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大成健康產業(yè)混合C基金凈值查詢(016060)

今天最新凈值 1.1230 0.0300 2.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1357 0.0057 0.5055%
  • 累計凈值：1.1230
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4382億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊挺
近一季大成健康產業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成健康產業(yè)混合C(016060)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62%
2025-05-20 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1230 1.1230 1.0930 1.0930 0.0300 2.74%
2025-05-19 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0930 1.0930 1.0990 1.0990 -0.0060 -0.55%
2025-05-16 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46%
2025-05-15 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55%
2025-05-14 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2025-05-13 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65%
2025-05-12 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0840 1.0840 1.1090 1.1090 -0.0250 -2.25%
2025-05-09 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91%
2025-05-08 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46%
2025-05-07 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0940 1.0940 1.1130 1.1130 -0.0190 -1.71%
2025-05-06 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54%
2025-04-30 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.54%
2025-04-29 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1010 1.1010 1.1150 1.1150 -0.0140 -1.26%
2025-04-28 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27%
2025-04-25 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1120 1.1120 1.1370 1.1370 -0.0250 -2.20%
2025-04-24 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44%
2025-04-23 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1320 1.1320 1.1460 1.1460 -0.0140 -1.22%
2025-04-22 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60%
2025-04-21 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1280 1.1280 1.0870 1.0870 0.0410 3.77%
2025-04-18 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56%
2025-04-17 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19%
2025-04-16 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0790 1.0790 1.0970 1.0970 -0.0180 -1.64%
2025-04-15 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73%
2025-04-14 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78%
2025-04-11 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66%
2025-04-10 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0630 1.0630 1.0240 1.0240 0.0390 3.81%
2025-04-09 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89%
2025-04-08 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0150 1.0150 0.9950 0.9950 0.0200 2.01%
2025-04-07 016060 大成健康產業(yè)混合C 0.9950 0.9950 1.1210 1.1210 -0.1260 -11.24%
2025-04-03 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1210 1.1210 1.1430 1.1430 -0.0220 -1.92%
2025-04-02 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2025-04-01 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1400 1.1400 1.1000 1.1000 0.0400 3.64%
2025-03-31 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1000 1.1000 1.1090 1.1090 -0.0090 -0.81%
2025-03-28 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1090 1.1090 1.1130 1.1130 -0.0040 -0.36%
2025-03-27 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1130 1.1130 1.0810 1.0810 0.0320 2.96%
2025-03-26 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37%
2025-03-25 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09%
2025-03-24 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0840 1.0840 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.55%
2025-03-21 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0900 1.0900 1.1120 1.1120 -0.0220 -1.98%
2025-03-20 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.36%
2025-03-19 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-03-18 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18%
2025-03-17 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73%
2025-03-14 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58%
2025-03-13 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0780 1.0780 1.0930 1.0930 -0.0150 -1.37%
2025-03-12 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0930 1.0930 1.1030 1.1030 -0.0100 -0.91%
2025-03-11 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1030 1.1030 1.1130 1.1130 -0.0100 -0.90%
2025-03-10 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36%
2025-03-07 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1090 1.1090 1.1140 1.1140 -0.0050 -0.45%
2025-03-06 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.1140 1.1140 1.0950 1.0950 0.0190 1.74%
2025-03-05 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2025-03-04 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55%
2025-03-03 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12%
2025-02-28 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0760 1.0760 1.0930 1.0930 -0.0170 -1.56%
2025-02-27 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-02-26 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0930 1.0930 1.0700 1.0700 0.0230 2.15%
2025-02-25 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0700 1.0700 1.0840 1.0840 -0.0140 -1.29%
2025-02-24 016060 大成健康產業(yè)混合C 1.0840 1.0840 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.55%