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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.7642 2.4042 1.6568 2.2968 0.1074 6.48% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0861 1.4487 1.0208 1.3834 0.0653 6.40% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3877 1.3877 1.3055 1.3055 0.0822 6.30% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1304 2.3767 1.0707 2.3170 0.0597 5.58% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.43% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0648 1.9205 1.0167 1.8724 0.0481 4.73% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4867 1.4867 1.4198 1.4198 0.0669 4.71% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9546 0.9546 0.0438 4.59% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9133 0.9133 0.8734 0.8734 0.0399 4.57% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9237 0.9237 0.8834 0.8834 0.0403 4.56% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.2120 5.0030 2.1250 4.9160 0.0870 4.09% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0226 1.0226 0.9826 0.9826 0.0400 4.07% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.6600 1.6600 1.5960 1.5960 0.0640 4.01% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.7562 2.7065 1.6886 2.6330 0.0676 4.00% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9300 0.9300 0.8947 0.8947 0.0353 3.95% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2443 1.2443 1.1976 1.1976 0.0467 3.90% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.5260 3.5260 3.3940 3.3940 0.1320 3.89% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001543 寶盈新銳混合A 2.3570 2.3570 2.2690 2.2690 0.0880 3.88% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007578 寶盈新銳混合C 2.3420 2.3420 2.2550 2.2550 0.0870 3.86% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5310 1.5310 1.4750 1.4750 0.0560 3.80% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2233 1.2233 1.1788 1.1788 0.0445 3.78% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2304 1.2304 1.1856 1.1856 0.0448 3.78% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.3560 1.3560 1.3070 1.3070 0.0490 3.75% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 8.9950 10.8610 8.6700 10.5360 0.3250 3.75% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.0946 2.0735 1.0555 2.0037 0.0391 3.70% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.8010 1.9510 1.7370 1.8870 0.0640 3.68% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.0279 1.0279 0.9915 0.9915 0.0364 3.67% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.1870 3.8240 2.1100 3.7470 0.0770 3.65% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4540 3.6250 1.4030 3.5740 0.0510 3.64% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.0582 1.0582 1.0213 1.0213 0.0369 3.61% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.7507 1.7507 1.6906 1.6906 0.0601 3.56% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3970 2.6439 1.3490 2.5959 0.0480 3.56% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.3163 1.3163 1.2711 1.2711 0.0452 3.56% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.3093 1.3093 1.2644 1.2644 0.0449 3.55% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004943 格林伯元靈活配置C 1.2556 1.2556 1.2129 1.2129 0.0427 3.52% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004942 格林伯元靈活配置A 1.2607 1.2607 1.2179 1.2179 0.0428 3.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6945 1.8727 1.6373 1.8155 0.0572 3.49% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6866 1.6866 1.6297 1.6297 0.0569 3.49% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.6923 1.6923 1.6353 1.6353 0.0570 3.49% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.6842 1.6842 1.6275 1.6275 0.0567 3.48% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.4700 2.4700 2.3870 2.3870 0.0830 3.48% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.1279 1.1279 1.0901 1.0901 0.0378 3.47% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2050 6.1360 1.1650 5.9770 0.0400 3.43% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.4160 2.4160 2.3360 2.3360 0.0800 3.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.3891 0.9888 1.3431 0.9561 0.0460 3.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3490 3.3410 1.3047 3.2967 0.0443 3.40% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.7360 2.8240 2.6460 2.7340 0.0900 3.40% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1260 2.2700 1.0890 2.2330 0.0370 3.40% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.0333 1.0333 0.9996 0.9996 0.0337 3.37% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.1447 1.1447 1.1074 1.1074 0.0373 3.37% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1465 1.1465 1.1092 1.1092 0.0373 3.36% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9540 1.9070 0.9230 1.8760 0.0310 3.36% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.0325 1.0325 0.9989 0.9989 0.0336 3.36% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.6160 1.6160 1.5640 1.5640 0.0520 3.32% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1550 1.4870 1.1180 1.4500 0.0370 3.31% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.4298 2.5079 2.3522 2.4303 0.0776 3.30% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.4033 2.4809 2.3266 2.4042 0.0767 3.30% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.1211 1.1211 1.0854 1.0854 0.0357 3.29% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.1172 1.1172 1.0816 1.0816 0.0356 3.29% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5917 1.7517 1.5410 1.7010 0.0507 3.29% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1720 4.5420 2.1030 4.4730 0.0690 3.28% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 169101 東方紅睿豐混合 1.7710 2.6730 1.7150 2.6170 0.0560 3.27% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 2.0520 2.0520 1.9870 1.9870 0.0650 3.27% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 4.1210 4.1210 3.9910 3.9910 0.1300 3.26% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1681 1.1681 1.1316 1.1316 0.0365 3.23% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007113 永贏高端制造混合A 1.1453 1.1453 1.1095 1.1095 0.0358 3.23% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1678 