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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0260 1.0260 1.0040 1.0040 0.0220 2.19% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7460 1.8560 1.7130 1.8230 0.0330 1.93% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164824 工銀印度基金人民幣 0.7786 0.7786 0.7640 0.7640 0.0146 1.91% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3097 1.3097 1.2859 1.2859 0.0238 1.85% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 0.9717 0.9717 0.9551 0.9551 0.0166 1.74% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1470 1.1470 0.0190 1.66% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2450 0.2619 0.2410 0.2579 0.0040 1.66% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0108 1.0108 0.0163 1.61% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8330 1.2090 0.8200 1.1960 0.0130 1.59% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005801 工銀印度基金美元 0.1092 0.1092 0.1075 0.1075 0.0017 1.58% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398041 中海量化策略混合 1.3020 1.8390 1.2820 1.8190 0.0200 1.56% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.6710 2.0150 1.6456 1.9896 0.0254 1.54% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167301 方正富邦中證保險A 1.1840 1.2880 1.1660 1.2680 0.0180 1.54% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.4103 1.4103 1.3890 1.3890 0.0213 1.53% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005541 前海開源盛鑫混合A 1.8474 1.8474 1.8212 1.8212 0.0262 1.44% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005542 前海開源盛鑫混合C 1.8453 1.8453 1.8191 1.8191 0.0262 1.44% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8527 0.8527 0.8408 0.8408 0.0119 1.42% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.0000 0.7800 0.0000 0.0110 1.41% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4584 1.4584 1.4381 1.4381 0.0203 1.41% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001553 天弘中證證券保險C 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160631 鵬華銀行A 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9061 0.9926 0.8938 0.9791 0.0123 1.38% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.7410 1.0900 1.7330 0.0150 1.38% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9171 0.9952 0.9046 0.9816 0.0125 1.38% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9563 0.0000 0.9434 0.0000 0.0129 1.37% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001552 天弘中證證券保險A 0.8345 0.8345 0.8232 0.8232 0.0113 1.37% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7257 0.5625 0.7159 0.5560 0.0098 1.37% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9000 0.6520 0.8880 0.6450 0.0120 1.35% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0996 1.0996 1.0850 1.0850 0.0146 1.35% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8291 1.8291 1.8049 1.8049 0.0242 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0303 1.0303 1.0167 1.0167 0.0136 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0362 1.6010 1.0225 1.5873 0.0137 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.0979 1.0979 0.0147 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8010 0.9274 0.7904 0.9168 0.0106 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005977 中信保誠至興混合A 1.1363 1.1363 1.1213 1.1213 0.0150 1.34% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160633 鵬華券商A 0.9170 0.5630 0.9050 0.5580 0.0120 1.33% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0732 1.0732 0.0143 1.33% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.0608 1.0608 0.0141 1.33% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9326 0.9326 0.0124 1.33% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6553 4.3851 1.6337 4.3635 0.0216 1.32% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1472 1.1472 1.1322 1.1322 0.0150 1.32% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0072 1.1124 0.9941 1.0993 0.0131 1.32% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005978 中信保誠至興混合C 1.1176 1.1176 1.1030 1.1030 0.0146 1.32% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9100 0.9100 0.0119 1.31% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9125 0.9125 0.9007 0.9007 0.0118 1.31% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9271 0.9271 0.0121 1.31% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9267 0.9267 0.0121 1.31% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.2440 1.5450 1.2280 1.5290 0.0160 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004496 前海開源多元策略混合A 1.5156 1.5156 1.4961 1.4961 0.0195 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9023 0.5935 0.8907 0.5859 0.0116 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004497 前海開源多元策略混合C 1.4933 1.4933 1.4742 1.4742 0.0191 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9258 0.9258 0.0120 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.8999 0.8999 0.0117 1.30% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9191 0.9191 0.0119 1.29% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9319 0.9319 0.9200 0.9200 0.0119 1.29% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9271 0.9271 0.0120 1.29% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0022 0.0000 0.9895 0.0000 0.0127 1.28% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0800 1.6100 1.0663 1.5963 0.0137 1.28% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2731 1.2731 1.2570 1.2570 0.0161 1.28% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9785 