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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006476 南方原油C 1.0939 1.0939 1.0746 1.0746 0.0193 1.80% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.1094 1.1094 1.0898 1.0898 0.0196 1.80% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3041 1.3041 1.2827 1.2827 0.0214 1.67% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6641 0.6641 0.6537 0.6537 0.0104 1.59% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580007 東吳安享量化混合A 0.9193 1.4993 0.9051 1.4851 0.0142 1.57% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014571 東吳安享量化混合C 0.9169 0.9169 0.9027 0.9027 0.0142 1.57% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達原油C類人民幣 1.0380 1.0380 1.0221 1.0221 0.0159 1.56% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達原油A類人民幣 1.0769 1.0769 1.0605 1.0605 0.0164 1.55% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006603 嘉實互融精選股票A 1.2412 1.2412 1.2239 1.2239 0.0173 1.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003323 易方達原油C類美元匯 0.1476 0.1476 0.1457 0.1457 0.0019 1.30% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 2.7739 2.7739 2.7383 2.7383 0.0356 1.30% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 2.7799 2.7799 2.7443 2.7443 0.0356 1.30% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6239 0.6239 0.6161 0.6161 0.0078 1.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003322 易方達原油A類美元匯 0.1531 0.1531 0.1512 0.1512 0.0019 1.26% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6238 1.6238 1.6039 1.6039 0.0199 1.24% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6403 1.6403 1.6202 1.6202 0.0201 1.24% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.8040 1.8040 1.7820 1.7820 0.0220 1.23% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7090 0.8590 0.7010 0.8510 0.0080 1.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.9930 0.9930 0.9822 0.9822 0.0108 1.10% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.9862 0.9862 0.9755 0.9755 0.0107 1.10% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9341 0.9341 0.9241 0.9241 0.0100 1.08% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4550 1.4950 1.4400 1.4800 0.0150 1.04% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1150 1.1150 1.1038 1.1038 0.0112 1.01% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8139 0.8139 0.8059 0.8059 0.0080 0.99% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.7452 1.7452 1.7289 1.7289 0.0163 0.94% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.3116 1.3116 1.2996 1.2996 0.0120 0.92% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.1950 2.1950 2.1750 2.1750 0.0200 0.92% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8566 1.8566 1.8404 1.8404 0.0162 0.88% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8455 1.8455 1.8294 1.8294 0.0161 0.88% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4297 1.4297 1.4187 1.4187 0.0110 0.78% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4439 1.4439 1.4329 1.4329 0.0110 0.77% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163208 諾安油氣能源 0.9760 1.0150 0.9690 1.0080 0.0070 0.72% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.9880 1.9880 1.9750 1.9750 0.0130 0.66% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 570006 諾德中小盤混合 0.9200 1.8500 0.9140 1.8440 0.0060 0.66% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0190 2.3830 2.0060 2.3700 0.0130 0.65% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.2080 3.2080 3.1880 3.1880 0.0200 0.63% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1579 1.1579 0.0072 0.62% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.2560 3.2560 3.2360 3.2360 0.0200 0.62% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0066 1.0066 1.0006 1.0006 0.0060 0.60% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0349 1.0349 1.0288 1.0288 0.0061 0.59% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7444 0.7444 0.7405 0.7405 0.0039 0.53% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6150 1.6150 1.6067 1.6067 0.0083 0.52% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005983 摩根核心精選股票A 1.5170 1.5170 1.5092 1.5092 0.0078 0.52% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.1374 2.1374 2.1264 2.1264 0.0110 0.52% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.1597 2.1597 2.1485 2.1485 0.0112 0.52% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7492 0.7492 0.7453 0.7453 0.0039 0.52% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6490 0.9409 0.6457 0.9364 0.0033 0.51% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6443 0.6443 0.6410 0.6410 0.0033 0.51% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010321 中銀大健康股票C 1.0572 1.0572 1.0519 1.0519 0.0053 0.50% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2191 2.2191 2.2082 2.2082 0.0109 0.49% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050020 博時抗通脹增強回報 0.4190 0.4190 0.4170 0.4170 0.0020 0.48% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9956 0.9956 0.0048 0.48% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0014 1.0014 0.9966 0.9966 0.0048 0.48% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.9852 1.9852 1.9762 1.9762 0.0090 0.46% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9875 1.9875 1.9788 1.9788 0.0087 0.44% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0020 2.0020 1.9932 1.9932 0.0088 0.44% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4836 1.4836 1.4771 1.4771 0.0065 0.44% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.4677 1.4677 1.4613 1.4613 0.0064 0.44% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1304 1.1304 1.1254 1.1254 0.0050 