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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3660 1.3660 1.2880 1.2880 0.0780 6.06% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3610 1.3610 1.2840 1.2840 0.0770 6.00% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7444 0.7444 0.7092 0.7092 0.0352 4.96% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7442 1.3989 0.7091 1.3770 0.0351 4.95% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 398041 中海量化策略混合 1.8140 2.3510 1.7370 2.2740 0.0770 4.43% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0807 2.3270 1.0370 2.2833 0.0437 4.21% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0804 1.4430 1.0375 1.4001 0.0429 4.13% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4835 1.8151 1.4256 1.7572 0.0579 4.06% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4810 1.4810 1.4232 1.4232 0.0578 4.06% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5440 3.3320 0.5230 3.3110 0.0210 4.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4158 1.4158 1.3615 1.3615 0.0543 3.99% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8570 0.8570 0.0340 3.97% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9960 1.7360 0.9580 1.7120 0.0380 3.97% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.8130 1.8130 1.7440 1.7440 0.0690 3.96% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3147 1.3147 1.2648 1.2648 0.0499 3.95% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4232 1.4232 1.3699 1.3699 0.0533 3.89% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3984 1.3984 1.3461 1.3461 0.0523 3.89% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4989 1.5489 1.4432 1.4932 0.0557 3.86% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.6320 0.8570 0.6180 0.0330 3.85% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7175 1.7175 1.6541 1.6541 0.0634 3.83% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6693 0.6693 0.6447 0.6447 0.0246 3.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1027 1.1966 1.0633 1.1538 0.0394 3.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0801 1.1832 1.0415 1.1409 0.0386 3.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2566 1.2566 1.2120 1.2120 0.0446 3.68% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2610 1.2610 1.2163 1.2163 0.0447 3.68% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5375 1.5375 1.4835 1.4835 0.0540 3.64% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5796 4.9534 0.5595 4.9072 0.0201 3.59% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9828 0.9828 0.9492 0.9492 0.0336 3.54% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9968 0.9968 0.9627 0.9627 0.0341 3.54% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5200 2.5200 2.4340 2.4340 0.0860 3.53% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9662 0.9662 0.0341 3.53% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0024 1.0024 0.9683 0.9683 0.0341 3.52% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5590 3.6030 2.4720 3.5160 0.0870 3.52% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.1615 1.1615 0.0404 3.48% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1932 0.8035 1.1531 0.7765 0.0401 3.48% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2239 1.2239 1.1827 1.1827 0.0412 3.48% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1015 1.1015 1.0645 1.0645 0.0370 3.48% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3340 0.8928 1.2892 0.8649 0.0448 3.48% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3335 1.3335 1.2888 1.2888 0.0447 3.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1050 0.6540 1.0680 0.6410 0.0370 3.46% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0680 1.0680 0.0370 3.46% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 012044 鵬華券商C 1.1410 1.1410 1.1030 1.1030 0.0380 3.45% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3991 0.9684 1.3524 0.9361 0.0467 3.45% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6226 1.6226 1.5686 1.5686 0.0540 3.44% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8420 1.8970 0.8140 1.8820 0.0280 3.44% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6087 1.6087 1.5552 1.5552 0.0535 3.44% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2340 0.7691 1.1930 0.7550 0.0410 3.44% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160633 鵬華券商A 1.1780 0.6730 1.1390 0.6580 0.0390 3.42% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9972 2.0361 0.9642 2.0031 0.0330 3.42% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2931 1.2931 1.2505 1.2505 0.0426 3.41% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.2453 1.2453 0.0424 3.40% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5870 1.9210 1.5350 1.8690 0.0520 3.39% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.3184 1.3184 1.2752 1.2752 0.0432 3.39% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2334 1.2334 1.1931 1.1931 0.0403 3.38% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5091 1.5091 1.4601 1.4601 0.0490 3.36% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2191 2.8502 1.1796 2.8107 0.0395 3.35% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5043 1.5043 1.4555 1.4555 0.0488 3.35% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2089 1.2089 1.1697 1.1697 0.0392 3.35% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2189 1.2189 1.1794 1.1794 0.0395 3.35% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1225 1.1225 1.0862 1.0862 0.0363 3.34% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2065 1.2065 1.1675 1.1675 0.0390 3.34% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9035 1.7592 0.8743 1.7300 0.0292 3.34% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8170 1.3660 0.7910 1.3230 0.0260 3.29% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.4426 1.4426 1.3969 1.3969 0.0457 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000963 興業(yè)多策略混合 2.1130 2.1130 2.0460 2.0460 0.0670 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.4920 3.1800 2.4130 3.1010 0.0790 