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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.0551 1.0551 1.0031 1.0031 0.0520 5.18% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5362 3.2262 2.4121 3.1021 0.1241 5.14% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0910 1.5390 1.0406 1.4886 0.0504 4.84% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3900 1.3900 1.3280 1.3280 0.0620 4.67% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0963 0.0963 0.0921 0.0921 0.0042 4.56% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001678 英大國企改革A 1.4452 2.0952 1.3826 2.0326 0.0626 4.53% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2208 1.2208 0.0542 4.44% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.2635 1.2635 1.2098 1.2098 0.0537 4.44% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.8591 0.8591 0.8228 0.8228 0.0363 4.41% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.8519 0.8519 0.8160 0.8160 0.0359 4.40% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6368 0.6368 0.6102 0.6102 0.0266 4.36% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2025 1.2025 1.1523 1.1523 0.0502 4.36% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6437 0.6437 0.6168 0.6168 0.0269 4.36% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2009 1.2009 1.1508 1.1508 0.0501 4.35% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9693 0.9693 0.9299 0.9299 0.0394 4.24% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.8967 1.8967 1.8202 1.8202 0.0765 4.20% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8750 1.8750 1.8010 1.8010 0.0740 4.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0280 1.4130 1.9480 1.3570 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0250 2.0250 1.9450 1.9450 0.0800 4.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0935 2.3935 2.0118 2.3118 0.0817 4.06% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015687 銀華樂享混合C 1.1417 1.1417 1.0972 1.0972 0.0445 4.06% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0765 2.3765 1.9955 2.2955 0.0810 4.06% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2258 1.2258 0.0492 4.01% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2417 1.2417 1.1940 1.1940 0.0477 3.99% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3170 1.3670 1.2670 1.3170 0.0500 3.95% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5112 1.8738 1.4544 1.8170 0.0568 3.91% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.6660 2.6660 2.5662 2.5662 0.0998 3.89% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9529 1.9529 1.8829 1.8829 0.0700 3.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9544 1.3825 1.8844 1.3360 0.0700 3.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.5042 3.5742 3.3793 3.4493 0.1249 3.70% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.6880 1.6880 1.6280 1.6280 0.0600 3.69% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519185 萬家精選混合A 1.4574 2.7037 1.4056 2.6519 0.0518 3.69% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.4679 3.5379 3.3444 3.4144 0.1235 3.69% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2651 0.2651 0.2557 0.2557 0.0094 3.68% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015566 萬家精選混合C 1.4563 1.4563 1.4047 1.4047 0.0516 3.67% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2640 0.2640 0.2547 0.2547 0.0093 3.65% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.5420 1.5420 1.4880 1.4880 0.0540 3.63% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 3.2660 3.3260 3.1520 3.2120 0.1140 3.62% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.7430 3.1820 2.6480 3.0870 0.0950 3.59% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006523 財通新興藍籌混合C 1.7398 1.7398 1.6800 1.6800 0.0598 3.56% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006522 財通新興藍籌混合A 1.7872 1.7872 1.7257 1.7257 0.0615 3.56% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.6500 2.6500 2.5600 2.5600 0.0900 3.52% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.5404 4.5404 4.3882 4.3882 0.1522 3.47% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005328 前海開源價值策略股票 1.1659 1.1659 1.1269 1.1269 0.0390 3.