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南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢(001420)

今天最新凈值 1.4578 0.0121 0.8400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4725 0.0036 0.2443%
  • 累計(jì)凈值：1.4578
  • 成立日期：2015-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 解銳
近一季南方大數(shù)據(jù)300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方大數(shù)據(jù)300A(001420)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4689 1.4689 1.4578 1.4578 0.0111 0.76%
2025-05-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4578 1.4578 1.4457 1.4457 0.0121 0.84%
2025-05-16 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4457 1.4457 1.4340 1.4340 0.0117 0.82%
2025-05-15 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4340 1.4340 1.4448 1.4448 -0.0108 -0.75%
2025-05-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4448 1.4448 1.4439 1.4439 0.0009 0.06%
2025-05-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4439 1.4439 1.4490 1.4490 -0.0051 -0.35%
2025-05-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4490 1.4490 1.4388 1.4388 0.0102 0.71%
2025-05-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4388 1.4388 1.4572 1.4572 -0.0184 -1.26%
2025-05-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4572 1.4572 1.4482 1.4482 0.0090 0.62%
2025-05-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4482 1.4482 1.4430 1.4430 0.0052 0.36%
2025-05-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4430 1.4430 1.4130 1.4130 0.0300 2.12%
2025-04-30 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4130 1.4130 1.4106 1.4106 0.0024 0.17%
2025-04-29 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4106 1.4106 1.4045 1.4045 0.0061 0.43%
2025-04-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4045 1.4045 1.4262 1.4262 -0.0217 -1.52%
2025-04-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4262 1.4262 1.4255 1.4255 0.0007 0.05%
2025-04-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4255 1.4255 1.4329 1.4329 -0.0074 -0.52%
2025-04-23 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4329 1.4329 1.4286 1.4286 0.0043 0.30%
2025-04-22 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4286 1.4286 1.4189 1.4189 0.0097 0.68%
2025-04-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4189 1.4189 1.3870 1.3870 0.0319 2.30%
2025-04-18 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3870 1.3870 1.3906 1.3906 -0.0036 -0.26%
2025-04-17 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3906 1.3906 1.3808 1.3808 0.0098 0.71%
2025-04-16 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3808 1.3808 1.3973 1.3973 -0.0165 -1.18%
2025-04-15 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3973 1.3973 1.3990 1.3990 -0.0017 -0.12%
2025-04-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3990 1.3990 1.3773 1.3773 0.0217 1.58%
2025-04-11 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3773 1.3773 1.3607 1.3607 0.0166 1.22%
2025-04-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3607 1.3607 1.3304 1.3304 0.0303 2.28%
2025-04-09 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3304 1.3304 1.3067 1.3067 0.0237 1.81%
2025-04-08 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3067 1.3067 1.2987 1.2987 0.0080 0.62%
2025-04-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.2987 1.2987 1.4571 1.4571 -0.1584 -10.87%
2025-04-03 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4571 1.4571 1.4718 1.4718 -0.0147 -1.00%
2025-04-02 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4718 1.4718 1.4692 1.4692 0.0026 0.18%
2025-04-01 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4692 1.4692 1.4496 1.4496 0.0196 1.35%
2025-03-31 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4496 1.4496 1.4575 1.4575 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4575 1.4575 1.4695 1.4695 -0.0120 -0.82%
2025-03-27 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4695 1.4695 1.4711 1.4711 -0.0016 -0.11%
2025-03-26 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4711 1.4711 1.4603 1.4603 0.0108 0.74%
2025-03-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4603 1.4603 1.4587 1.4587 0.0016 0.11%
2025-03-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4587 1.4587 1.4715 1.4715 -0.0128 -0.87%
2025-03-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4715 1.4715 1.4974 1.4974 -0.0259 -1.73%
2025-03-20 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4974 1.4974 1.5014 1.5014 -0.0040 -0.27%
2025-03-19 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.5014 1.5014 1.5116 1.5116 -0.0102 -0.67%
2025-03-18 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.5116 1.5116 1.4999 1.4999 0.0117 0.78%
2025-03-17 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4999 1.4999 1.4926 1.4926 0.0073 0.49%
2025-03-14 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4926 1.4926 1.4724 1.4724 0.0202 1.37%
2025-03-13 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4724 1.4724 1.4888 1.4888 -0.0164 -1.10%
2025-03-12 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4888 1.4888 1.4878 1.4878 0.0010 0.07%
2025-03-11 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4878 1.4878 1.4839 1.4839 0.0039 0.26%
2025-03-10 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4839 1.4839 1.4768 1.4768 0.0071 0.48%
2025-03-07 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4768 1.4768 1.4810 1.4810 -0.0042 -0.28%
2025-03-06 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4810 1.4810 1.4561 1.4561 0.0249 1.71%
2025-03-05 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4561 1.4561 1.4561 1.4561 0.0000 0.00%
2025-03-04 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4561 1.4561 1.4380 1.4380 0.0181 1.26%
2025-03-03 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4380 1.4380 1.4258 1.4258 0.0122 0.86%
2025-02-28 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4258 1.4258 1.4670 1.4670 -0.0412 -2.81%
2025-02-27 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4670 1.4670 1.4710 1.4710 -0.0040 -0.27%
2025-02-26 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4710 1.4710 1.4541 1.4541 0.0169 1.16%
2025-02-25 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4541 1.4541 1.4625 1.4625 -0.0084 -0.57%
2025-02-24 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4625 1.4625 1.4612 1.4612 0.0013 0.09%
2025-02-21 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.4612 1.4612 1.4448 1.4448 0.0164 1.14%