東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(019552)
今天最新凈值
1.1085
-0.0016 -0.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1000
-0.0085 -0.7708%
- 累計(jì)凈值：1.1085
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1377億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊恒
近一季東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一季,東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C(019552)基金累計(jì)收益率9.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0206 |
1.89% |
| 2025-05-19 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-05-16 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-05-14 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-12 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0056 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-07 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-04-21 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0190 |
1.88% |
| 2025-04-18 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2025-04-17 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0040 |
-0.39% |
|
|
| 2025-04-15 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-04-14 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-10 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0136 |
1.0136 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0202 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0272 |
2.84% |
| 2025-04-07 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
0.9563 |
0.9563 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0669 |
-6.54% |
| 2025-04-03 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2025-03-20 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-03-14 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0357 |
3.50% |
| 2025-03-13 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0144 |
1.42% |
| 2025-03-10 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-03-06 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-02-28 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-02-27 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-02-26 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
019552 |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0008 |
0.08% |