0.6736 0.9661 0.6693 0.0124 1.28% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.2685 1.2685 1.2525 1.2525 0.0160 1.28% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1970 1.3690 1.1820 1.3540 0.0150 1.27% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8262 1.8651 0.8159 1.8548 0.0103 1.26% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.5670 0.8720 0.5630 0.0110 1.26% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.1270 1.0280 1.1140 0.0130 1.26% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9693 0.9693 0.9573 0.9573 0.0120 1.25% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8120 0.0000 0.8020 0.0000 0.0100 1.25% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003751 萬家瑞隆混合A 1.3121 1.3121 1.2962 1.2962 0.0159 1.23% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9941 0.9941 0.0120 1.21% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9859 0.9859 0.0119 1.21% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8450 0.9710 0.8350 0.9610 0.0100 1.20% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2261 3.2788 1.2116 3.2643 0.0145 1.20% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005663 嘉實金融精選股票C 1.1499 1.1499 1.1365 1.1365 0.0134 1.18% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6234 1.6234 1.6045 1.6045 0.0189 1.18% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1791 1.1791 0.0138 1.17% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.0919 1.0919 0.0128 1.17% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005662 嘉實金融精選股票A 1.1627 1.1627 1.1492 1.1492 0.0135 1.17% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4517 1.6117 1.4350 1.5950 0.0167 1.16% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1760 0.1760 0.1740 0.1740 0.0020 1.15% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007944 永贏乾元三年定開 0.9354 0.9354 0.9248 0.9248 0.0106 1.15% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1760 0.1740 0.1740 0.0020 1.15% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4010 1.4010 0.0160 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2046 0.2046 0.2023 0.2023 0.0023 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1542 1.1542 1.1412 1.1412 0.0130 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0490 3.0930 2.0260 3.0700 0.0230 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1745 1.1745 1.1613 1.1613 0.0132 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0874 1.0874 1.0751 1.0751 0.0123 1.14% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.6060 1.6060 1.5880 1.5880 0.0180 1.13% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1820 1.1820 1.1688 1.1688 0.0132 1.13% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2407 1.2407 1.2270 1.2270 0.0137 1.12% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.12% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.6260 1.6260 1.6080 1.6080 0.0180 1.12% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 2.4520 2.4520 2.4250 2.4250 0.0270 1.11% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5530 0.5530 0.5470 0.5470 0.0060 1.10% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008307 方正富邦天璇混合C 0.9476 0.9476 0.9373 0.9373 0.0103 1.10% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008306 方正富邦天璇混合A 0.9502 0.9502 0.9399 0.9399 0.0103 1.10% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級混合 0.7085 0.7085 0.7008 0.7008 0.0077 1.10% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1640 1.1640 1.1518 1.1518 0.0122 1.06% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006365 招商豐韻混合C 1.4782 1.4782 1.4627 1.4627 0.0155 1.06% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.1772 1.1772 1.1648 1.1648 0.0124 1.06% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006364 招商豐韻混合A 1.4924 1.4924 1.4767 1.4767 0.0157 1.06% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.7680 0.5440 0.7600 0.5400 0.0080 1.05% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001678 英大國企改革A 1.2042 1.2042 1.1919 1.1919 0.0123 1.03% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008062 惠升惠新混合C 0.9635 0.9635 0.9538 0.9538 0.0097 1.02% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005680 財通資管價值成長混合A 1.5587 1.5587 1.5429 1.5429 0.0158 1.02% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003446 英大睿鑫A 1.2832 1.3832 1.2703 1.3703 0.0129 1.02% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008061 惠升惠新混合A 0.9640 0.9640 0.9543 0.9543 0.0097 1.02% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320013 諾安全球黃金 1.0900 1.1750 1.0790 1.1640 0.0110 1.02% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.1000 2.6000 2.0790 2.5790 0.0210 1.01% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2050 1.2050 1.1930 1.1930 0.0120 1.01% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003447 英大睿鑫C 1.2599 1.3599 1.2473 1.3473 0.0126 1.01% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1318 0.1318 0.1305 0.1305 0.0013 1.00% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.2680 1.2680 1.2556 1.2556 0.0124 0.99% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160632 鵬華酒A 1.3230 1.7880 1.3100 1.7800 0.0130 0.99% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.2734 1.2734 1.2609 1.2609 0.0125 0.99% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8517 0.8517 0.8434 0.8434 0.0083 0.98% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8554 0.8554 0.8471 0.8471 0.0083 