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光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C基金凈值查詢(860053)

今天最新凈值 0.6778 -0.0013 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6708 -0.0070 -1.0269%
  • 累計凈值：0.8083
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3792億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟巍
近一季光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C(860053)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6738 0.8043 0.6778 0.8083 -0.0040 -0.59%
2025-05-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6778 0.8083 0.6791 0.8096 -0.0013 -0.19%
2025-05-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6791 0.8096 0.6794 0.8099 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6794 0.8099 0.6792 0.8097 0.0002 0.03%
2025-05-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6792 0.8097 0.6801 0.8106 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6801 0.8106 0.6762 0.8067 0.0039 0.58%
2025-05-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6762 0.8067 0.6812 0.8117 -0.0050 -0.73%
2025-05-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6812 0.8117 0.6827 0.8132 -0.0015 -0.22%
2025-05-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6827 0.8132 0.6848 0.8153 -0.0021 -0.31%
2025-05-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6848 0.8153 0.6753 0.8058 0.0095 1.41%
2025-05-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6753 0.8058 0.6821 0.8126 -0.0068 -1.00%
2025-05-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6821 0.8126 0.6769 0.8074 0.0052 0.77%
2025-05-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6769 0.8074 0.6784 0.8089 -0.0015 -0.22%
2025-05-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6784 0.8089 0.6675 0.7980 0.0109 1.63%
2025-04-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6675 0.7980 0.6626 0.7931 0.0049 0.74%
2025-04-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6626 0.7931 0.6597 0.7902 0.0029 0.44%
2025-04-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6597 0.7902 0.6621 0.7926 -0.0024 -0.36%
2025-04-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6621 0.7926 0.6582 0.7887 0.0039 0.59%
2025-04-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6582 0.7887 0.6584 0.7889 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6584 0.7889 0.6473 0.7778 0.0111 1.71%
2025-04-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6473 0.7778 0.6501 0.7806 -0.0028 -0.43%
2025-04-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6501 0.7806 0.6388 0.7693 0.0113 1.77%
2025-04-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6388 0.7693 0.6374 0.7679 0.0014 0.22%
2025-04-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6374 0.7679 0.6363 0.7668 0.0011 0.17%
2025-04-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6363 0.7668 0.6454 0.7759 -0.0091 -1.41%
2025-04-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6454 0.7759 0.6469 0.7774 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6469 0.7774 0.6419 0.7724 0.0050 0.78%
2025-04-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6419 0.7724 0.6348 0.7653 0.0071 1.12%
2025-04-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6348 0.7653 0.6199 0.7504 0.0149 2.40%
2025-04-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6199 0.7504 0.6101 0.7406 0.0098 1.61%
2025-04-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6101 0.7406 0.6157 0.7462 -0.0056 -0.91%
2025-04-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6157 0.7462 0.6747 0.8052 -0.0590 -8.74%
2025-04-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6747 0.8052 0.6917 0.8222 -0.0170 -2.46%
2025-04-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6917 0.8222 0.6877 0.8182 0.0040 0.58%
2025-04-01 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6877 0.8182 0.6877 0.8182 0.0000 0.00%
2025-03-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6877 0.8182 0.6914 0.8219 -0.0037 -0.54%
2025-03-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6914 0.8219 0.6929 0.8234 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6929 0.8234 0.6898 0.8203 0.0031 0.45%
2025-03-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6898 0.8203 0.6891 0.8196 0.0007 0.10%
2025-03-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6891 0.8196 0.6948 0.8253 -0.0057 -0.82%
2025-03-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6948 0.8253 0.6916 0.8221 0.0032 0.46%
2025-03-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6916 0.8221 0.7035 0.8340 -0.0119 -1.69%
2025-03-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.7035 0.8340 0.7061 0.8366 -0.0026 -0.37%
2025-03-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.7061 0.8366 0.7105 0.8410 -0.0044 -0.62%
2025-03-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.7105 0.8410 0.7035 0.8340 0.0070 1.00%
2025-03-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.7035 0.8340 0.7003 0.8308 0.0032 0.46%
2025-03-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.7003 0.8308 0.6811 0.8116 0.0192 2.82%
2025-03-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6811 0.8116 0.6890 0.8195 -0.0079 -1.15%
2025-03-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6890 0.8195 0.6843 0.8148 0.0047 0.69%
2025-03-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6843 0.8148 0.6860 0.8165 -0.0017 -0.25%
2025-03-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6860 0.8165 0.6892 0.8197 -0.0032 -0.46%
2025-03-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6892 0.8197 0.6898 0.8203 -0.0006 -0.09%
2025-03-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6898 0.8203 0.6759 0.8064 0.0139 2.06%
2025-03-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6759 0.8064 0.6681 0.7986 0.0078 1.17%
2025-03-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6681 0.7986 0.6634 0.7939 0.0047 0.71%
2025-03-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6634 0.7939 0.6645 0.7950 -0.0011 -0.17%
2025-02-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6645 0.7950 0.6872 0.8177 -0.0227 -3.30%
2025-02-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6872 0.8177 0.6868 0.8173 0.0004 0.06%
2025-02-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6868 0.8173 0.6785 0.8090 0.0083 1.22%
2025-02-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6785 0.8090 0.6842 0.8147 -0.0057 -0.83%
2025-02-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 0.6842 0.8147 0.6904 0.8209 -0.0062 -0.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%