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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3249 0.3867 0.3187 0.3805 0.0062 1.95% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2140 2.6530 2.1720 2.6110 0.0420 1.93% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.9360 0.9360 0.9186 0.9186 0.0174 1.89% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6670 1.6670 1.6440 1.6440 0.0230 1.40% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3380 1.3380 1.3200 1.3200 0.0180 1.36% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.7921 0.7921 0.7815 0.7815 0.0106 1.36% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.7974 0.7974 0.7868 0.7868 0.0106 1.35% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3650 1.3650 1.3470 1.3470 0.0180 1.34% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9980 0.9980 0.9848 0.9848 0.0132 1.34% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.6420 1.6420 1.6210 1.6210 0.0210 1.30% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.5660 1.5660 1.5460 1.5460 0.0200 1.29% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1260 3.1560 3.0870 3.1170 0.0390 1.26% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4493 2.4493 2.4191 2.4191 0.0302 1.25% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1480 3.1780 3.1090 3.1390 0.0390 1.25% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.1046 2.1046 2.0786 2.0786 0.0260 1.25% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.8312 0.8312 0.8212 0.8212 0.0100 1.22% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0851 2.0851 2.0599 2.0599 0.0252 1.22% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9749 1.5749 0.9633 1.5633 0.0116 1.20% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9433 1.5433 0.9321 1.5321 0.0112 1.20% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6040 1.1200 1.5850 1.1080 0.0190 1.20% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4440 3.6240 3.4040 3.5840 0.0400 1.18% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 167301 方正富邦中證保險A 0.7840 1.3110 0.7750 1.2960 0.0090 1.16% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 516690 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8102 0.8102 0.8009 0.8009 0.0093 1.16% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4259 0.4259 0.4211 0.4211 0.0048 1.14% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002423 華寶標普美國消費美元 0.2855 0.2855 0.2823 0.2823 0.0032 1.13% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.9020 2.9020 2.8700 2.8700 0.0320 1.12% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2708 1.4708 1.2569 1.4569 0.0139 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1199 1.2979 1.1076 1.2856 0.0123 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2835 1.4835 1.2694 1.4694 0.0141 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9304 0.9304 0.0103 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0750 1.2530 1.0632 1.2412 0.0118 1.11% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9278 0.9278 0.0102 1.10% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.9220 1.9220 1.9010 1.9010 0.0210 1.10% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200006 長城消費增值混合A 1.3200 2.7600 1.3058 2.7458 0.0142 1.09% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9450 1.9450 1.9240 1.9240 0.0210 1.09% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007944 永贏乾元三年定開 1.0601 1.0601 1.0488 1.0488 0.0113 1.08% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001744 諾安進取回報混合 1.2260 1.2540 1.2130 1.2410 0.0130 1.07% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.8660 2.8660 2.8360 2.8360 0.0300 1.06% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1080 2.1080 2.0860 2.0860 0.0220 1.05% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.0081 1.0081 0.9978 0.9978 0.0103 1.03% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.0088 1.0088 0.9985 0.9985 0.0103 1.03% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.3252 1.3252 1.3117 1.3117 0.0135 1.03% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8543 1.4745 0.8456 1.4658 0.0087 1.03% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1480 0.1465 0.1465 0.0015 1.02% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580007 東吳安享量化混合A 1.1597 1.7397 1.1481 1.7281 0.0116 1.01% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003655 信澳新財富混合A 1.7060 1.9970 1.6890 1.9800 0.0170 1.01% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014571 東吳安享量化混合C 1.1579 1.1579 1.1463 1.1463 0.0116 1.01% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.1360 1.1500 1.1250 1.1390 0.0110 0.98% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4930 3.9320 3.4590 3.8980 0.0340 0.98% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1483 1.1483 1.1373 1.1373 0.0110 0.97% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620002 金元順安成長動力混合 1.1530 1.6260 1.1420 1.6150 0.0110 0.96% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1933 2.1933 2.1724 2.1724 0.0209 0.96% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1428 1.1428 1.1319 1.1319 0.0109 0.96% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8109 1.8109 1.7937 1.7937 0.0172 0.96% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6262 1.6262 1.6111 1.6111 0.0151 0.94% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.9372 0.9372 0.9286 0.9286 0.0086 0.93% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001939 光大睿鑫混合A 1.5370 1.8230 1.5230 1.8090 0.0140 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001898 易方達大健康混合 1.9640 1.9640 1.9460 1.9460 0.0180 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.9242 0.9242 0.9158 0.9158 0.0084 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.9800 1.9800 1.9620 1.9620 0.0180 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 1.1268 1.1268 1.1165 1.1165 0.0103 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 1.9648 1.9648 