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.7722 1.7722 1.7135 1.7135 0.0587 3.43% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7648 1.7648 1.7063 1.7063 0.0585 3.43% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3790 1.3790 1.3334 1.3334 0.0456 3.42% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9980 0.9980 0.9653 0.9653 0.0327 3.39% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5774 2.5774 2.4930 2.4930 0.0844 3.39% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5034 2.5034 2.4215 2.4215 0.0819 3.38% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.1102 1.1102 1.0742 1.0742 0.0360 3.35% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.5951 1.5951 1.5434 1.5434 0.0517 3.35% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.9596 0.9596 0.9289 0.9289 0.0307 3.30% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.9542 0.9542 0.9238 0.9238 0.0304 3.29% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 4.7900 4.8150 4.6382 4.6632 0.1518 3.27% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630011 華商主題精選混合 2.6350 3.5350 2.5520 3.4520 0.0830 3.25% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0880 1.0880 1.0540 1.0540 0.0340 3.23% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.7916 2.8392 1.7362 2.7838 0.0554 3.19% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.5590 1.5590 1.5110 1.5110 0.0480 3.18% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.7728 2.1718 1.7181 2.1171 0.0547 3.18% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7824 1.7140 1.7277 1.6806 0.0547 3.17% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.2729 4.3179 4.1422 4.1872 0.1307 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3152 1.3152 1.2749 1.2749 0.0403 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2710 4.2710 4.1402 4.1402 0.1308 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7223 1.7223 0.0545 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2980 1.2980 1.2582 1.2582 0.0398 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.2825 1.2825 0.0405 3.16% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0840 1.0840 1.0510 1.0510 0.0330 3.14% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001438 易方達瑞享混合E 2.5160 2.5160 2.4400 2.4400 0.0760 3.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001437 易方達瑞享混合I 3.0860 3.0860 2.9930 2.9930 0.0930 3.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011020 財通資管消費精選混合C 1.0252 1.0252 0.9943 0.9943 0.0309 3.11% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3310 1.3310 1.2910 1.2910 0.0400 3.10% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005682 財通資管消費精選混合A 2.1268 2.1268 2.0628 2.0628 0.0640 3.10% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519601 海富通中國海外混合 1.5792 1.8492 1.5323 1.8023 0.0469 3.06% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013758 泰信均衡價值混合C 1.0724 1.0724 1.0407 1.0407 0.0317 3.05% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013757 泰信均衡價值混合A 1.0752 1.0752 1.0434 1.0434 0.0318 3.05% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.3240 3.5040 3.2260 3.4060 0.0980 3.04% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.3369 2.0339 1.2981 1.9951 0.0388 2.99% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003685 匯安豐融混合C 1.6788 1.6788 1.6304 1.6304 0.0484 2.97% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003684 匯安豐融混合A 1.7329 1.7329 1.6829 1.6829 0.0500 2.97% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.0851 2.3091 2.0252 2.2492 0.0599 2.96% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5960 3.7050 3.4930 3.6020 0.1030 2.95% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.0718 2.0718 2.0124 2.0124 0.0594 2.95% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.3138 1.3138 1.2762 1.2762 0.0376 2.95% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5760 3.5760 3.4740 3.4740 0.1020 2.94% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0384 1.0384 1.0089 1.0089 0.0295 2.92% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006128 銀河和美生活混合A 2.2129 2.2129 2.1510 2.1510 0.0619 2.88% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0367 1.0367 1.0078 1.0078 0.0289 2.87% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015665 銀河和美生活混合C 2.2115 2.2115 2.1497 2.1497 0.0618 2.87% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5896 2.8096 1.5453 2.7653 0.0443 2.87% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.8675 0.8675 0.8435 0.8435 0.0240 2.85% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006252 永贏消費主題A 3.3027 3.3027 3.2116 3.2116 0.0911 2.84% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006253 永贏消費主題C 3.2747 3.2747 3.1844 3.1844 0.0903 2.84% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000867 華寶品質(zhì)生活股票 2.0270 2.0770 1.9710 2.0210 0.0560 2.84% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.8612 0.8612 0.8375 0.8375 0.0237 2.83% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.3348 3.3348 3.2434 3.2434 0.0914 2.82% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7120 4.1852 0.6926 4.1426 0.0194 2.80% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.8673 2.9643 0.8437 2.9125 0.0236 2.80% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 2.0270 2.0270 1.9720 1.9720 0.0550 2.79% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.3407 3.3407 3.2507 3.2507 0.0900 2.77% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001520 