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宏利紅利先鋒混合C(泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C) - 基金主頁(代碼:015619)

今天最新凈值 0.8770 -0.0080 -0.9000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8799 0.0029 0.3278%
  • 累計凈值：0.9030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.76% 0.80% 1.03% -2.55% -11.02% -18.40% - -12.28%
同類排名 3849/4580 1405/4705 3986/4687 2915/4622 4048/4273 3069/3700 0/1719 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0144元
宏利紅利先鋒混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301363 美好醫(yī)療 0.0000 6.56% -0.17%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 6.40% 1.16%
688076 諾泰生物 0.0000 6.18% 0.15%
688278 特寶生物 0.0000 5.90% 4.92%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 5.62% 2.54%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 5.61% 0.04%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.09% -2.25%
300705 九典制藥 0.0000 4.01% 0.44%
300685 艾德生物 0.0000 3.59% -0.59%
000661 長春高新 0.0000 3.58% -0.95%
宏利紅利先鋒混合C(015619)基金檔案
基金代碼 015619 基金簡稱 宏利紅利先鋒混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周笑雯 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.63億 最近份額 0.6164億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%