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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3010 1.3010 1.2580 1.2580 0.0430 3.42% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3250 1.3250 1.2820 1.2820 0.0430 3.35% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.2430 2.2730 2.1740 2.2040 0.0690 3.17% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.2550 2.2850 2.1860 2.2160 0.0690 3.16% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1073 1.1073 1.0768 1.0768 0.0305 2.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0935 1.0935 1.0635 1.0635 0.0300 2.82% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005505 前海開源中藥股票A 1.8506 1.8506 1.7999 1.7999 0.0507 2.82% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005506 前海開源中藥股票C 1.8411 1.8411 1.7907 1.7907 0.0504 2.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.7818 1.7818 1.7408 1.7408 0.0410 2.36% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.3890 1.3890 1.3591 1.3591 0.0299 2.20% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400032 東方主題精選混合 1.5782 1.5782 1.5462 1.5462 0.0320 2.07% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.8130 1.8130 1.7820 1.7820 0.0310 1.74% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.7260 1.7260 1.6970 1.6970 0.0290 1.71% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005542 前海開源盛鑫混合C 2.0068 2.4568 1.9736 2.4236 0.0332 1.68% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005541 前海開源盛鑫混合A 2.0121 2.4621 1.9789 2.4289 0.0332 1.68% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.3764 1.9966 1.3540 1.9742 0.0224 1.65% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2925 1.2925 1.2718 1.2718 0.0207 1.63% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4478 1.4478 1.4247 1.4247 0.0231 1.62% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.5660 2.5870 2.5270 2.5480 0.0390 1.54% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.4020 1.4020 1.3810 1.3810 0.0210 1.52% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 860036 光大陽光混合B 3.8955 3.8955 3.8377 3.8377 0.0578 1.51% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 860037 光大陽光混合C 3.8747 3.8747 3.8174 3.8174 0.0573 1.50% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 860001 光大陽光混合A 3.8944 5.6244 3.8367 5.5667 0.0577 1.50% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.6140 5.1140 4.5500 5.0500 0.0640 1.41% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8304 1.4529 0.8190 1.4457 0.0114 1.39% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6330 1.9530 1.6110 1.9310 0.0220 1.37% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6330 1.9530 1.6110 1.9310 0.0220 1.37% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420005 天弘周期策略混合A 2.4920 2.8630 2.4590 2.8300 0.0330 1.34% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0081 1.0081 0.9954 0.9954 0.0127 1.28% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2452 3.5218 1.2295 3.5061 0.0157 1.28% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9879 0.9879 0.0125 1.27% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.5098 1.5098 1.4910 1.4910 0.0188 1.26% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3572 1.3572 1.3406 1.3406 0.0166 1.24% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1632 1.1632 1.1489 1.1489 0.0143 1.24% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.2220 2.2220 2.1950 2.1950 0.0270 1.23% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3611 1.3611 1.3445 1.3445 0.0166 1.23% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 2.2020 2.2020 2.1753 2.1753 0.0267 1.23% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 2.1975 2.1975 2.1709 2.1709 0.0266 1.23% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004497 前海開源多元策略混合C 1.9615 1.9615 1.9381 1.9381 0.0234 1.21% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004496 前海開源多元策略混合A 1.9927 1.9927 1.9690 1.9690 0.0237 1.20% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.8021 1.8021 1.7811 1.7811 0.0210 1.18% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1110 2.7450 1.0980 2.7320 0.0130 1.18% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.7497 1.7497 1.7295 1.7295 0.0202 1.17% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005245 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.7189 1.7189 1.6991 1.6991 0.0198 1.17% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.7940 1.7940 1.7735 1.7735 0.0205 1.16% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4963 1.4963 1.4791 1.4791 0.0172 1.16% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.9278 3.0971 0.9172 3.0738 0.0106 1.16% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.5037 1.5037 1.4864 1.4864 0.0173 1.16% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.7975 2.0215 1.7770 2.0010 0.0205 1.15% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4472 1.4472 1.4309 1.4309 0.0163 1.14% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.8206 1.8606 1.8000 1.8400 0.0206 1.14% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4424 1.4424 1.4261 1.4261 0.0163 1.14% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9805 1.8362 0.9695 1.8252 0.0110 1.13% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長混合A 2.6291 2.6291 2.5999 2.5999 0.0292 1.12% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 0.9878 1.1144 0.9770 1.1036 0.0108 1.11% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 1.8967 2.2832 1.8758 2.2623 0.0209 1.11% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.9855 1.1160 0.9747 1.1052 0.0108 1.11% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.7110 1.7110 1.6924 1.6924 0.0186 1.10% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0501 1.0701 1.0388 1.0588 0.0113 1.09% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0522 1.0722 1.0409 1.0609 0.0113 1.09% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4162 1.4162 1.4011 1.4011 0.0151 1.08% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.6854 1.6854 1.6674 1.6674 0.0180 1.08% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.6427 1.6427 1.6252 1.6252 0.0175 1.08% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.7123 1.7123 1.6940 1.6940 0.0183 1.08% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005198 工銀滬港深精選混合C 