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浦銀安盛紅利精選混合C - 基金主頁(代碼:014029)

今天最新凈值 1.3261 -0.0087 -0.6500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3187 -0.0074 -0.5612%
  • 累計(jì)凈值：3.0411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0509億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊富麟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.96% 2.80% 2.17% 3.96% -4.79% -25.49% -21.35% -35.48%
同類排名 3615/4544 389/4651 3360/4646 747/4590 3627/4247 3425/3676 2177/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3150元
浦銀安盛紅利精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 6.96% 1.28%
000651 格力電器 0.0000 5.89% -1.10%
601088 中國神華 0.0000 5.35% -1.73%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.34% 0.05%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 5.15% 0.05%
002563 森馬服飾 0.0000 5.08% -2.47%
600398 海瀾之家 0.0000 5.07% -4.04%
600547 山東黃金 0.0000 4.95% 0.29%
000001 平安銀行 0.0000 4.92% -0.78%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 4.72% 1.16%
浦銀安盛紅利精選混合C(014029)基金檔案
基金代碼 014029 基金簡稱 浦銀安盛紅利精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊富麟 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.63億 最近份額 4.0509億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率