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方正富邦新興成長混合A基金凈值查詢(008602)

今天最新凈值 1.1193 -0.0077 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1047 -0.0146 -1.3044%
  • 累計凈值：1.1193
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2005億
  • 最近資產：0.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：崔建波 喬培濤 方偉寧
近一季方正富邦新興成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦新興成長混合A(008602)基金累計收益率-6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1076 1.1076 1.1193 1.1193 -0.0117 -1.05%
2025-05-22 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1193 1.1193 1.1270 1.1270 -0.0077 -0.68%
2025-05-21 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1270 1.1270 1.1249 1.1249 0.0021 0.19%
2025-05-20 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1249 1.1249 1.1188 1.1188 0.0061 0.55%
2025-05-19 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1188 1.1188 1.1215 1.1215 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1215 1.1215 1.1185 1.1185 0.0030 0.27%
2025-05-15 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1185 1.1185 1.1340 1.1340 -0.0155 -1.37%
2025-05-14 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1340 1.1340 1.1344 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1344 1.1344 1.1369 1.1369 -0.0025 -0.22%
2025-05-12 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1369 1.1369 1.1080 1.1080 0.0289 2.61%
2025-05-09 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1080 1.1080 1.1235 1.1235 -0.0155 -1.38%
2025-05-08 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1235 1.1235 1.1114 1.1114 0.0121 1.09%
2025-05-07 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1115 1.1115 1.0770 1.0770 0.0345 3.20%
2025-04-30 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32%
2025-04-29 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0630 1.0630 1.0597 1.0597 0.0033 0.31%
2025-04-28 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0597 1.0597 1.0692 1.0692 -0.0095 -0.89%
2025-04-25 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0692 1.0692 1.0616 1.0616 0.0076 0.72%
2025-04-24 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0616 1.0616 1.0744 1.0744 -0.0128 -1.19%
2025-04-23 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0744 1.0744 1.0556 1.0556 0.0188 1.78%
2025-04-22 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0556 1.0556 1.0673 1.0673 -0.0117 -1.10%
2025-04-21 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0673 1.0673 1.0513 1.0513 0.0160 1.52%
2025-04-18 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0513 1.0513 1.0520 1.0520 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-04-16 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0511 1.0511 1.0656 1.0656 -0.0145 -1.36%
2025-04-15 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0656 1.0656 1.0752 1.0752 -0.0096 -0.89%
2025-04-14 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0752 1.0752 1.0678 1.0678 0.0074 0.69%
2025-04-11 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0678 1.0678 1.0582 1.0582 0.0096 0.91%
2025-04-10 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0582 1.0582 1.0389 1.0389 0.0193 1.86%
2025-04-09 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0389 1.0389 1.0279 1.0279 0.0110 1.07%
2025-04-08 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0279 1.0279 1.0398 1.0398 -0.0119 -1.14%
2025-04-07 008602 方正富邦新興成長混合A 1.0398 1.0398 1.1286 1.1286 -0.0888 -7.87%
2025-04-03 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1286 1.1286 1.1578 1.1578 -0.0292 -2.52%
2025-04-02 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2025-04-01 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1578 1.1578 1.1498 1.1498 0.0080 0.70%
2025-03-31 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1498 1.1498 1.1605 1.1605 -0.0107 -0.92%
2025-03-28 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1605 1.1605 1.1650 1.1650 -0.0045 -0.39%
2025-03-27 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1650 1.1650 1.1679 1.1679 -0.0029 -0.25%
2025-03-26 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1679 1.1679 1.1656 1.1656 0.0023 0.20%
2025-03-25 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1656 1.1656 1.1727 1.1727 -0.0071 -0.61%
2025-03-24 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1727 1.1727 1.1771 1.1771 -0.0044 -0.37%
2025-03-21 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1771 1.1771 1.1919 1.1919 -0.0148 -1.24%
2025-03-20 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1919 1.1919 1.2050 1.2050 -0.0131 -1.09%
2025-03-19 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2050 1.2050 1.2184 1.2184 -0.0134 -1.10%
2025-03-18 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2184 1.2184 1.2030 1.2030 0.0154 1.28%
2025-03-17 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2030 1.2030 1.2065 1.2065 -0.0035 -0.29%
2025-03-14 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2065 1.2065 1.1890 1.1890 0.0175 1.47%
2025-03-13 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1890 1.1890 1.2061 1.2061 -0.0171 -1.42%
2025-03-12 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2061 1.2061 1.2015 1.2015 0.0046 0.38%
2025-03-11 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2015 1.2015 1.1927 1.1927 0.0088 0.74%
2025-03-10 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1927 1.1927 1.1849 1.1849 0.0078 0.66%
2025-03-07 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1849 1.1849 1.1926 1.1926 -0.0077 -0.65%
2025-03-06 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1926 1.1926 1.1753 1.1753 0.0173 1.47%
2025-03-05 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1753 1.1753 1.1695 1.1695 0.0058 0.50%
2025-03-04 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1695 1.1695 1.1552 1.1552 0.0143 1.24%
2025-03-03 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1552 1.1552 1.1476 1.1476 0.0076 0.66%
2025-02-28 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1476 1.1476 1.2126 1.2126 -0.0650 -5.36%
2025-02-27 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2126 1.2126 1.2082 1.2082 0.0044 0.36%
2025-02-26 008602 方正富邦新興成長混合A 1.2082 1.2082 1.1898 1.1898 0.0184 1.55%
2025-02-25 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1898 1.1898 1.1886 1.1886 0.0012 0.10%
2025-02-24 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1886 1.1886 1.1999 1.1999 -0.0113 -0.94%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%