1.2231 1.2231 1.2102 1.2102 0.0129 1.07% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007130 中庚小盤價(jià)值股票 1.5597 1.5597 1.5433 1.5433 0.0164 1.06% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 3.4353 3.4633 3.3994 3.4274 0.0359 1.06% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005197 工銀滬港深精選混合A 1.2356 1.2356 1.2226 1.2226 0.0130 1.06% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 3.4261 3.4261 3.3904 3.3904 0.0357 1.05% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.3430 1.5930 1.3290 1.5790 0.0140 1.05% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519185 萬家精選混合A 1.1883 2.4346 1.1761 2.4224 0.0122 1.04% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.1810 2.3010 2.1590 2.2790 0.0220 1.02% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0920 1.7960 1.0810 1.7890 0.0110 1.02% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.9050 2.0250 1.8860 2.0060 0.0190 1.01% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.6976 1.6976 1.6806 1.6806 0.0170 1.01% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007497 中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 1.5664 1.5664 1.5509 1.5509 0.0155 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.8693 0.8693 0.0087 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 2.0028 2.0028 1.9830 1.9830 0.0198 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 2.0041 2.0041 1.9843 1.9843 0.0198 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8564 0.8564 0.0086 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8651 0.8651 0.8565 0.8565 0.0086 1.00% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9525 0.9525 0.0094 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 3.4660 3.4660 3.4320 3.4320 0.0340 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.3467 1.5357 1.3335 1.5225 0.0132 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006537 恒生前海港股通精選混合 1.3323 1.3323 1.3193 1.3193 0.0130 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 3.9670 4.4380 3.9280 4.3990 0.0390 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.2440 2.5240 2.2220 2.5020 0.0220 0.99% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9484 0.9484 0.0093 0.98% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.2422 1.4202 1.2301 1.4081 0.0121 0.98% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3171 1.4556 1.3045 1.4430 0.0126 0.97% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8805 0.8805 0.8720 0.8720 0.0085 0.97% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.9900 1.9900 1.9710 1.9710 0.0190 0.96% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2650 1.2650 1.2530 1.2530 0.0120 0.96% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 700004 平安靈活配置混合A 1.9289 2.4054 1.9106 2.3826 0.0183 0.96% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 3.0770 2.6150 3.0480 2.5910 0.0290 0.95% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1986 1.1986 1.1873 1.1873 0.0113 0.95% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 2.2660 2.3610 2.2450 2.3400 0.0210 0.94% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2732 2.2732 2.2521 2.2521 0.0211 0.94% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090019 大成景恒混合A 1.7260 2.3110 1.7100 2.2890 0.0160 0.94% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002943 廣發(fā)多因子混合 2.8635 3.1038 2.8372 3.0775 0.0263 0.93% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2394 0.2394 0.2372 0.2372 0.0022 0.93% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 2.0910 2.1510 2.0720 2.1320 0.0190 0.92% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.4364 1.4364 0.0132 0.92% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.8930 2.8930 2.8670 2.8670 0.0260 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3682 1.3682 1.3559 1.3559 0.0123 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005775 中加轉(zhuǎn)型動力混合A 2.3969 2.3969 2.3752 2.3752 0.0217 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4269 1.4269 1.4140 1.4140 0.0129 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4130 1.4130 1.4003 1.4003 0.0127 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4578 1.4578 1.4446 1.4446 0.0132 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3431 1.3431 1.3310 1.3310 0.0121 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3447 1.3447 1.3326 1.3326 0.0121 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005776 中加轉(zhuǎn)型動力混合C 2.3391 2.3391 2.3179 2.3179 0.0212 0.91% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000929 博時(shí)黃金D 3.9103 1.7074 3.8754 1.6929 0.0349 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 010321 中銀大健康股票C 1.4400 1.4400 1.4271 1.4271 0.0129 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2774 0.9274 1.2660 0.9199 0.0114 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1307 1.4933 1.1206 1.4832 0.0101 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.7990 2.7990 2.7740 2.7740 0.0250 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3626 1.3626 1.3504 1.3504 0.0122 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000930 博時(shí)黃金I 3.8398 1.6005 3.8055 1.5862 0.0343 0.90% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.2740 2.2740 2.2540 2.2540 0.0200 0.89% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1300 3.9560 1.1200 3.9460 0.0100 0.89% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 2.2770 3.5680 2.2570 3.5480 0.0200 0.89% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8350 1.8350 1.8190 1.8190 0.0160 0.88% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.4664 2.7367 1.4536 2.7138 0.0128 0.88% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.3881 2.3881 2.3672 2.3672 0.0209 0.88% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 20.5150 27.3190 20.3390 27.1430 0.1760 0.87% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519677 銀河定投寶 2.4270 2.4270 2.4060 2.4060 0.0210 0.87% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.6540 2.7240 2.6310 2.7010 0.0230 0.87% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1483 1.1483 1.1384 1.1384 0.0099 0.87% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.0908 1.0908 1.0815 1.0815 0.0093 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007578 寶盈新銳混合C 3.6260 3.6260 3.5950 