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申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015176)

今天最新凈值 0.6345 -0.0030 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6345
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9163億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗 廖裕舟
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C基金015176重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 9.64% -1.62% -0.1562%
603259 藥明康德 0.0000 7.50% -1.18% -0.0885%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.32% 2.79% 0.1763%
300015 愛爾眼科 0.0000 2.76% -0.79% -0.0218%
600436 片仔癀 0.0000 2.72% -0.49% -0.0133%
000538 云南白藥 0.0000 2.26% -0.21% -0.0047%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 2.24% 0.74% 0.0166%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 1.84% 3.36% 0.0618%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 1.43% 2.46% 0.0352%
002252 上海萊士 0.0000 1.42% -0.73% -0.0104%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.13% -0.005% 93.49%
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.11% -0.23%
2025-05-22 -0.47% -0.14%
2025-05-21 0.81% 1.00%
2025-05-20 1.44% 1.07%
2025-05-19 -0.32% -0.36%
2025-05-16 0.37% -0.16%
2025-05-15 -0.06% -0.11%
2025-05-14 0.37% 1.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C基金015176實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C基金015176實(shí)時(shí)估值圖