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.3590 1.3590 1.3160 1.3160 0.0430 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.4342 1.4342 1.3888 1.3888 0.0454 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.3571 1.3571 1.3141 1.3141 0.0430 3.27% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.4430 2.4430 2.3660 2.3660 0.0770 3.25% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.4010 1.9810 1.3570 1.9370 0.0440 3.24% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5961 1.5961 1.5463 1.5463 0.0498 3.22% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5906 1.5906 1.5410 1.5410 0.0496 3.22% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 2.3795 2.3795 2.3057 2.3057 0.0738 3.20% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 2.3416 2.3416 2.2690 2.2690 0.0726 3.20% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8730 1.1770 0.8460 1.1700 0.0270 3.19% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2500 1.2500 1.2120 1.2120 0.0380 3.14% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2397 1.2397 1.2020 1.2020 0.0377 3.14% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.2129 1.2129 1.1762 1.1762 0.0367 3.12% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000803 工銀研究精選股票 3.5710 3.5710 3.4630 3.4630 0.1080 3.12% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.3692 1.3692 1.3278 1.3278 0.0414 3.12% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 1.1302 1.1302 1.0960 1.0960 0.0342 3.12% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160632 鵬華酒A 0.9240 2.2720 0.8960 2.2530 0.0280 3.12% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004943 格林伯元靈活配置C 1.4904 1.4904 1.4456 1.4456 0.0448 3.10% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004942 格林伯元靈活配置A 1.4990 1.4990 1.4540 1.4540 0.0450 3.09% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9116 0.9116 0.0282 3.09% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1762 2.1762 2.1109 2.1109 0.0653 3.09% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.9401 0.9401 0.9119 0.9119 0.0282 3.09% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8178 0.8178 0.7933 0.7933 0.0245 3.09% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8193 0.2560 0.7948 0.2499 0.0245 3.08% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 2.1720 2.1720 2.1070 2.1070 0.0650 3.08% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.0651 1.0651 1.0333 1.0333 0.0318 3.08% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 2.3260 2.3260 2.2570 2.2570 0.0690 3.06% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 012043 鵬華酒C 0.9430 0.9430 0.9150 0.9150 0.0280 3.06% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2619 2.2619 2.1955 2.1955 0.0664 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7990 0.7990 0.7756 0.7756 0.0234 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.7881 0.7881 0.0238 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9473 0.9473 0.9195 0.9195 0.0278 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0522 1.0522 1.0214 1.0214 0.0308 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8903 2.1203 1.8349 2.0649 0.0554 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2833 2.2833 2.2163 2.2163 0.0670 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.9130 1.9130 1.8570 1.8570 0.0560 3.02% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.5119 2.5119 2.4386 2.4386 0.0733 3.01% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1733 1.7033 1.1391 1.6691 0.0342 3.00% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1349 1.1349 1.1018 1.1018 0.0331 3.00% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7990 0.7990 0.7757 0.7757 0.0233 3.00% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 2.1010 2.1010 2.0400 2.0400 0.0610 2.99% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.3920 0.8720 0.3820 0.0260 2.98% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9449 1.9449 1.8888 1.8888 0.0561 2.97% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2263 1.2263 1.1912 1.1912 0.0351 2.95% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.2927 1.2927 0.0381 2.95% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.2040 2.2040 2.1410 2.1410 0.0630 2.94% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6890 1.6890 1.6410 1.6410 0.0480 2.93% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1132 1.8652 1.0817 1.8337 0.0315 2.91% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1131 1.1131 1.0816 1.0816 0.0315 2.91% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0568 1.0568 0.0307 2.90% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8774 2.0374 1.8245 1.9845 0.0529 2.90% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.0683 1.0683 0.0310 2.90% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1092 2.8822 1.0780 2.8510 0.0312 2.89% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3550 2.3550 2.2890 2.2890 0.0660 2.88% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 007114 永贏高端制造混合C 1.4826 1.4826 1.4411 1.4411 0.0415 2.88% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007113 永贏高端制造混合A 1.4881 1.4881 1.4465 1.4465 0.0416 2.88% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6534 1.6534 1.6073 1.6073 0.0461 2.87% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1529 1.1529 1.1208 1.1208 0.0321 2.86% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.9352 3.0133 2.8536 2.9317 0.0816 2.86% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8964 2.9740 2.8159 2.8935 0.0805 2.86% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9357 1.2857 0.9098 1.2598 0.0259 2.85% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9181 1.2681 0.8927 1.2427 0.0254 2.85% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4698 1.4698 1.4295 1.4295 0.0403 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4484 1.4484 1.4087 1.4087 0.0397 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.4590 1.4590 1.4190 1.4190 0.0400 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.6420 1.6420 1.5970 1.5970 0.0450 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4542 