0.1894 0.2196 0.0005 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5685 3.3035 1.5645 3.2995 0.0040 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 008831 海富通安益對(duì)沖混合A 1.0786 1.0786 1.0758 1.0758 0.0028 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4450 1.4450 1.4413 1.4413 0.0037 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0714 1.0914 1.0686 1.0886 0.0028 0.26% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 650001 英大純債債券A 1.0855 1.5215 1.0828 1.5188 0.0027 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.8419 1.8419 1.8373 1.8373 0.0046 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 650002 英大純債債券C 1.0800 1.4530 1.0773 1.4503 0.0027 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2520 2.2520 2.2464 2.2464 0.0056 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5890 1.5890 1.5850 1.5850 0.0040 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8777 1.8777 1.8731 1.8731 0.0046 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.5696 3.2846 1.5657 3.2807 0.0039 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 013587 英大純債債券E 1.0855 1.1335 1.0828 1.1308 0.0027 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 008830 海富通安益對(duì)沖混合C 1.0618 1.0618 1.0591 1.0591 0.0027 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5860 1.5860 1.5820 1.5820 0.0040 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006921 南方智誠(chéng)混合 1.5683 1.5683 1.5644 1.5644 0.0039 0.25% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.4493 1.4793 1.4458 1.4758 0.0035 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6319 4.7273 2.6255 4.7209 0.0064 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2263 2.2263 2.2209 2.2209 0.0054 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004158 中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B 1.2440 1.3490 1.2410 1.3460 0.0030 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 004157 中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合A 1.2340 1.3370 1.2310 1.3340 0.0030 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7000 2.7630 1.6960 2.7590 0.0040 0.24% 2023-11-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值