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財通福盛混合發(fā)起(LOF)C基金凈值查詢(014628)

今天最新凈值 0.7873 -0.0004 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7917 0.0044 0.5561%
  • 累計凈值：0.7873
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1163億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張胤
近一季財通福盛混合發(fā)起(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通福盛混合發(fā)起(LOF)C(014628)基金累計收益率-8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7922 0.7922 0.7873 0.7873 0.0049 0.62%
2025-05-20 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7877 0.7877 0.0000 0.00%
2025-05-16 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7835 0.7835 0.0042 0.54%
2025-05-15 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7835 0.7835 0.7940 0.7940 -0.0105 -1.32%
2025-05-14 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7927 0.7927 0.0013 0.16%
2025-05-13 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7927 0.7927 0.7909 0.7909 0.0018 0.23%
2025-05-12 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7909 0.7909 0.7873 0.7873 0.0036 0.46%
2025-05-09 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7943 0.7943 -0.0070 -0.88%
2025-05-08 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7943 0.7943 0.7802 0.7802 0.0141 1.81%
2025-05-07 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7820 0.7820 -0.0018 -0.23%
2025-05-06 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7612 0.7612 0.0208 2.73%
2025-04-30 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7553 0.7553 0.0059 0.78%
2025-04-29 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2025-04-28 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7608 0.7608 0.7616 0.7616 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7616 0.7616 0.7586 0.7586 0.0030 0.40%
2025-04-24 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7586 0.7586 0.7660 0.7660 -0.0074 -0.97%
2025-04-23 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7660 0.7660 0.7606 0.7606 0.0054 0.71%
2025-04-22 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7606 0.7606 0.7658 0.7658 -0.0052 -0.68%
2025-04-21 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7658 0.7658 0.7362 0.7362 0.0296 4.02%
2025-04-18 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7362 0.7362 0.7406 0.7406 -0.0044 -0.59%
2025-04-17 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7406 0.7406 0.7426 0.7426 -0.0020 -0.27%
2025-04-16 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7426 0.7426 0.7578 0.7578 -0.0152 -2.01%
2025-04-15 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7621 0.7621 -0.0043 -0.56%
2025-04-14 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7509 0.7509 0.0112 1.49%
2025-04-11 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7509 0.7509 0.7422 0.7422 0.0087 1.17%
2025-04-10 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7131 0.7131 0.0291 4.08%
2025-04-09 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7131 0.7131 0.6976 0.6976 0.0155 2.22%
2025-04-08 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.6976 0.6976 0.6998 0.6998 -0.0022 -0.31%
2025-04-07 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.6998 0.6998 0.7945 0.7945 -0.0947 -11.92%
2025-04-03 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7945 0.7945 0.8176 0.8176 -0.0231 -2.83%
2025-04-02 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8176 0.8176 0.8126 0.8126 0.0050 0.62%
2025-04-01 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8126 0.8126 0.8051 0.8051 0.0075 0.93%
2025-03-31 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8046 0.8046 0.0005 0.06%
2025-03-28 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8046 0.8046 0.8116 0.8116 -0.0070 -0.86%
2025-03-27 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8116 0.8116 0.8148 0.8148 -0.0032 -0.39%
2025-03-26 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8148 0.8148 0.8162 0.8162 -0.0014 -0.17%
2025-03-25 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8320 0.8320 -0.0158 -1.90%
2025-03-24 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8320 0.8320 0.8287 0.8287 0.0033 0.40%
2025-03-21 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8486 0.8486 -0.0199 -2.35%
2025-03-20 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8486 0.8486 0.8549 0.8549 -0.0063 -0.74%
2025-03-19 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8727 0.8727 -0.0178 -2.04%
2025-03-18 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8727 0.8727 0.8515 0.8515 0.0212 2.49%
2025-03-17 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8543 0.8543 -0.0028 -0.33%
2025-03-14 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8543 0.8543 0.8433 0.8433 0.0110 1.30%
2025-03-13 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8433 0.8433 0.8519 0.8519 -0.0086 -1.01%
2025-03-12 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8519 0.8519 0.8424 0.8424 0.0095 1.13%
2025-03-11 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8424 0.8424 0.8469 0.8469 -0.0045 -0.53%
2025-03-10 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8469 0.8469 0.8314 0.8314 0.0155 1.86%
2025-03-07 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8382 0.8382 -0.0068 -0.81%
2025-03-06 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8382 0.8382 0.8203 0.8203 0.0179 2.18%
2025-03-05 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8203 0.8203 0.8123 0.8123 0.0080 0.98%
2025-03-04 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8123 0.8123 0.8020 0.8020 0.0103 1.28%
2025-03-03 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8020 0.8020 0.8109 0.8109 -0.0089 -1.10%
2025-02-28 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8109 0.8109 0.8465 0.8465 -0.0356 -4.21%
2025-02-27 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8465 0.8465 0.8617 0.8617 -0.0152 -1.76%
2025-02-26 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8617 0.8617 0.8470 0.8470 0.0147 1.74%
2025-02-25 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8537 0.8537 -0.0067 -0.78%
2025-02-24 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8537 0.8537 0.8820 0.8820 -0.0283 -3.21%