1.4542 1.4143 1.4143 0.0399 2.82% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.9315 0.9315 0.9060 0.9060 0.0255 2.81% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 169101 東方紅睿豐混合 2.0960 2.9980 2.0390 2.9410 0.0570 2.80% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.6819 0.6819 0.0191 2.80% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 020018 國(guó)泰金鹿混合 2.0477 2.4579 1.9920 2.4052 0.0557 2.80% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7009 0.7009 0.6818 0.6818 0.0191 2.80% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9117 0.9117 0.0254 2.79% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2850 2.3150 2.2230 2.2530 0.0620 2.79% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2214 1.2214 0.0341 2.79% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6631 1.6631 1.6179 1.6179 0.0452 2.79% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2181 1.2181 0.0340 2.79% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.7516 2.7516 2.6772 2.6772 0.0744 2.78% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.9165 0.9165 0.0255 2.78% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.7525 2.7525 2.6780 2.6780 0.0745 2.78% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3178 1.3178 1.2823 1.2823 0.0355 2.77% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.4511 1.4511 1.4120 1.4120 0.0391 2.77% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3092 1.3092 1.2740 1.2740 0.0352 2.76% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 2.4170 2.6630 2.3520 2.5980 0.0650 2.76% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.4403 1.4403 1.4016 1.4016 0.0387 2.76% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6420 1.6420 1.5980 1.5980 0.0440 2.75% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 9.1765 9.1765 8.9314 8.9314 0.2451 2.74% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.7490 2.7490 2.6760 2.6760 0.0730 2.73% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5470 1.6070 1.5060 1.5660 0.0410 2.72% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8183 0.8263 0.7967 0.8047 0.0216 2.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8183 0.8183 0.7967 0.7967 0.0216 2.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.2447 1.2447 1.2119 1.2119 0.0328 2.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.6946 1.9112 1.6499 1.8665 0.0447 2.71% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.4400 1.8896 1.4022 1.8518 0.0378 2.70% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004404 平安股息精選滬港深C 1.4251 1.4251 1.3877 1.3877 0.0374 2.70% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4824 1.4824 1.4435 1.4435 0.0389 2.69% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4499 2.0847 1.4119 2.0467 0.0380 2.69% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.7210 5.6620 2.6500 5.5910 0.0710 2.68% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5310 1.5810 1.4910 1.5410 0.0400 2.68% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1490 2.1020 1.1190 2.0720 0.0300 2.68% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9662 0.9662 0.9411 0.9411 0.0251 2.67% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.4168 1.4168 1.3800 1.3800 0.0368 2.67% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9716 0.9716 0.9463 0.9463 0.0253 2.67% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.1781 1.1781 1.1477 1.1477 0.0304 2.65% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.1851 1.1851 1.1545 1.1545 0.0306 2.65% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.5930 4.4000 2.5260 4.3330 0.0670 2.65% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 2.8028 2.8028 2.7305 2.7305 0.0723 2.65% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.8501 2.8501 2.7766 2.7766 0.0735 2.65% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2820 1.2820 1.2490 1.2490 0.0330 2.64% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8597 0.8597 0.0226 2.63% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3330 7.7160 1.2990 7.5800 0.0340 2.62% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 3.2940 3.2940 3.2100 3.2100 0.0840 2.62% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8558 0.8558 0.0224 2.62% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.2359 1.2359 1.2043 1.2043 0.0316 2.62% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.0914 2.0914 2.0382 2.0382 0.0532 2.61% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9783 0.9783 0.9536 0.9536 0.0247 2.59% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.2590 2.2590 2.2020 2.2020 0.0570 2.59% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.2700 1.2700 1.2380 1.2380 0.0320 2.58% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6010 4.0820 1.5610 4.0420 0.0400 2.56% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0615 1.0615 0.0271 2.55% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0810 1.0810 1.0541 1.0541 0.0269 2.55% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 11.2930 13.1690 11.0120 12.8880 0.2810 2.55% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 501189 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A 1.2073 1.2073 1.1777 1.1777 0.0296 2.51% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) 1.3800 1.3800 1.3462 1.3462 0.0338 2.51% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6300 2.6300 2.5656 2.5656 0.0644 2.51% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1810 0.1810 0.1766 0.1766 0.0044 2.49% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3263 1.3263 1.2943 1.2943 0.0320 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.9480 1.9480 1.9011 1.9011 0.0469 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 1.3261 1.3261 1.2941 1.2941 0.0320 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1704 1.1704 1.1422 1.1422 0.0282 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3336 1.3336 1.3014 1.3014 0.0322 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1883 1.1883 1.1597 1.1597 0.0286 2.47% 2021-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值