國投瑞銀研究精選股票 1.3010 1.9960 1.2660 1.9610 0.0350 2.76% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.9745 0.9745 0.9483 0.9483 0.0262 2.76% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001695 泓德泓業(yè)混合 2.3703 2.4803 2.3067 2.4167 0.0636 2.76% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.2430 3.2430 3.1558 3.1558 0.0872 2.76% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590005 中郵核心主題混合A 2.6920 2.8520 2.6200 2.7800 0.0720 2.75% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.9992 3.9992 3.8922 3.8922 0.1070 2.75% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9447 0.9447 0.0260 2.75% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630002 華商盛世成長混合 4.6166 6.2716 4.4934 6.1484 0.1232 2.74% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.3850 1.3850 1.3480 1.3480 0.0370 2.74% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.9941 3.9941 3.8874 3.8874 0.1067 2.74% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 2.0320 2.6330 1.9780 2.5790 0.0540 2.73% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2850 1.2850 1.2510 1.2510 0.0340 2.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 3.0206 3.0206 2.9406 2.9406 0.0800 2.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.0704 1.0704 0.0291 2.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 3.0136 3.0136 2.9339 2.9339 0.0797 2.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1431 1.1431 1.1128 1.1128 0.0303 2.72% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.0974 1.0974 1.0684 1.0684 0.0290 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3820 1.3820 1.3456 1.3456 0.0364 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001239 長盛國企改革混合 0.5680 0.5680 0.5530 0.5530 0.0150 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.5171 1.5171 1.4770 1.4770 0.0401 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.5123 1.5123 1.4724 1.4724 0.0399 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8473 1.8473 1.7985 1.7985 0.0488 2.71% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3880 1.3880 1.3515 1.3515 0.0365 2.70% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.3480 5.9020 5.2075 5.7615 0.1405 2.70% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 4.1605 4.1605 4.0515 4.0515 0.1090 2.69% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 4.1803 4.1803 4.0707 4.0707 0.1096 2.69% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.3810 1.3810 1.3450 1.3450 0.0360 2.68% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.2332 2.4046 2.1752 2.3466 0.0580 2.67% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7449 1.7449 1.6997 1.6997 0.0452 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4668 1.4668 1.4288 1.4288 0.0380 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4651 1.0516 1.4272 1.0265 0.0379 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2740 1.2740 1.2410 1.2410 0.0330 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9422 1.9352 0.9178 1.9108 0.0244 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.7405 1.7405 1.6954 1.6954 0.0451 2.66% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 10.4057 10.9587 10.1366 10.6896 0.2691 2.65% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.9090 3.8150 2.8340 3.7400 0.0750 2.65% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.9060 2.9060 2.8310 2.8310 0.0750 2.65% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.1150 3.2740 3.0350 3.1940 0.0800 2.64% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4841 2.4841 2.4202 2.4202 0.0639 2.64% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 10.2378 10.2378 9.9743 9.9743 0.2635 2.64% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4528 2.4528 2.3898 2.3898 0.0630 2.64% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.9495 3.0033 1.8996 2.9264 0.0499 2.63% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002123 北信瑞豐外延增長 1.6780 1.6780 1.6350 1.6350 0.0430 2.63% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.3103 1.3103 1.2768 1.2768 0.0335 2.62% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.5540 2.5540 2.4890 2.4890 0.0650 2.61% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005650 萬家量化同順多策略混合A 1.4425 1.4425 1.4060 1.4060 0.0365 2.60% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163208 諾安油氣能源 0.9480 0.9480 0.9240 0.9240 0.0240 2.60% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.3800 2.6260 2.3200 2.5660 0.0600 2.59% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001829 北信瑞豐中國智造 1.5040 1.5040 1.4660 1.4660 0.0380 2.59% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9600 0.9600 0.9359 0.9359 0.0241 2.58% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 720001 財通價值動量混合A 5.0970 5.5680 4.9690 5.4400 0.1280 2.58% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.7192 