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光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B基金凈值查詢(860052)

今天最新凈值 0.7015 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0072 -1.0269%
  • 累計(jì)凈值：0.8281
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2822億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟巍
近一季光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B(860052)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6973 0.8239 0.7015 0.8281 -0.0042 -0.60%
2025-05-22 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7015 0.8281 0.7027 0.8293 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7027 0.8293 0.7030 0.8296 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7030 0.8296 0.7028 0.8294 0.0002 0.03%
2025-05-19 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7028 0.8294 0.7037 0.8303 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7037 0.8303 0.6997 0.8263 0.0040 0.57%
2025-05-15 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6997 0.8263 0.7048 0.8314 -0.0051 -0.72%
2025-05-14 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7048 0.8314 0.7063 0.8329 -0.0015 -0.21%
2025-05-13 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7063 0.8329 0.7085 0.8351 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7085 0.8351 0.6986 0.8252 0.0099 1.42%
2025-05-09 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6986 0.8252 0.7056 0.8322 -0.0070 -0.99%
2025-05-08 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7056 0.8322 0.7003 0.8269 0.0053 0.76%
2025-05-07 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7003 0.8269 0.7018 0.8284 -0.0015 -0.21%
2025-05-06 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7018 0.8284 0.6905 0.8171 0.0113 1.64%
2025-04-30 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6905 0.8171 0.6853 0.8119 0.0052 0.76%
2025-04-29 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6853 0.8119 0.6824 0.8090 0.0029 0.42%
2025-04-28 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6824 0.8090 0.6847 0.8113 -0.0023 -0.34%
2025-04-25 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6847 0.8113 0.6807 0.8073 0.0040 0.59%
2025-04-24 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6807 0.8073 0.6809 0.8075 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6809 0.8075 0.6694 0.7960 0.0115 1.72%
2025-04-22 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6694 0.7960 0.6723 0.7989 -0.0029 -0.43%
2025-04-21 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6723 0.7989 0.6606 0.7872 0.0117 1.77%
2025-04-18 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6606 0.7872 0.6591 0.7857 0.0015 0.23%
2025-04-17 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6591 0.7857 0.6580 0.7846 0.0011 0.17%
2025-04-16 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6580 0.7846 0.6674 0.7940 -0.0094 -1.41%
2025-04-15 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6674 0.7940 0.6689 0.7955 -0.0015 -0.22%
2025-04-14 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6689 0.7955 0.6637 0.7903 0.0052 0.78%
2025-04-11 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6637 0.7903 0.6564 0.7830 0.0073 1.11%
2025-04-10 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6564 0.7830 0.6409 0.7675 0.0155 2.42%
2025-04-09 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6409 0.7675 0.6308 0.7574 0.0101 1.60%
2025-04-08 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6308 0.7574 0.6365 0.7631 -0.0057 -0.90%
2025-04-07 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6365 0.7631 0.6975 0.8241 -0.0610 -8.75%
2025-04-03 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6975 0.8241 0.7150 0.8416 -0.0175 -2.45%
2025-04-02 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7150 0.8416 0.7108 0.8374 0.0042 0.59%
2025-04-01 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7108 0.8374 0.7109 0.8375 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7109 0.8375 0.7146 0.8412 -0.0037 -0.52%
2025-03-28 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7146 0.8412 0.7161 0.8427 -0.0015 -0.21%
2025-03-27 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7161 0.8427 0.7130 0.8396 0.0031 0.43%
2025-03-26 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7130 0.8396 0.7122 0.8388 0.0008 0.11%
2025-03-25 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7122 0.8388 0.7181 0.8447 -0.0059 -0.82%
2025-03-24 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7181 0.8447 0.7148 0.8414 0.0033 0.46%
2025-03-21 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7148 0.8414 0.7270 0.8536 -0.0122 -1.68%
2025-03-20 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7270 0.8536 0.7296 0.8562 -0.0026 -0.36%
2025-03-19 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7296 0.8562 0.7342 0.8608 -0.0046 -0.63%
2025-03-18 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7342 0.8608 0.7270 0.8536 0.0072 0.99%
2025-03-17 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7270 0.8536 0.7236 0.8502 0.0034 0.47%
2025-03-14 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7236 0.8502 0.7038 0.8304 0.0198 2.81%
2025-03-13 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7038 0.8304 0.7119 0.8385 -0.0081 -1.14%
2025-03-12 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7119 0.8385 0.7070 0.8336 0.0049 0.69%
2025-03-11 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7070 0.8336 0.7088 0.8354 -0.0018 -0.25%
2025-03-10 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7088 0.8354 0.7121 0.8387 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7121 0.8387 0.7127 0.8393 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7127 0.8393 0.6983 0.8249 0.0144 2.06%
2025-03-05 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6983 0.8249 0.6902 0.8168 0.0081 1.17%
2025-03-04 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6902 0.8168 0.6854 0.8120 0.0048 0.70%
2025-03-03 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6854 0.8120 0.6864 0.8130 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6864 0.8130 0.7099 0.8365 -0.0235 -3.31%
2025-02-27 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7099 0.8365 0.7094 0.8360 0.0005 0.07%
2025-02-26 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7094 0.8360 0.7009 0.8275 0.0085 1.21%
2025-02-25 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7009 0.8275 0.7067 0.8333 -0.0058 -0.82%
2025-02-24 860052 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7067 0.8333 0.7130 0.8396 -0.0063 -0.88%