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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.0521 0.7674 1.0241 0.7487 0.0280 2.73% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9770 0.7190 0.9580 0.7070 0.0190 1.98% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.7290 1.0270 0.7160 0.0190 1.85% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2282 1.2282 0.0217 1.77% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2530 1.2530 1.2313 1.2313 0.0217 1.76% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 690003 民生加銀精選混合 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4364 1.4364 1.4228 1.4228 0.0136 0.96% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968011 摩根太平洋證券美元 22.3600 22.3600 22.1799 22.1799 0.1801 0.81% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5928 1.5928 1.5800 1.5800 0.0128 0.81% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 968010 摩根太平洋證券人民幣 24.0200 24.0200 23.8301 23.8301 0.1899 0.80% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0715 1.0715 1.0633 1.0633 0.0082 0.77% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8940 1.0394 0.8872 1.0326 0.0068 0.77% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9703 0.9703 0.9629 0.9629 0.0074 0.77% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.2614 1.2614 1.2519 1.2519 0.0095 0.76% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1199 0.1199 0.1190 0.1190 0.0009 0.76% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.6643 1.7643 1.6517 1.7517 0.0126 0.76% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8289 0.8289 0.8228 0.8228 0.0061 0.74% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2181 0.2181 0.2165 0.2165 0.0016 0.74% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968031 中銀香港全天候香港股票A7 13.7000 13.7000 13.6000 13.6000 0.1000 0.74% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0992 1.0992 1.0912 1.0912 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8235 0.8235 0.8175 0.8175 0.0060 0.73% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計 13.8700 13.8700 13.7700 13.7700 0.1000 0.73% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4160 1.4160 1.4059 1.4059 0.0101 0.72% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4245 1.4245 1.4143 1.4143 0.0102 0.72% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006355 華寶香港大盤C 1.1060 1.1060 1.0981 1.0981 0.0079 0.72% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9136 0.9636 0.9072 0.9572 0.0064 0.71% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2973 0.2973 0.2952 0.2952 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2963 0.2963 0.2942 0.2942 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501301 華寶香港大盤A 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0584 1.0584 0.0074 0.70% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2136 1.2136 1.2052 1.2052 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.1956 1.1956 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7878 0.7878 0.7824 0.7824 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7829 0.7829 0.7775 0.7775 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9314 0.9314 0.0063 0.68% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1466 1.1466 0.0078 0.68% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1303 1.1303 0.0077 0.68% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4846 1.4846 1.4746 1.4746 0.0100 0.68% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9210 0.9210 0.0062 0.67% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1206 0.1206 0.1198 0.1198 0.0008 0.67% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9021 1.0792 0.8961 1.0732 0.0060 0.67% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0455 0.0455 0.0452 0.0452 0.0003 0.66% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9523 0.9523 0.9461 0.9461 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 15.1400 15.1400 15.0400 15.0400 0.1000 0.66% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9701 0.9701 0.9639 0.9639 0.0062 0.64% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0154 1.0154 1.0090 1.0090 0.0064 0.63% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0042 1.0042 0.9979 0.9979 0.0063 0.63% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0742 1.0742 1.0676 1.0676 0.0066 0.62% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 15.0100 15.0100 14.9200 14.9200 0.0900 0.60% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0615 1.0615 1.0552 1.0552 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0615 1.2065 1.0552 1.2002 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.1536 9.7861 9.1025 9.7350 0.0511 0.56% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 9.7774 9.7774 9.7231 9.7231 0.0543 0.56% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0600 1.0600 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0494 1.0494 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.0237 10.0237 9.9755 9.9755 0.0482 0.48% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.3663 9.9786 9.3213 9.9336 0.0450 0.48% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.1456 10.1456 10.0986 10.0986 0.0470 0.47% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.4831 10.0991 9.4392 10.0552 0.0439 0.47% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968013 施羅德亞洲高息股債M 131.4376 131.4376 130.8566 130.8566 0.5810 0.44% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.1318 1.2317 1.1270 1.2269 0.0048 0.43% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.3168 1.3168 1.3113 1.3113 0.0055 0.42% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.5200 10.2702 9.4800 10.2302 0.0400 0.42% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.7900 10.5155 9.7500 10.4755 0.0400 0.41% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.7430 1.9250 1.7360 1.9180 0.0070 0.40% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 10.3200 10.3200 10.2800 10.2800 0.0400 0.39% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 10.7700 10.7700 10.7300 10.7300 0.0400 0.37% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1432 1.1432 1.1391 1.1391 0.0041 0.36% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2208 0.2218 0.2200 0.2210 0.0008 0.36% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9664 0.9664 0.9630 0.9630 0.0034 0.35% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050015 博時大中華亞太精選 1.4420 1.5240 1.4370 1.5190 0.0050 0.35% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9079 0.9079 0.9048 0.9048 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9131 0.9131 0.9100 0.9100 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006408 匯添富消費升級混合A 2.2712 2.2712 2.2636 2.2636 0.0076 0.34% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.7300 10.6279 9.7000 10.5979 0.0300 0.31% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 2.0011 2.3621 1.9951 2.3561 0.0060 0.30% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8244 0.8244 0.8219 0.8219 0.0025 0.30% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005583 易方達港股通紅利混合 1.1325 1.1325 1.1291 1.1291 0.0034 0.30% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 968046 摩根亞洲股息美元累計 10.6100 10.6100 10.5800 10.5800 0.0300 0.28% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968024 東亞聯(lián)豐亞太區(qū)多元收益A人民幣對沖累積 115.3200 115.3200 115.0003 115.0003 0.3197 0.28% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004999 長信全球債券美元 0.1885 0.1885 0.1880 0.1880 0.0005 0.27% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004998 長信全球債券人民幣 1.2310 1.2310 1.2279 1.2279 0.0031 0.25% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.8680 0.8260 