0.44% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001900 諾安精選價值混合A 1.1491 1.1491 1.1442 1.1442 0.0049 0.43% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9202 0.9202 0.9163 0.9163 0.0039 0.43% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006881 華寶大健康混合A 1.7766 1.7766 1.7690 1.7690 0.0076 0.43% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.6044 0.6044 0.6018 0.6018 0.0026 0.43% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.8746 1.8746 1.8668 1.8668 0.0078 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.9990 0.9990 0.9948 0.9948 0.0042 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9590 1.1500 0.9550 1.1460 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9711 0.9711 0.9670 0.9670 0.0041 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.0002 1.0002 0.9960 0.9960 0.0042 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9677 0.9677 0.9637 0.9637 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6698 0.6698 0.6670 0.6670 0.0028 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9670 2.2920 0.9630 2.2880 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9805 0.9805 0.9765 0.9765 0.0040 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9725 0.9725 0.9685 0.9685 0.0040 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6802 0.6802 0.6774 0.6774 0.0028 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9542 0.9542 0.9503 0.9503 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9495 0.9495 0.9456 0.9456 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9814 0.9814 0.9775 0.9775 0.0039 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1472 1.7072 1.1426 1.7026 0.0046 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9506 0.9506 0.9468 0.9468 0.0038 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9688 0.9688 0.9649 0.9649 0.0039 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0533 1.7583 1.0491 1.7541 0.0042 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0462 1.0462 1.0420 1.0420 0.0042 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1606 1.1606 1.1560 1.1560 0.0046 0.40% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.8147 0.8147 0.8116 0.8116 0.0031 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 910017 東方紅多元策略混合A 1.9855 2.0995 1.9779 2.0919 0.0076 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002165 匯添富達欣混合C 1.8350 1.8900 1.8280 1.8830 0.0070 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3160 1.3160 1.3110 1.3110 0.0050 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017494 東方紅多元策略混合C 1.9497 1.9497 1.9424 1.9424 0.0073 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.4936 1.5686 1.4879 1.5629 0.0057 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010821 東方紅多元策略混合B 1.9534 1.9534 1.9460 1.9460 0.0074 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.4623 1.5373 1.4568 1.5318 0.0055 0.38% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001801 匯添富達欣混合A 1.8930 1.9480 1.8860 1.9410 0.0070 0.37% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3630 1.3630 1.3580 1.3580 0.0050 0.37% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001056 北信瑞豐健康生活 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0095 1.0095 0.0036 0.36% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0083 1.0083 0.0036 0.36% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.9380 3.9380 3.9240 3.9240 0.0140 0.36% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.4270 1.4270 1.4220 1.4220 0.0050 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.3467 2.3467 2.3384 2.3384 0.0083 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2259 2.2259 2.2181 2.2181 0.0078 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007439 東海科技動力A 1.6520 1.6520 1.6463 1.6463 0.0057 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.3332 2.3332 2.3250 2.3250 0.0082 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050015 博時大中華亞太精選 0.8720 0.9540 0.8690 0.9510 0.0030 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2493 2.2773 2.2414 2.2694 0.0079 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007463 東?？萍紕恿 1.6117 1.6117 1.6061 1.6061 0.0056 0.35% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1108 2.1108 2.1036 2.1036 0.0072 0.34% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 2.1091 2.1091 2.1019 2.1019 0.0072 0.34% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1082 1.1082 1.1045 1.1045 0.0037 0.33% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.0975 1.0975 1.0939 1.0939 0.0036 0.33% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0423 1.0423 1.0390 1.0390 0.0033 0.32% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003387 工銀全球美元債C 1.0211 1.0211 1.0179 1.0179 0.0032 0.31% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200006 長城消費增值混合A 1.2597 2.6997 1.2559 2.6959 0.0038 0.30% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.9689 0.9689 0.9660 0.9660 0.0029 0.30% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002404 博時裕乾純債債券C 1.0740 1.2360 1.0709 1.2329 0.0031 0.29% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4340 1.4340 1.4300 1.4300 0.0040 0.28% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3709 1.3709 1.3671 1.3671 0.0038 0.28% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.9963 1.9963 1.9910 1.9910 0.0053 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6465 1.6465 1.6421 1.6421 0.0044 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004651 長信利豐債券E 1.1040 1.6630 1.1010 1.6600 0.0030 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5050 2.0450 1.5010 2.0410 0.0040 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.4960 1.4960 1.4920 1.4920 0.0040 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3638 1.3638 1.3601 1.3601 0.0037 0.27% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7065 0.7065 0.7047 0.7047 0.0018 0.26% 2023-05-23 凈值查詢 盤中估值