8.5092 6.5499 8.3399 0.1693 2.58% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003715 寶盈消費主題混合 1.9328 1.9328 1.8844 1.8844 0.0484 2.57% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005651 萬家量化同順多策略混合C 1.4101 1.4101 1.3750 1.3750 0.0351 2.55% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161818 銀華消費主題混合A 1.5545 1.7594 1.5158 1.7207 0.0387 2.55% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014346 銀華消費主題混合C 1.5490 1.5490 1.5105 1.5105 0.0385 2.55% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008135 華宸未來價值先鋒 1.2246 1.2246 1.1941 1.1941 0.0305 2.55% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0799 3.1580 3.0038 3.0819 0.0761 2.53% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005948 德邦民裕進取量化混合C 1.2284 1.2284 1.1981 1.1981 0.0303 2.53% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.0342 3.1118 2.9593 3.0369 0.0749 2.53% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005947 德邦民裕進取量化混合A 1.2533 1.2533 1.2224 1.2224 0.0309 2.53% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3173 1.3173 1.2849 1.2849 0.0324 2.52% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3330 3.3330 3.2510 3.2510 0.0820 2.52% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2853 1.2853 1.2537 1.2537 0.0316 2.52% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.4877 2.4877 2.4269 2.4269 0.0608 2.51% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.8630 2.8630 2.7930 2.7930 0.0700 2.51% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002380 工銀香港中小盤美元 0.2492 0.2492 0.2431 0.2431 0.0061 2.51% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9795 0.9795 0.9556 0.9556 0.0239 2.50% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000574 寶盈新價值混合A 2.9070 3.5950 2.8360 3.5240 0.0710 2.50% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007574 寶盈新價值混合C 2.8320 2.8320 2.7630 2.7630 0.0690 2.50% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.9478 2.9478 2.8763 2.8763 0.0715 2.49% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519655 銀河服務混合A 1.7720 1.7720 1.7290 1.7290 0.0430 2.49% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.6157 1.8547 1.5765 1.8155 0.0392 2.49% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2880 0.2880 0.2810 0.2810 0.0070 2.49% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.6615 1.9165 1.6212 1.8762 0.0403 2.49% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9412 0.9412 0.0233 2.48% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9355 0.9355 0.0232 2.48% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160620 鵬華資源A 1.8160 1.2910 1.7720 1.2620 0.0440 2.48% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.2280 2.2280 2.1740 2.1740 0.0540 2.48% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.3590 2.3590 2.3020 2.3020 0.0570 2.48% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.8570 2.8570 2.7880 2.7880 0.0690 2.47% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320006 諾安靈活配置混合 3.8930 4.4730 3.7990 4.3790 0.0940 2.47% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015188 匯添富消費升級混合D 2.2775 2.2775 2.2227 2.2227 0.0548 2.47% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006408 匯添富消費升級混合A 2.2799 2.2799 2.2250 2.2250 0.0549 2.47% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.5482 1.6102 1.5110 1.5730 0.0372 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4646 1.4646 1.4295 1.4295 0.0351 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.5010 1.5630 1.4650 1.5270 0.0360 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4807 1.4807 1.4452 1.4452 0.0355 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.2894 1.2894 1.2585 1.2585 0.0309 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015187 匯添富消費升級混合C 2.2743 2.2743 2.2196 2.2196 0.0547 2.46% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000017 財通可持續(xù)混合 1.6340 3.4050 1.5950 3.3660 0.0390 2.45% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2430 1.3280 1.2133 1.2983 0.0297 2.45% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2442 2.9603 1.2145 2.9306 0.0297 2.45% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7498 2.2498 1.7079 2.2079 0.0419 2.45% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.9880 6.4880 5.8450 6.3450 0.1430 2.45% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.0375 1.0375 1.0128 1.0128 0.0247 2.44% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0293 1.0293 1.0048 1.0048 0.0245 2.44% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.0415 1.0415 1.0167 1.0167 0.0248 2.44% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005265 博時厚澤回報混合A 1.9635 2.1780 1.9169 2.1314 0.0466 2.43% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0436 1.0436 1.0188 1.0188 0.0248 2.43% 2022-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值