0.98% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008919 永贏科技驅(qū)動A 0.9575 0.9575 0.9483 0.9483 0.0092 0.97% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008920 永贏科技驅(qū)動C 0.9570 0.9570 0.9478 0.9478 0.0092 0.97% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.2454 1.2454 1.2335 1.2335 0.0119 0.96% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160719 嘉實黃金 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.1700 17.1700 17.0099 17.0099 0.1601 0.94% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006498 中科沃土沃盛純債A 0.9647 0.9647 0.9558 0.9558 0.0089 0.93% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006499 中科沃土沃盛純債C 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.5088 1.5088 1.4954 1.4954 0.0134 0.90% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.5277 1.5277 1.5141 1.5141 0.0136 0.90% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9380 1.9380 1.9210 1.9210 0.0170 0.89% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968011 摩根太平洋證券美元 16.1400 16.1400 16.0000 16.0000 0.1400 0.88% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007960 方正富邦天恒混合C 1.0561 1.0561 1.0470 1.0470 0.0091 0.87% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007959 方正富邦天恒混合A 1.0611 1.0611 1.0519 1.0519 0.0092 0.87% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.9630 1.9630 1.9460 1.9460 0.0170 0.87% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9298 0.9798 0.9219 0.9719 0.0079 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7690 1.7990 1.7540 1.7840 0.0150 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007114 永贏高端制造混合C 1.0270 1.0270 1.0182 1.0182 0.0088 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8656 3.4733 0.8582 3.4610 0.0074 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002849 金信智能中國2025混合A 1.0580 1.3220 1.0490 1.3130 0.0090 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007113 永贏高端制造混合A 1.0282 1.0282 1.0194 1.0194 0.0088 0.86% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002989 融通通乾研究精選混合 1.2898 4.5291 1.2789 4.5186 0.0109 0.85% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2070 3.5970 1.1970 3.5870 0.0100 0.84% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5511 0.5511 0.5465 0.5465 0.0046 0.84% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.0405 1.0405 1.0319 1.0319 0.0086 0.83% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8530 1.8060 0.8460 1.7990 0.0070 0.83% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0115 1.1383 1.0032 1.1290 0.0083 0.83% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7510 0.7510 0.7449 0.7449 0.0061 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.2180 3.2720 2.2000 3.2540 0.0180 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.1498 1.1498 1.1405 1.1405 0.0093 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8540 1.8540 1.8390 1.8390 0.0150 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 0.9967 0.9967 0.9886 0.9886 0.0081 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7490 0.7810 0.7429 0.7749 0.0061 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9620 3.9020 1.9460 3.8860 0.0160 0.82% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.7470 0.9570 0.7410 0.9510 0.0060 0.81% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.7460 0.9560 0.7400 0.9500 0.0060 0.81% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.2507 1.3007 1.2406 1.2906 0.0101 0.81% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2519 1.5691 1.2419 1.5591 0.0100 0.81% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2520 0.2520 0.2500 0.2500 0.0020 0.80% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1390 1.1390 1.1300 1.1300 0.0090 0.80% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000963 興業(yè)多策略混合 1.5340 1.5340 1.5220 1.5220 0.0120 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2.1780 3.2740 2.1610 3.2570 0.0170 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.4260 2.4260 2.4070 2.4070 0.0190 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.4270 2.4270 2.4080 2.4080 0.0190 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2790 3.0020 1.2690 2.9920 0.0100 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 0.9393 0.9393 0.9319 0.9319 0.0074 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004858 長信量化多策略股票C 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0255 1.0255 1.0176 1.0176 0.0079 0.78% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3870 0.3870 0.3840 0.3840 0.0030 0.78% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0235 1.0235 1.0156 1.0156 0.0079 0.78% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001273 民生加銀新動力混合A 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1868 1.1868 1.1779 1.1779 0.0089 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.8606 1.8606 1.8465 1.8465 0.0141 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0580 1.0630 1.0500 1.0550 0.0080 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3250 1.5500 1.3150 1.5400 0.0100 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.8918 1.8918 1.8775 1.8775 0.0143 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0497 2.1758 1.0418 2.1679 0.0079 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004404 平安股息精選滬港深C 1.0361 1.0361 1.0283 1.0283 0.0078 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0941 1.0941 1.0860 1.0860 0.0081 0.75% 2020-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值