134 005117 金信價值精選混合A 1.2483 1.2483 1.2451 1.2451 0.0032 0.26% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.9899 0.9899 0.9873 0.9873 0.0026 0.26% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005118 金信價值精選混合C 1.2570 1.2570 1.2538 1.2538 0.0032 0.26% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 2.0270 2.0270 2.0220 2.0220 0.0050 0.25% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1258 1.1258 1.1230 1.1230 0.0028 0.25% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1314 1.2014 1.1286 1.1986 0.0028 0.25% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 2.0450 2.0450 2.0400 2.0400 0.0050 0.25% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2871 1.2871 1.2841 1.2841 0.0030 0.23% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.2090 2.2090 2.2040 2.2040 0.0050 0.23% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0616 1.0616 1.0593 1.0593 0.0023 0.22% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0270 1.0270 1.0248 1.0248 0.0022 0.21% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0739 1.0739 1.0716 1.0716 0.0023 0.21% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2847 0.2847 0.2841 0.2841 0.0006 0.21% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0214 1.0534 1.0194 1.0514 0.0020 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 1.0450 1.2084 1.0429 1.2063 0.0021 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6671 0.6671 0.6658 0.6658 0.0013 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 1.0457 1.2091 1.0436 1.2070 0.0021 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160719 嘉實黃金 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0125 1.0125 1.0106 1.0106 0.0019 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 1.1001 1.1001 1.0980 1.0980 0.0021 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0226 1.5576 1.0207 1.5547 0.0019 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1791 1.1791 1.1769 1.1769 0.0022 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008690 平安增利六個月定開債A 1.1792 1.1792 1.1770 1.1770 0.0022 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.19% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2826 0.2826 0.2821 0.2821 0.0005 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6609 0.6609 0.6597 0.6597 0.0012 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008692 平安增利六個月定開債E 1.1640 1.1640 1.1619 1.1619 0.0021 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008691 平安增利六個月定開債C 1.1640 1.1640 1.1619 1.1619 0.0021 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002644 大成景榮債券A 1.1140 1.2100 1.1120 1.2080 0.0020 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.1960 2.1960 2.1920 2.1920 0.0040 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002645 大成景榮債券C 1.0960 1.1910 1.0940 1.1890 0.0020 0.18% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3589 1.5014 1.3566 1.4991 0.0023 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1920 1.3520 1.1900 1.3500 0.0020 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3952 1.3952 1.3929 1.3929 0.0023 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3670 1.3670 1.3647 1.3647 0.0023 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5366 0.5366 0.5357 0.5357 0.0009 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0184 1.4986 1.0167 1.4961 0.0017 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1764 1.1764 1.1744 1.1744 0.0020 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5376 1.0498 0.5367 1.0493 0.0009 0.17% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0934 1.0934 1.0916 1.0916 0.0018 0.16% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.2225 1.2225 1.2206 1.2206 0.0019 0.16% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1694 1.1694 1.1675 1.1675 0.0019 0.16% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0976 1.0976 1.0958 1.0958 0.0018 0.16% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.2273 1.2273 1.2254 1.2254 0.0019 0.16% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.2287 1.2287 1.2269 1.2269 0.0018 0.15% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7807 0.7807 0.7795 0.7795 0.0012 0.15% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7834 1.2735 0.7822 1.2716 0.0012 0.15% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006760 國金惠盈純債C 1.1510 1.1840 1.1494 1.1824 0.0016 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4034 1.7034 1.4014 1.7014 0.0020 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.4830 1.6220 1.4810 1.6200 0.0020 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0624 1.0624 1.0609 1.0609 0.0015 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7585 1.7585 1.7561 1.7561 0.0024 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009604 國金惠盈純債E 1.1416 1.2096 1.1400 1.2080 0.0016 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9350 0.9350 0.9337 0.9337 0.0013 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.0795 3.0795 3.0752 3.0752 0.0043 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7242 1.7242 1.7218 1.7218 0.0024 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9593 0.9593 0.9580 0.9580 0.0013 0.14% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9336 1.0056 0.9324 1.0044 0.0012 0.13% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2726 1.2726 1.2710 1.2710 0.0016 0.13% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2743 1.2743 1.2726 1.2726 0.0017 0.13% 2023-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值