1.9469 1.9469 0.0179 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002075 光大睿鑫混合C 1.3170 1.4510 1.3050 1.4390 0.0120 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.1281 1.1281 1.1178 1.1178 0.0103 0.92% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8892 0.8892 0.8812 0.8812 0.0080 0.91% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2070 2.2070 2.1870 2.1870 0.0200 0.91% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.9900 2.5910 1.9720 2.5730 0.0180 0.91% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0070 4.2570 0.9980 4.2480 0.0090 0.90% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 1.9110 1.9110 1.8940 1.8940 0.0170 0.90% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4590 3.4590 3.4280 3.4280 0.0310 0.90% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1360 1.9640 1.1260 1.9540 0.0100 0.89% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001543 寶盈新銳混合A 3.2050 3.2050 3.1770 3.1770 0.0280 0.88% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8397 0.8397 0.8324 0.8324 0.0073 0.88% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007578 寶盈新銳混合C 3.1180 3.1180 3.0910 3.0910 0.0270 0.87% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 3.6411 3.6411 3.6098 3.6098 0.0313 0.87% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.3320 2.3320 2.3120 2.3120 0.0200 0.87% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 3.6075 3.6075 3.5766 3.5766 0.0309 0.86% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2552 1.2552 1.2448 1.2448 0.0104 0.84% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1446 0.1446 0.1434 0.1434 0.0012 0.84% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1435 0.1435 0.1423 0.1423 0.0012 0.84% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6833 1.6833 1.6695 1.6695 0.0138 0.83% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4760 1.7556 1.4638 1.7434 0.0122 0.83% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6929 1.6593 1.6790 1.6508 0.0139 0.83% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001511 興全新視野定開混合 1.7040 1.7640 1.6900 1.7500 0.0140 0.83% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2461 1.2461 1.2358 1.2358 0.0103 0.83% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4206 1.6931 1.4090 1.6815 0.0116 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2379 1.2379 1.2278 1.2278 0.0101 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3873 2.3873 2.3678 2.3678 0.0195 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3113 2.3113 2.2924 2.2924 0.0189 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7216 1.8816 1.7076 1.8676 0.0140 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9855 1.0175 0.9775 1.0095 0.0080 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2621 1.2621 1.2518 1.2518 0.0103 0.82% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9780 0.9780 0.9701 0.9701 0.0079 0.81% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7350 0.7810 1.7210 0.7750 0.0140 0.81% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7805 2.1967 1.7662 2.1824 0.0143 0.81% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7958 0.7958 0.7895 0.7895 0.0063 0.80% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 0.7868 0.7868 0.7806 0.7806 0.0062 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0271 1.2158 1.0191 1.2078 0.0080 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9974 1.9974 1.9818 1.9818 0.0156 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.1804 2.1804 2.1633 2.1633 0.0171 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7780 1.7780 1.7640 1.7640 0.0140 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.1637 2.1637 2.1467 2.1467 0.0170 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.5542 2.5542 2.5342 2.5342 0.0200 0.79% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9795 1.9795 1.9641 1.9641 0.0154 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4131 1.0172 1.4021 1.0099 0.0110 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 1.0736 1.0736 1.0653 1.0653 0.0083 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320003 諾安先鋒混合A 2.8882 4.7717 2.8658 4.7493 0.0224 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 1.0756 1.0756 1.0673 1.0673 0.0083 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.8534 2.0700 1.8390 2.0556 0.0144 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012621 諾安先鋒混合C 2.8693 2.8693 2.8471 2.8471 0.0222 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005267 嘉實價值精選股票A 2.0580 2.0580 2.0421 2.0421 0.0159 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4118 1.4118 1.4009 1.4009 0.0109 0.78% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006168 德邦樂享生活混合C 2.0578 2.1331 2.0423 2.1176 0.0155 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1874 1.1874 1.1785 1.1785 0.0089 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5930 0.7400 1.5810 0.7330 0.0120 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006167 德邦樂享生活混合A 2.0789 2.1320 2.0632 2.1163 0.0157 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5458 3.2358 2.5266 3.2166 0.0192 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6287 1.6287 1.6164 1.6164 0.0123 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2043 1.2043 0.0091 0.76% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5919 1.7304 1.5800 1.7185 0.0119 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2031 1.2031 1.1941 1.1941 0.0090 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005505 前海開源中藥股票A 2.5808 2.5808 2.5616 2.5616 0.0192 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6434 1.6434 1.6311 1.6311 0.0123 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2100 1.3700 1.2010 1.3610 0.0090 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.3390 4.1990 3.3140 4.1740 0.0250 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004357 南方智慧混合 2.3468 2.3468 2.3293 2.3293 0.0175 