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光大睿鑫混合C(光大睿鑫C) - 基金主頁(yè)(代碼:002075)

今天最新凈值 1.2190 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2018-08-20 2018-08-20 2018-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
光大睿鑫混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600803 新奧股份 1.5000 7.03% -0.82%
601233 桐昆股份 2.1000 6.78% -0.45%
603668 天馬科技 1.8000 6.54% -1.01%
002271 東方雨虹 0.8000 6.02% -1.42%
600011 華能?chē)?guó)際 3.0000 5.78% -1.34%
600642 申能股份 4.0000 5.27% -1.09%
002493 榮盛石化 1.5000 5.10% -0.23%
000420 吉林化纖 4.0000 3.83% -3.81%
603225 新鳳鳴 1.5000 3.66% -0.54%
600409 三友化工 2.0000 2.96% -0.81%
光大睿鑫混合C(002075)基金檔案
基金代碼 002075 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 光大睿鑫混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-17 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 趙大年 翟云飛 林曉鳳 黃波 蘇淼 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0323億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%