1.1678 1.1313 1.1313 0.0365 3.23% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2393 1.2393 1.2006 1.2006 0.0387 3.22% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007114 永贏高端制造混合C 1.1438 1.1438 1.1081 1.1081 0.0357 3.22% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2027 1.2027 1.1653 1.1653 0.0374 3.21% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9621 2.2815 1.9014 2.2109 0.0607 3.19% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398041 中海量化策略混合 1.4220 1.9590 1.3790 1.9160 0.0430 3.12% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.0390 1.0390 1.0078 1.0078 0.0312 3.10% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.0371 1.0371 1.0060 1.0060 0.0311 3.09% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2585 1.2585 0.0387 3.08% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8070 1.0170 0.7830 0.9930 0.0240 3.07% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 15.3680 20.3080 14.9100 19.8500 0.4580 3.07% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2957 1.2957 1.2571 1.2571 0.0386 3.07% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8080 1.0180 0.7840 0.9940 0.0240 3.06% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.1890 2.2490 2.1240 2.1840 0.0650 3.06% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006560 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A 1.0189 1.0189 0.9886 0.9886 0.0303 3.06% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006561 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C 1.0144 1.0144 0.9843 0.9843 0.0301 3.06% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.7617 1.9247 1.7096 1.8726 0.0521 3.05% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.8084 2.8349 0.7847 2.7829 0.0237 3.02% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.5690 1.5690 1.5230 1.5230 0.0460 3.02% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1894 1.1894 1.1546 1.1546 0.0348 3.01% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1667 1.1667 1.1326 1.1326 0.0341 3.01% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.3450 1.6460 1.3060 1.6070 0.0390 2.99% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.3677 1.3677 1.3280 1.3280 0.0397 2.99% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004404 平安股息精選滬港深C 1.1348 1.1348 1.1020 1.1020 0.0328 2.98% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.1695 1.1695 1.1357 1.1357 0.0338 2.98% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8660 1.8660 1.8120 1.8120 0.0540 2.98% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.4920 2.3980 1.4490 2.3550 0.0430 2.97% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3444 1.3444 1.3057 1.3057 0.0387 2.96% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006863 國(guó)聯(lián)安智能制造混合A 1.2511 1.2911 1.2152 1.2552 0.0359 2.95% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.5288 2.5288 2.4564 2.4564 0.0724 2.95% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.7690 0.7690 0.7470 0.7470 0.0220 2.95% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007960 方正富邦天恒混合C 1.1276 1.1276 1.0954 1.0954 0.0322 2.94% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1336 1.1336 1.1012 1.1012 0.0324 2.94% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1260 1.1260 1.0938 1.0938 0.0322 2.94% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007959 方正富邦天恒混合A 1.1330 1.1330 1.1007 1.1007 0.0323 2.93% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.5274 1.5274 1.4841 1.4841 0.0433 2.92% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1345 1.1345 1.1025 1.1025 0.0320 2.90% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1029 1.1029 0.0320 2.90% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.3401 2.3401 2.2744 2.2744 0.0657 2.89% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2060 3.2500 2.1440 3.1880 0.0620 2.89% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.3402 2.3402 2.2745 2.2745 0.0657 2.89% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1534 1.1534 1.1211 1.1211 0.0323 2.88% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4270 2.1320 1.3870 2.0920 0.0400 2.88% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.1536 1.1536 1.1213 1.1213 0.0323 2.88% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.7780 5.7780 5.6180 5.6180 0.1600 2.85% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.0871 1.0871 1.0572 1.0572 0.0299 2.83% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2700 1.2700 1.2351 1.2351 0.0349 2.83% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2360 1.3440 1.2020 1.3070 0.0340 2.83% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.3325 1.3325 1.2959 1.2959 0.0366 2.82% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1310 3.5100 1.1000 3.4790 0.0310 2.82% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.4053 1.4053 1.3667 1.3667 0.0386 2.82% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.0903 1.0903 1.0604 1.0604 0.0299 2.82% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.1650 1.2490 1.1330 1.2170 0.0320 2.82% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.4302 1.4302 1.3913 1.3913 0.0389 2.80% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.4702 1.4702 1.4302 1.4302 0.0400 2.80% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.4194 1.4194 1.3809 1.3809 0.0385 2.79% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.5195 1.5195 1.4782 1.4782 0.0413 2.79% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.4132 1.4132 1.3748 1.3748 0.0384 2.79% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4460 1.4460 1.4068 1.4068 0.0392 2.79% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.4348 1.4348 1.3959 1.3959 0.0389 2.79% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2659 1.2659 1.2318 1.2318 0.0341 2.77% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501055 財(cái)通福佑定開(kāi)混合發(fā)起 1.0778 1.0778 1.0488 1.0488 0.0290 2.77% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.9872 1.9872 1.9339 1.9339 0.0533 2.76% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.9709 1.9709 1.9181 1.9181 0.0528 2.75% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530006 建信核心精選混合 2.2120 3.3260 2.1530 3.2670 