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001484 天弘新價值混合A 1.6733 1.6733 1.6610 1.6610 0.0123 0.74% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.9018 0.9018 0.8952 0.8952 0.0066 0.74% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 016246 天弘新價值混合C 1.6687 1.6687 1.6564 1.6564 0.0123 0.74% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005506 前海開源中藥股票C 2.5565 2.5565 2.5376 2.5376 0.0189 0.74% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7760 2.0560 1.7630 2.0430 0.0130 0.74% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8010 2.6660 1.7880 2.6530 0.0130 0.73% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5557 0.5557 0.5517 0.5517 0.0040 0.73% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.9205 0.9205 0.9138 0.9138 0.0067 0.73% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6550 2.5200 1.6430 2.5080 0.0120 0.73% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5557 0.5557 0.5517 0.5517 0.0040 0.73% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0749 1.0749 0.0077 0.72% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0744 1.0744 0.0077 0.72% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4724 1.7224 1.4619 1.7119 0.0105 0.72% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9840 1.1750 0.9770 1.1680 0.0070 0.72% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4640 1.4640 1.4535 1.4535 0.0105 0.72% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1606 3.1606 3.1383 3.1383 0.0223 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.7935 0.7935 0.7879 0.7879 0.0056 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9910 2.3160 0.9840 2.3090 0.0070 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012808 鵬華資源C 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 1.0788 1.0788 1.0712 1.0712 0.0076 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.1573 3.1573 3.1350 3.1350 0.0223 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008737 南方高股息股票C 0.8766 0.8766 0.8704 0.8704 0.0062 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006921 南方智誠混合 1.6700 1.6700 1.6583 1.6583 0.0117 0.71% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.5072 2.5072 2.4897 2.4897 0.0175 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006523 財通新興藍籌混合C 1.5923 1.5923 1.5813 1.5813 0.0110 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006522 財通新興藍籌混合A 1.6441 1.6441 1.6327 1.6327 0.0114 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.9000 3.4110 3.8730 3.3900 0.0270 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1588 1.1588 1.1508 1.1508 0.0080 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4776 1.4776 1.4675 1.4675 0.0101 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.3400 2.9410 2.3240 2.9250 0.0160 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 2.0003 2.3803 1.9866 2.3666 0.0137 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5391 0.5391 0.5354 0.5354 0.0037 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7860 3.7860 3.7600 3.7600 0.0260 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.9205 2.2545 1.9074 2.2414 0.0131 0.69% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3970 3.3970 3.3740 3.3740 0.0230 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5449 0.5848 0.5412 0.5811 0.0037 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7130 3.9830 3.6881 3.9581 0.0249 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2950 0.2950 0.2930 0.2930 0.0020 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.0660 5.5660 5.0320 5.5320 0.0340 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.0870 2.0870 2.0730 2.0730 0.0140 0.68% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6614 1.6614 1.6504 1.6504 0.0110 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160620 鵬華資源A 1.8010 1.2810 1.7890 1.2730 0.0120 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7340 3.7340 3.7090 3.7090 0.0250 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2245 0.2245 0.2230 0.2230 0.0015 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005660 嘉實資源精選股票A 2.6878 2.6878 2.6699 2.6699 0.0179 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005661 嘉實資源精選股票C 2.6328 2.6328 2.6152 2.6152 0.0176 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6735 3.6735 3.6489 3.6489 0.0246 0.67% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.9159 0.9489 0.9099 0.9429 0.0060 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7612 1.7612 1.7497 1.7497 0.0115 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7613 1.7613 1.7498 1.7498 0.0115 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2167 1.2167 1.2087 1.2087 0.0080 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7594 1.7594 1.7478 1.7478 0.0116 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0101 2.0101 1.9970 1.9970 0.0131 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9974 1.9974 1.9843 1.9843 0.0131 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7638 1.2557 1.7523 1.2481 0.0115 0.66% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010991 長盛同鑫行業(yè)配置混合C 1.3890 1.3890 1.3800 1.3800 0.0090 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.5270 1.5270 1.5172 1.5172 0.0098 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2931 0.2931 0.2912 0.2912 0.0019 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6784 0.6784 0.6740 0.6740 0.0044 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9270 2.9270 2.9080 2.9080 0.0190 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8998 0.9259 0.8940 0.9201 0.0058 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6792 1.3582 0.6748 1.3555 0.0044 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001801 匯添富達欣混合A 1.8660 1.9210 1.8540 1.9090 0.0120 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002317 招商睿逸混合 1.5530 1.5530 1.5430 1.5430 0.0100 0.65% 2023-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值