0.8660 0.0020 0.24% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1573 1.1573 1.1546 1.1546 0.0027 0.23% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 97.7200 116.9600 97.5104 116.7504 0.2096 0.22% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 2.3680 2.7190 2.3630 2.7140 0.0050 0.21% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 107.8400 107.8400 107.6097 107.6097 0.2303 0.21% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8527 0.8527 0.8510 0.8510 0.0017 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1751 1.1751 1.1727 1.1727 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0965 1.0965 1.0943 1.0943 0.0022 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 24.5500 24.5500 24.5000 24.5000 0.0500 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163208 諾安油氣能源 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.4690 1.4690 1.4660 1.4660 0.0030 0.20% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007942 恒生前海恒揚純債債券C 1.0643 1.0643 1.0623 1.0623 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0640 1.3860 1.0620 1.3840 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007941 恒生前海恒揚純債債券A 1.0595 1.0595 1.0576 1.0576 0.0019 0.18% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0890 1.4160 1.0870 1.4140 0.0020 0.18% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0576 1.0576 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 12.7200 14.6900 12.6999 14.6699 0.0201 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.2850 1.8040 1.2830 1.8020 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2820 1.4840 1.2800 1.4820 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.2850 1.7600 1.2830 1.7580 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002387 工銀滬港深股票A 1.3508 1.4188 1.3486 1.4166 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2450 1.4400 1.2430 1.4380 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007512 工銀滬港深股票C 1.3477 1.3477 1.3455 1.3455 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.2340 1.2890 1.2320 1.2870 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.3849 10.3849 10.3691 10.3691 0.0158 0.15% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1963 0.2265 0.1960 0.2262 0.0003 0.15% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.1023 10.4482 10.0868 10.4327 0.0155 0.15% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2960 1.5640 1.2940 1.5620 0.0020 0.15% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005801 工銀印度基金美元 0.1539 0.1539 0.1537 0.1537 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968006 行健宏揚中國股票 1.6808 1.6808 1.6787 1.6787 0.0021 0.13% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008368 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1546 0.1546 0.1544 0.1544 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1507 0.1621 0.1505 0.1619 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8350 1.7200 0.8340 1.7190 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1664 1.2264 1.1650 1.2250 0.0014 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.8440 1.2170 0.8430 1.2160 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.9965 1.9965 1.9941 1.9941 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.6510 1.7710 1.6490 1.7690 0.0020 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.0124 2.0124 2.0100 2.0100 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0737 1.0737 1.0724 1.0724 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 16.1400 16.1400 16.1200 16.1200 0.0200 0.12% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1840 0.2290 0.1838 0.2288 0.0002 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.4000 1.4000 1.3985 1.3985 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005581 華夏信用債ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005582 華夏信用債ETF聯(lián)接C 1.1048 1.1048 1.1036 1.1036 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0648 1.0648 1.0636 1.0636 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.3907 1.3907 1.3892 1.3892 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2020 1.5365 1.2007 1.5352 0.0013 0.11% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002755 博時裕盛純債債券A 1.0360 1.1870 1.0350 1.1860 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.2596 10.2596 10.2491 10.2491 0.0105 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006015 華安信用四季紅債券C 1.0460 1.1330 1.0450 1.1320 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.8700 13.0093 9.8600 12.9993 0.0100 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.4930 1.0470 1.4920 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160131 南方聚利1年定開債A 1.0330 1.4000 1.0320 1.3990 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002645 大成景榮債券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7631 0.7631 0.7623 0.7623 0.0008 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.3700 12.6300 10.3601 12.6201 0.0099 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0220 1.3270 1.0210 1.3260 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0100 1.4820 1.0090 1.4810 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004548 中銀中高等級債券C 1.0490 1.2280 1.0480 1.2270 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004556 南方和元C 1.0050 1.1460 1.0040 1.1450 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.9770 1.9770 1.9750 1.9750 0.0020 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002877 華夏大中華信用債A 0.9840 1.0640 0.9830 1.0630 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0100 1.5590 1.0090 1.5580 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960042 銀華信用季季紅債券H 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 9.9575 10.2656 9.9479 10.2560 0.0096 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.9100 12.0458 9.9000 12.0358 0.0100 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.2070 0.2177 0.2068 0.2175 0.0002 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0450 1.4100 1.0440 1.4090 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.5176 11.5176 11.5066 11.5066 0.0110 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002140 博時裕誠純債債券A 1.0380 1.1530 1.0370 1.1520 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002807 融通通安債券 1.0040 1.1740 1.0030 1.1730 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002880 華夏大中華信用債C 0.9800 1.0410 0.9790 1.0400 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1080 1.3230 1.1070 1.3220 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1175 0.1174 0.1174 0.0001 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2261 0.2487 0.2259 0.2485 0.0002 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006790 中信保誠景豐C 1.0362 1.0642 1.0353 1.0633 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2261 0.2487 0.2259 0.2485 0.0002 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1080 1.1990 1.1070 1.1980 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1060 1.4020 1.1050 1.4010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0530 1.2840 1.0820 1.2830 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002818 招商招恒純債C 1.0730 1.0830 1.0720 1.0820 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006789 中信保誠景豐A 1.0365 1.0645 1.0356 1.0636 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002817 招商招恒純債A 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0870 1.2050 1.0860 1.2040 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001918 圓信永豐興利A 1.0910 1.1240 1.0900 1.1230 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.1000 1.4970 1.0990 1.4960 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002644 大成景榮債券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值