3.5950 0.0310 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.2940 1.2950 1.2830 1.2840 0.0110 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1217 1.1217 0.0097 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006038 大成景恒混合C 1.7580 1.7580 1.7430 1.7430 0.0150 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1464 1.1464 1.1366 1.1366 0.0098 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.3647 1.8580 1.3531 1.8464 0.0116 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1730 2.1260 1.1630 2.1160 0.0100 0.86% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001543 寶盈新銳混合A 3.6750 3.6750 3.6440 3.6440 0.0310 0.85% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012042 鵬華銀行C 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1071 1.1071 1.0979 1.0979 0.0092 0.84% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020020 國泰雙利債券C 1.5630 1.8150 1.5500 1.8020 0.0130 0.84% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 4.0220 4.8820 3.9890 4.8490 0.0330 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011274 泰信景氣驅(qū)動12個(gè)月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0104 1.0104 0.0084 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.0975 1.0975 1.0885 1.0885 0.0090 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 1.1742 1.1742 1.1645 1.1645 0.0097 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160631 鵬華銀行A 1.0980 1.2250 1.0890 1.2160 0.0090 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4996 1.4996 1.4873 1.4873 0.0123 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8270 1.8270 1.8120 1.8120 0.0150 0.83% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011273 泰信景氣驅(qū)動12個(gè)月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0111 1.0111 0.0083 0.82% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020019 國泰雙利債券A 1.6250 1.8910 1.6120 1.8780 0.0130 0.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4509 1.4509 1.4392 1.4392 0.0117 0.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4018 1.5776 1.3906 1.5650 0.0112 0.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4285 1.4285 1.4170 1.4170 0.0115 0.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.7936 1.7936 1.7792 1.7792 0.0144 0.81% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5060 0.5060 0.5020 0.5020 0.0040 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2694 1.2694 1.2593 1.2593 0.0101 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4030 1.4030 1.3919 1.3919 0.0111 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3165 1.4442 1.3061 1.4338 0.0104 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4225 1.4225 1.4112 1.4112 0.0113 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2724 1.3886 1.2623 1.3785 0.0101 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.2070 0.4904 1.1974 0.4870 0.0096 0.80% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0696 1.0696 1.0612 1.0612 0.0084 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1928 1.1928 1.1835 1.1835 0.0093 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4010 1.4870 1.3900 1.4760 0.0110 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0605 1.0605 1.0522 1.0522 0.0083 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0501 1.2041 1.0419 1.1959 0.0082 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 2.1262 5.2954 2.1096 5.2790 0.0166 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 1.1122 1.1122 1.1035 1.1035 0.0087 0.79% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.6103 1.6103 1.5979 1.5979 0.0124 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.5892 1.5892 1.5769 1.5769 0.0123 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.1517 2.1517 2.1351 2.1351 0.0166 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003714 英大睿盛C 2.1015 2.2815 2.0852 2.2652 0.0163 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 3.1606 3.1606 3.1360 3.1360 0.0246 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 3.2105 3.2105 3.1855 3.1855 0.0250 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4271 1.4271 1.4161 1.4161 0.0110 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.2730 1.2730 1.2632 1.2632 0.0098 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003713 英大睿盛A 2.0399 2.2199 2.0241 2.2041 0.0158 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.3751 1.3751 1.3644 1.3644 0.0107 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.2847 1.2847 1.2748 1.2748 0.0099 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010629 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E 1.5877 1.5877 1.5754 1.5754 0.0123 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1852 1.1852 0.0092 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8832 3.8977 0.8764 3.8864 0.0068 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 2.1541 2.1541 2.1375 2.1375 0.0166 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.7115 1.7115 1.6983 1.6983 0.0132 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5654 0.5654 0.5610 0.5610 0.0044 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003419 中歐弘安一年定期開放債券 0.9613 1.0923 0.9539 1.0849 0.0074 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.7164 1.7164 1.7032 1.7032 0.0132 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5690 0.5690 0.5646 0.5646 0.0044 0.78% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3070 1.3070 0.0101 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.9520 1.9520 1.9370 1.9370 0.0150 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0400 1.0400 0.0080 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160527 博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)A 1.1350 1.1374 1.1263 1.1287 0.0087 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2563 1.2563 1.2467 1.2467 0.0096 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2509 1.2509 1.2413 1.2413 0.0096 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160528 博時(shí)研究優(yōu)選混合(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1179 1.1179 0.0086 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3278 1.8926 1.3176 1.8824 0.0102 0.77% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.3339 1.3339 1.3239 1.3239 0.0100 0.76% 2021-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值