0.0590 2.74% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.2009 2.2009 2.1422 2.1422 0.0587 2.74% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.6510 1.6510 1.6070 1.6070 0.0440 2.74% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9988 1.0838 0.9722 1.0549 0.0266 2.74% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9863 1.0804 0.9600 1.0516 0.0263 2.74% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8640 0.0000 0.8410 0.0000 0.0230 2.73% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.7663 1.7663 1.7197 1.7197 0.0466 2.71% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004769 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合 1.2718 1.2718 1.2384 1.2384 0.0334 2.70% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.0349 1.0349 1.0077 1.0077 0.0272 2.70% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.1242 1.1242 1.0946 1.0946 0.0296 2.70% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.8720 1.8720 1.8230 1.8230 0.0490 2.69% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.6350 1.6350 1.5924 1.5924 0.0426 2.68% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.1769 1.1769 1.1462 1.1462 0.0307 2.68% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.6166 1.6166 1.5745 1.5745 0.0421 2.67% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.8818 1.8818 1.8330 1.8330 0.0488 2.66% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.2040 2.4140 2.1470 2.3570 0.0570 2.65% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 3.6920 3.6920 3.5970 3.5970 0.0950 2.64% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2176 1.2176 1.1863 1.1863 0.0313 2.64% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2034 1.2034 1.1725 1.1725 0.0309 2.64% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5175 4.0885 1.4786 4.0496 0.0389 2.63% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008092 中信保誠(chéng)紅利精選混合C 1.0581 1.0581 1.0310 1.0310 0.0271 2.63% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008091 中信保誠(chéng)紅利精選混合A 1.0603 1.0603 1.0332 1.0332 0.0271 2.62% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 2.0253 2.0253 1.9739 1.9739 0.0514 2.60% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2590 1.2590 1.2271 1.2271 0.0319 2.60% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.8837 3.8237 1.8361 3.7761 0.0476 2.59% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.6970 1.6970 1.6544 1.6544 0.0426 2.58% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 1.4703 1.4703 1.4335 1.4335 0.0368 2.57% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7022 1.7022 1.6595 1.6595 0.0427 2.57% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1200 0.1250 0.1170 0.1220 0.0030 2.56% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.2100 2.2100 2.1550 2.1550 0.0550 2.55% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8344 0.8344 0.8137 0.8137 0.0207 2.54% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.6327 1.9707 1.5922 1.9302 0.0405 2.54% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.5636 1.7836 1.5248 1.7448 0.0388 2.54% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2521 1.6217 1.2211 1.5907 0.0310 2.54% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 1.1919 1.1919 1.1625 1.1625 0.0294 2.53% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3422 1.3422 1.3091 1.3091 0.0331 2.53% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9796 0.9796 0.9554 0.9554 0.0242 2.53% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8681 0.8681 0.8467 0.8467 0.0214 2.53% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3780 1.6030 1.3440 1.5690 0.0340 2.53% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.2002 1.2002 1.1708 1.1708 0.0294 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.3170 1.4618 1.2848 1.4296 0.0322 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1158 1.1158 1.0885 1.0885 0.0273 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合C 1.0540 1.0540 1.0282 1.0282 0.0258 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 1.0740 1.0740 1.0477 1.0477 0.0263 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2033 1.2033 1.1738 1.1738 0.0295 2.51% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.1970 2.0909 2.1435 2.0400 0.0535 2.50% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.1668 2.0458 2.1141 1.9961 0.0527 2.49% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3265 1.3265 1.2947 1.2947 0.0318 2.46% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7267 1.7267 1.6852 1.6852 0.0415 2.46% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.3056 1.3056 1.2744 1.2744 0.0312 2.45% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9260 1.9260 1.8800 1.8800 0.0460 2.45% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.9240 2.6120 1.8780 2.5660 0.0460 2.45% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3508 3.6108 2.2947 3.5547 0.0561 2.44% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.1380 2.9910 2.0870 2.9400 0.0510 2.44% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.5255 1.5255 1.4891 1.4891 0.0364 2.44% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.2782 1.2782 1.2478 1.2478 0.0304 2.44% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2528 1.5228 1.2230 1.4930 0.0298 2.44% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0683 0.8083 1.0430 0.7891 0.0253 2.43% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1810 1.3040 1.1530 1.2760 0.0280 2.43% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1630 1.1630 1.1355 1.1355 0.0275 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2100 1.2100 1.1814 1.1814 0.0286 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.3017 1.3017 1.2710 1.2710 0.0307 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.8097 1.8097 1.7669 1.7669 0.0428 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.9040 1.9040 1.8590 1.8590 0.0450 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.1438 0.0000 1.1168 0.0000 0.0270 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2563 1.2563 1.2266 1.2266 0.0297 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0421 1.0421 1.0175 1.0175 0.0246 2.42% 2020-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值